Copart Inc (US2172041061)
Industrie | Spezialgeschäftsdienstleistungen

33,19 EUR

Stand (close): 09.01.26

Nachrichten
Datum / Uhrzeit Titel Bewertung
11.01.26 03:12:11 Sollte man Copart (CPRT) nach dem 28%igen Einbruch des Aktienkurses überdenken?
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** **Zusammenfassung:** Dieser Artikel bewertet das Potenzial von Copart (CPRT), einem führenden Anbieter von Online-Zwangsversteigerungen von Fahrzeugen. Trotz eines jüngsten Anstiegs von 5,5 % des Aktienkurses deutet die Analyse darauf hin, dass Copart derzeit aufgrund verschiedener Bewertungsansätze unterbewertet ist. **Aktuelle Performance und Kontext:** Coparts Aktienkurs hat in letzter Zeit erhebliche Schwankungen erfahren. Während es in den letzten Jahren deutliche Gewinne erzielt hat (26,8 % und 37,6 % über 3 bzw. 5 Jahre), hat es sich im Vergleich zu seinen Wettbewerbern in den letzten 12 Monaten hinterhergearbeitet (-28,4 %). Diese Diskrepanz führt zu einer kritischen Betrachtung, ob der aktuelle Kurs den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens korrekt widerspiegelt. **Bewertungsmethoden:** Der Artikel verwendet drei wesentliche Methoden, um den fairen Wert von Copart zu ermitteln: 1. **Discounted Cash Flow (DCF) Analyse:** Dieses Modell prognostiziert die zukünftigen freien Cashflows von Copart und diskontiert diese auf den heutigen Wert. Die DCF-Analyse schätzt unter Verwendung eines zweistufigen Ansatzes einen fairen Wert von 49,05 US-Dollar pro Aktie, was deutlich höher ist als der aktuelle Kurs von 39,83 US-Dollar. Dies deutet auf eine Unterbewertung von etwa 18,8 % hin. Das Modell basiert auf Prognosen für die nächsten Jahre, einschließlich einer prognostizierten freien Cashflow von 2.413,3 Mio. US-Dollar im Jahr 2035. 2. **Kurs-Verhältnis (K-V) Analyse:** Coparts aktuelles K-V von 24,19x ist niedriger als der Durchschnitt für den Commercial Services Sektor (26,63x) und sogar niedriger als der Durchschnitt seiner Wettbewerber (38,45x). Simply Wall St’s proprietäres “Fair Ratio” von 27,03x bestätigt diese Unterbewertung zusätzlich und deutet auf einen Preis von 49,05 US-Dollar hin. 3. **Community Narrative:** Simply Wall St’s Community nutzt Narrative, die Prognosen zu Umsatz, Gewinn und Marge einbeziehen, um einen “Fair Value” zu generieren. Zwei unterschiedliche Narrative entstehen: Eines prognostiziert einen Fair Value von 65 US-Dollar auf der Grundlage von Wachstum im digitalen Auktionsgeschäft und höheren Margen, während das konservativere Narrativ einen Fair Value von 46 US-Dollar prognostiziert, hauptsächlich aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Versicherungsmenge und des Wettbewerbs. **Gesamtes Fazit:** Basierend auf diesen Bewertungsansätzen wird Copart als unterbewertet angesehen. Sowohl die DCF-Analyse als auch die K-V-Analyse unterstützen diese Schlussfolgerung unabhängig voneinander, wobei erhebliche Lücken zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem geschätzten intrinsischen Wert bestehen. **Wichtiger Haftungsausschluss:** Der Artikel betont, dass dies nur Analysen auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen sind. Es handelt sich nicht um Finanzberatung und berücksichtigt keine jüngsten Unternehmensankündigungen. Simply Wall St hält sich an keinen Aktien.
10.01.26 21:10:46 Bewerten wir die Bewertung von Copart (CPRT) angesichts steigender Konkurrenz und wachsender Bedenken hinsichtlich des W
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** **Zusammenfassung (ca. 500 Wörter)** Kürzliche Kommentare zu Copart (CPRT) haben sich auf mehrere Schlüsselfaktoren konzentriert. Das Unternehmen erlebt einen Rückgang seines Marktanteils im Versicherungsbereich, steht unter zunehmendem Wettbewerbsdruck, der vorwiegend von IAA, unterstützt von RB Global, angetrieben wird. Darüber hinaus tragen Verkäufe von Investoren zur Preisunterholung des Aktienkurses bei, getrieben von Bedenken hinsichtlich verlangsamten Wachstumsraten und einer hohen Bewertung. Trotz dieser Widrigkeiten weist Copart eine kürzliche Aktienperformance auf – eine Ein-Tages-Rückgabe von 2,02 % und eine Siebentage-Rückgabe von 5,45 % – auf, die auf einen kurzfristigen Aufwärtstrend hindeutet. Diese steht jedoch in starkem Kontrast zu einem erheblichen Rückgang von 28,41 % der Gesamtrendite für Aktionäre über ein Jahr, verglichen mit den stärkeren 26,81 % über drei Jahre und 37,61 % über fünf Jahre. Dies deutet auf eine Verschiebung von früherer Wachstumsdynamik hin zu einer möglicherweise schwierigeren Umgebung hin. Die Analyse legt nahe, dass Investoren, die Copart in Betracht ziehen, ihre Recherchen erweitern sollten, insbesondere durch die Konzentration auf schnell wachsende Aktien mit bedeutender Beteiligung der Insider. Der aktuelle Preis von 39,83 US-Dollar spiegelt eine Premium-Bewertung wider, gegeben die jüngste Leistung des Unternehmens und den zunehmenden Wettbewerbsdruck. Die zentrale Frage ist, ob der Markt Coparts zugrunde liegende Stärken korrekt bewertet oder ob er bereits zukünftige Herausforderungen erwartet. Die vorherrschende Erzählung deutet derzeit darauf hin, dass Copart unterbewertet ist, mit einer Schätzung des “Fair Value” von 48,89 US-Dollar. Diese Bewertungsdifferenz basiert auf spezifischen Annahmen hinsichtlich zukünftigen Wachstums und Rentabilität. Copart versucht, seine Einnahmen durch erweiterte, wertebasierte Dienstleistungen, einschließlich Titelabwicklung, Transport und Kreditrückzahlung, zu erhöhen. Darüber hinaus treiben komplexere Fahrzeuge (aufgrund fortschrittlicher Sicherheitsmerkmale und Elektrifizierung) die Gesamtzahl der Verlustfälle und erweitern den verfügbaren Bestand von Copart und ermöglichen höhere Verkaufspreise, was letztendlich Umsatz und Betriebsgewinn steigert. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies eine optimistische Sichtweise widerspiegelt, die eine kontinuierliche Beteiligung von Versicherungsunternehmen und die Fortsetzung günstiger Trends bei Unfällen und Verlustfällen erfordert. Eine Verschiebung dieser Trends könnte die Salvoschäden von Copart negativ beeinflussen. Die Analyse von Simply Wall St hebt vier wichtige Punkte hervor, die Investoren als positiv für Copart bewerten. Das Unternehmen diversifiziert aktiv seine Einnahmequellen und nutzt Branchentrends im Zusammenhang mit komplexen Fahrzeugen. Der Artikel betont, dass der Erfolg von Copart auf nachhaltigem Wachstum, starken Margen und günstigen externen Faktoren beruht. --- Would you like me to translate this into another language or modify the summary in any way?
08.01.26 12:20:32 Jim Cramer zu Copart: "Noch zu früh, um sich zu outen."
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** **Zusammenfassung** Copart, Inc. (CPRT), ein Unternehmen, das Online-Fahrzeugauktionen und -vermarktungsdienstleistungen anbietet, hat kürzlich erhebliche Herausforderungen und negative Investorensentiment erlebt. Jim Cramer hat den Aktienkurs als eine der schlechtesten im Nasdaq-100 hervorgehoben, wobei er den 32%igen Rückgang im letzten Jahr auf den Verlust von Marktanteilen durch Wettbewerber zurückführte. Das Geschäftsmodell von Copart basiert auf der Verbindung von Versicherungsunternehmen, Banken und Autovermietungen mit beschädigten Fahrzeugen hauptsächlich über seine Online-Plattform. Ein wichtiger Faktor, der zu Coparts Problemen beiträgt, ist der zunehmender Wettbewerb im Online-Automarkt. IAA, ein weiterer großer Akteur, wurde von RB Global übernommen, was es ihm ermöglichte, aggressiv die Preise zu senken und Marktanteile zu gewinnen, wie sich an einem Wechsel eines nationalen Versicherungsunternehmens zu IAA zeigt. Darüber hinaus hat der Anstieg unversicherter und unterversicherter Autofahrer – eine Folge steigender Autokosten in den letzten fünf Jahren – das Volumen der Fahrzeuge, die über Coparts Kerngeschäft im Bereich der Versicherung (das rund 80 % des Umsatzes ausmacht) verarbeitet werden, dramatisch reduziert. Dies hat zu einer Verlangsamung des Umsatz- und Gewinnwachstums von Copart geführt, das sich in den letzten zwölf Monaten nur noch knapp unter 10 % befindet. Qualivian Investment Partners hat seine gesamte Copart-Position verkauft und in Brookfield Corp. (BN) investiert, weil es Bedenken hinsichtlich der schwächelnden Fundamentaldaten von Copart und dem zunehmenden Wettbewerb hat. Die Investmentfirma glaubt, dass AI-Aktien ein größeres Aufwärtspotenzial und ein geringeres Risiko bieten, was sie dazu veranlasst hat, Kapital umzuleiten. Der Bericht erkennt Coparts Potenzial an, hält ihn aber derzeit für ungünstig und rät Investoren, alternative Anlagemöglichkeiten, insbesondere im AI-Sektor, zu prüfen.
08.01.26 04:39:09 Zwei Aktien mit hoher Liquidität, die man beachten sollte, und eine, die wir skeptisch finden.
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** **Zusammenfassung (maximal 500 Wörter)** Dieser Artikel von StockStory analysiert drei Unternehmen – First Hawaiian Bank (FHB), Microsoft (MSFT) und Copart (CPRT) – basierend auf ihren Netto-Cash-Positionen und ihrem Wachstumspotenzial. Das Hauptargument ist, dass das bloße Halten von Bargeld nicht ausreicht; Unternehmen müssen diese Kapital effektiv für nachhaltiges Wachstum einsetzen. Der Artikel hebt hervor, dass viele Unternehmen mit erheblichen Cash-Reserven mit Stagnation, sinkenden Marktanteilen oder begrenzter Skalierbarkeit zu kämpfen haben. **First Hawaiian Bank (FHB) – Eine Verkaufsempfehlung:** Die Analyse empfiehlt den Verkauf von FHB aufgrund seines langsamen Nettozinsertrags (3,8 % über fünf Jahre), sinkender Rentabilität und eines flachen Tangible Book Value. Obwohl es sich um eine etablierte Bank mit starken Wurzeln im pazifischen Raum handelt, demonstriert FHB nicht genügend Wachstum, um seine Position zu rechtfertigen, wobei es mit einer relativ niedrigen Bewertung (23,4x Forward P/E) gehandelt wird. Der Bericht ermutigt die Leser, den vollständigen Forschungsbericht für weitere Details einzusehen. **Microsoft (MSFT) – Eine Kaufempfehlung:** Umgekehrt wird Microsoft als eine starke Kaufempfehlung dargestellt. Das Unternehmen verfügt über eine massive Netto-Cash-Position (41,46 Milliarden US-Dollar) und eine dominante Marktposition in Software, Cloud-Diensten und KI. Microsofts Stärke liegt in seinen “Cream-of-the-Crop”-Bruttomargen, die durch die Bündelung von mission-critical-Software getrieben werden. Seine starken Unit Economics, Skalenvorteile und Investitionsstrategie schaffen einen positiven Kreislauf der Renditen. Trotz einer hohen Bewertung (28,8x Forward P/E) glaubt der Bericht, dass dies jetzt ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition sein könnte. **Copart (CPRT) – Eine weitere Kaufempfehlung:** Copart, eine Online-Auktionsplattform für beschädigte Fahrzeuge, wird ebenfalls als Kauf empfohlen. Das Unternehmen hat beeindruckendes Umsatzwachstum (15,7 % über fünf Jahre), hohe Rentabilität (19,3 % EPS-Wachstum) und eine starke Free Cash Flow-Marge (24,2 %) gezeigt. Coparts Fähigkeit, Kapital kontinuierlich zu reinvestieren oder zurückzuführen, unterstreicht seine finanzielle Stärke. Der Aktienkurs von 23,4x Forward P/E deutet auf eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit hin. **Gesamtstrategie:** StockStorys Gesamtstrategie besteht darin, Unternehmen zu identifizieren, die ihre Netto-Cash-Reserven effektiv für nachhaltiges Wachstum einsetzen, anstatt sich nur auf große Cash-Bestände zu verlassen. Der Artikel hebt mehrere erfolgreiche, wachstumsstarke Aktien hervor, darunter Nvidia und Tecnoglass, die zuvor als Top-Performer im Jahr 2020 identifiziert wurden und weiterhin starke Renditen erzielt haben. Der Bericht ermutigt die Leser, ihre Liste der “Top 5 Strong Momentum Stocks” zu erkunden, um auf Marktchancen zu profitieren.
07.01.26 16:41:22 Weybosset Research & Management hat ihre MaxLinear-Aktien im Wert von 3,3 Millionen Dollar abgegeben.
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** **Zusammenfassung (max. 600 Wörter)** Am 6. Januar 2026 vollzog Weybosset Research & Management LLC eine bedeutende Transaktion, indem alle 205.893 Aktien von MaxLinear (MXL) für schätzungsweise 3,31 Millionen Dollar verkauft wurden. Diese Transaktion führte zur vollständigen Entfernung von MaxLinear aus dem Portfolio von Weybosset und reduzierte den Wert des Fonds um 3,31 Millionen Dollar, wobei die Gesamtzahl der Assets Under Management (AUM) betroffen war. Der Verkauf resultierte aus einer vorherigen Beteiligung, die 1,1 % des AUM des Fonds zum Zeitpunkt der vorherigen Quartals darstellte. Nach dem Handel war MaxLinear nicht mehr Teil der Holdings des Fonds. Der Verkauf hatte Auswirkungen auf den Quartalsende-Positionswert des Fonds in Höhe von 3,31 Millionen Dollar. MaxLinear, ein Halbleiterunternehmen, das sich auf Radiofrequenz (RF), Hochleistungsanaloge und Mischsignal Systems-on-Chip (SoC)-Lösungen spezialisiert hat, bedient vielfältige Märkte, darunter Breitband, drahtlose Infrastruktur und Industrieanwendungen. Das Unternehmen verfügt über eine breite Kundenbasis, darunter Elektronikdistributoren, Modulhersteller, Originalgerätehersteller (OEMs) und Originaldesignshersteller (ODMs), die die Bereiche Smart Home, Infrastruktur und Industrie ansprechen. Dennoch war die Aktie von MaxLinear schwach. Bis zum 31. Dezember 2025 waren die Aktien um 11,4 % in einem Jahr gefallen und um 42 % unter ihrem Preis Anfang 2023. Umsatz und Gewinn sind dramatisch gesunken; der Umsatz ist im Laufe der letzten drei Jahre um 62 % gesunken und der Gewinnrückgewinnung ist von 101 Millionen Dollar auf einen aktuellen Verlust von (180) Millionen Dollar gefallen. Nach diesem Verkauf stiegen die fünf größten Holdings im Fonds erheblich. NASDAQ:FTAI, NASDAQ:CPRT, NYSE:DE, NYSE:TJX und NYSE:KEYS stellen nun die größten Teile der Assets des Fonds dar, wobei NASDAQ:FTAI mit 7,7 % des AUM die höchste Gewichtung hat. Diese Veräußerung von Weybosset spiegelt wahrscheinlich Bedenken hinsichtlich der finanziellen Leistung und des fallenden Aktienkurses von MaxLinear wider. Die Entscheidung des Unternehmens deutet auf eine Abkehr von der Aktie hin, was auf einen Mangel an Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hindeutet. Der Text schließt mit einer Werbeaktion für „Double Down“-Aktienempfehlungen, die frühere Erfolge bei Investitionen in Nvidia, Apple und Netflix über ihren Stock Advisor-Dienst hervorhebt. Es fordert Investoren auf, Chancen zu nutzen, bevor sie verschwinden. Jake Lerch, der Autor, gibt an, dass er keine persönlichen Beteiligungen an den genannten Aktien hat, und The Motley Fool gibt seine Holdings und Empfehlungen bekannt.
05.01.26 23:15:03 Copart performt besser als der Gesamtmarkt – was man wissen muss.
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** **Zusammenfassung (ca. 450 Wörter)** Copart, Inc. (CPRT) verzeichnete eine positive Handelssession, schloss bei 38,54 USD, was einem Anstieg von 2,03 % gegenüber dem Vortag entspricht. Dies übertraf den breiteren Markt, wobei der S&P 500 um 0,64 %, der Dow um 1,23 % und der Nasdaq um 0,69 % stieg. Allerdings hat der Aktienkurs in den letzten Monaten hinter den Erwartungen zurückgefallen, mit einem Rückgang von 2,45 % im letzten Monat, was hinter den Gewinnen im Business Services Sektor (1,24 %) und dem S&P 500 (0,55 %) zurückbleibt. Investoren und Analysten werden die bevorstehende Ergebnisveröffentlichung von Copart genau beobachten und erwarten einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,39 USD – einen Rückgang von 2,5 % im Jahresvergleich. Der Umsatz wird voraussichtlich 1,17 Milliarden USD erreichen, was einem moderaten Anstieg von 0,41 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres entspricht. Ausblickend prognostiziert Zacks Consensus Estimates stärkere Ergebnisse für das Gesamtjahr, mit einem Gewinn pro Aktie von 1,64 USD und einem Umsatz von 4,75 Milliarden USD – was einem Jahreswachstum von +3,14 % bzw. +2,15 % entspricht. Besonders wichtig sind hierbei die laufenden Überarbeitungen der Schätzungen durch die Analysten. Positive Revisionen signalisieren ein erhöhtes Vertrauen in die zukünftige Leistung und Rentabilität von Copart. Diese Überarbeitungen wirken sich oft direkt auf den Aktienkurs aus, wobei das Prinzip von Zacks' proprietärem Rangsystem genutzt wird. Das Zacks-Rangsystem, das von #1 (Kaufen) bis #5 (Vermeiden) reicht, basiert auf diesen Schätzungsänderungen. Derzeit hat Copart einen Zacks-Rang von #4 (Vermeiden). Was die Bewertung betrifft, handelt Copart mit einem Forward Price-to-Earnings (P/E) Verhältnis von 23,03, leicht unter dem Branchenmittelwert von 23,87. Der Sektor "Auftrag und Bewertungsdienstleistungen", in dem Copart tätig ist, wird derzeit mit dem Rang 205 von 250+ Branchen bewertet, was ihn in den untersten 17 % der Industrieplätzen platziert. Dieser Rang spiegelt die allgemeine Stärke des Sektors wider. Forschungsergebnisse zeigen, dass Aktien mit höheren Zacks Rängen innerhalb eines Sektors konsequent besser abschneiden als Aktien mit niedrigeren Rängen, im Verhältnis von 2 zu 1. Investoren werden ermutigt, Zacks.com für Echtzeit-Aktien-Daten und -Rankings zu nutzen. Abschließend wird eine Werbeaktion zur Nutzung von Zacks.com für Stock-shifting zu fördern.
02.01.26 10:13:48 Investoren von Copart haben im Schnitt einen Wertverlust von 31 Prozent seit letztem Jahr.
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** Okay, here’s a summary of the text, followed by a German translation, both within the 450-word limit: **Summary (approx. 380 words)** Copart, Inc. (CPRT), a leading online auctioneer of repossessed vehicles, presents a mixed investment picture. While the overall market gained 16% over the past year, Copart’s share price plummeted 31%, significantly underperforming. However, a three-year perspective reveals a strong gain of 26%, demonstrating the company’s underlying growth potential. More recently, the share price has dropped 13% in the last three months, fueling concerns. The disparity between the share price decline and the company’s improving Earnings Per Share (EPS) is key to understanding this situation. Investor sentiment, influenced by market fluctuations, appears to have overreacted to past growth expectations. Despite the share price decline, Copart successfully increased its revenue during the last year, a positive indicator of its core business strength. The broader market's performance offers a contrasting perspective. Long-term investors have seen a 5% annual average return over the past five years. This highlights the potential for Copart to deliver sustainable growth if fundamental metrics remain favorable. Analyzing Copart’s fundamentals reveals a modest CEO compensation package, a detail often scrutinized by investors. Crucially, the company’s focus should be on continued earnings growth. Investors considering Copart should review analyst profit forecasts. The article emphasizes the importance of considering broader market trends alongside company-specific data. Market sentiment, driven by factors beyond just underlying business performance, significantly influences share prices. The recent drop in Copart’s share price may represent an opportunity for those willing to take a long-term view. **German Translation (approx. 420 words)** **Zusammenfassung des Artikels über Copart, Inc. (CPRT)** Copart, Inc. (CPRT), ein führender Online-Auktionshaus für zugelassene Fahrzeuge, präsentiert ein gemischtes Anlagebild. Während der Gesamtmarkt im letzten Jahr um 16 % gewonnen hat, ist der Aktienkurs von Copart um 31 % eingebrochen, was deutlich hinter dem Markt zurückliegt. Auf drei Jahre gesehen zeigt sich jedoch ein starker Gewinn von 26 %, der das Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht. In den letzten drei Monaten ist der Aktienkurs um 13 % gefallen, was Besorgnis über den Aktienkurs ausgelöst hat. Die Diskrepanz zwischen dem Aktienkursrückgang und dem wachsenden Gewinn pro Aktie (EPS) ist entscheidend für das Verständnis dieser Situation. Die Anlegerstimmung, beeinflusst durch Marktfluktuationen, hat sich möglicherweise überreagiert auf vergangene Wachstums-Erwartungen. Trotz des Rückgangs des Aktienkurses konnte Copart seinen Umsatz im letzten Jahr erfolgreich steigern, ein positives Zeichen für seine Kernstärke. Der Gesamtmarktrend bietet eine kontrastierende Perspektive. Langfristige Investoren haben eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5 % über die letzten fünf Jahre erzielt. Dies unterstreicht das Potenzial von Copart für nachhaltiges Wachstum, wenn die fundamentalen Kennzahlen günstig bleiben. Die Analyse der Unternehmensgrundlagen zeigt ein moderates Gehalt für den CEO, eine Detailprüfung, die von Investoren häufig durchgeführt wird. Entscheidend für Copart ist die weitere Gewinnsteigerung. Investoren, die Copart in Betracht ziehen, sollten die Gewinnprognosen von Analysten prüfen. Der Artikel betont die Bedeutung der Berücksichtigung von Markttrends im Vergleich zu Unternehmensdaten. Die Anlegerstimmung, die von Faktoren beeinflusst wird, die über die reine unternehmerische Leistung hinausgehen, beeinflusst den Aktienkurs erheblich. Der jüngste Rückgang des Aktienkurses von Copart könnte eine Gelegenheit für diejenigen darstellen, die bereit sind, eine langfristige Perspektive einzunehmen. **Wichtiger Hinweis:** Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Wir bieten Kommentare auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen mit einer unvoreingenommenen Methodik. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt nicht Ihre Ziele oder Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristige Analyse zu bieten, die auf fundamentalen Daten basiert. Unsere Analyse berücksichtigt möglicherweise nicht die neuesten, preisempfindlichen Unternehmensankündigungen oder qualitative Informationen. Simply Wall St hält sich nicht an irgendwelche Aktienpositionen, die in diesem Artikel erwähnt werden.
29.12.25 14:59:00 Diese Aktien fielen 2025 krass runter, aber Analysten sehen bis zu 65% Aufwärtspotenzial für 2026.
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** **Zusammenfassung (maximal 600 Wörter)** Trotz eines schwierigen Jahres 2025 prognostizieren Analysten eine deutliche Erholung für mehrere unterdurchschnittlich performende Aktien innerhalb des S&P 500. Nach Rückgängen von mindestens 20% im Jahr 2025 werden diese Aktien voraussichtlich im Jahr 2026 zweistellige Gewinne erzielen. Der S&P 500 selbst hatte ein starkes Jahr, mit einer Steigerung von 19,3% bis Freitag im Jahr 2025, hauptsächlich aufgrund des Erfolgs großer Technologieunternehmen wie Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet. Die Gewichtung des Index nach Marktkapitalisierung bedeutet, dass diese fünf Unternehmen einen erheblichen Anteil von 30,2% des SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) Portfolios ausmachen. Nvidia stieg insbesondere stark an, mit einer Erhöhung von 42% und einer riesigen Steigerung von 1.205% seit Ende 2022. Allerdings wirft die Konzentration des S&P 500 Bedenken hinsichtlich der Portfolio-Diversifikation auf. Investoren, die ausschließlich S&P 500 Indexfonds halten, verfügen möglicherweise nicht über die gewünschte Vielfalt. Forscher untersuchten neun Invesco Index-ETFs, die unterschiedliche Ansätze zur Konstruktion von Portfolios auf Basis des S&P 500 boten, und stellten fest, dass einige Strategien den Index übertrafen. Bei der Analyse der Sektorergebnisse führte der Kommunikationssektor (inklusive Meta Platforms und Alphabet) die Liste an, hauptsächlich aufgrund der technologieorientierten Natur des Sektors. Die Analyse identifizierte 51 S&P 500 Aktien, die im Jahr 2025 mindestens 20% an Wert verloren. Von diesen waren 20 von mindestens fünf Analysten, die von LSEG befragt wurden, positiv bewertet worden. Hier ist eine Zusammenfassung der Top 5 basierend auf dem 12-Monats-Aufwärtsrisiko: * **Trade Desk Inc. (TTD):** 65% Aufwärtsrisiko, 58% Gesamtrendite. * **ServiceNow Inc. (NOW):** 46% Aufwärtsrisiko, 91% Gesamtrendite. * **Zebra Technologies Corp. (ZBRA):** 43% Aufwärtsrisiko, 68% Gesamtrendite. * **GoDaddy Inc. (GDDY):** 38% Aufwärtsrisiko, 61% Gesamtrendite. * **Tyler Technologies Inc. (TYL):** 38% Aufwärtsrisiko, 73% Gesamtrendite. Weitere bemerkenswerte Aktien mit erheblichem Aufwärtsrisiko sind Smurfit Westrock PLC (SW), PG&E Corp. (PCG), Carrier Global Corp. (CARR), Block Inc. (XYZ), Zoetis Inc. (ZTS), Adobe Inc. (ADBE) und Copart Inc. (CPRT). Die Liste umfasst auch Oneok Inc. (OKE), International Paper Co. (IP), UnitedHealth Group Inc. (UNH), Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG), Align Technology Inc. (ALGN), Edison International (EIX) und Accenture PLC (ACN). Die Daten stammen von LSEG.
24.12.25 12:12:01 Was macht Brookfield Corp. (BN) zu einer interessanten Aktie?
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** **Zusammenfassung (ca. 450 Wörter)** Qualivian Investment Partners, ein Investmentpartnerschaft mit Fokus auf Long-Only-Public-Equities, hat seinen Q3 2025 Investor Brief veröffentlicht. Eine Kopie des Briefes kann hier heruntergeladen werden. Die Fondsgesellschaft hat die iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) um 69,2 % bzw. 61,3 % (auf Brutto- und Nettobasis) übertroffen, seit der Bilanzierung am 30. September 2025. Er übertraf auch den S&P 500 um 32,7 % bzw. 26,1 % (auf Brutto- und Nettobasis). Der Brief beleuchtet die Anlagestrategie des Fonds und die wichtigsten Beteiligungen. Ein zentraler Schwerpunkt des Briefes ist die strategische Verschiebung im Portfolio, insbesondere der Verkauf einer Position bei Copart (CPRT) und die Aufnahme einer neuen Beteiligung an Brookfield Corporation (NYSE:BN). Brookfield, ein in Kanada ansässiger globaler Alternative-Asset-Manager und REIT/Real Estate Investment Manager, wird als ein wichtiger Bestandteil der Weltwirtschaft beschrieben. Das Unternehmen betreibt drei Kernbereiche: Asset Management (einschließlich einer控股地位 in Brookfield Asset Management), Wealth Solutions (Verwaltung langfristiger Versicherungsforderungen) und Operating Businesses (Eigentum und Betrieb verschiedener physischer Vermögenswerte wie erneuerbare Energien, Infrastruktur und Immobilien). Mit über 1 Billionen Dollar an Assets Under Management (AUM) generiert Brookfield stabile Cashflows aus verschiedenen Quellen. Der Investor Brief hebt Brookfields strategische Vorteile hervor und verweist auf seine Fähigkeit, ein großes Volumen an Kapital zu verwalten und die wiederkehrenden Einnahmen aus seinen Betrieben zu generieren. Insbesondere betont der Brief Brookfields Aktienkurs von 46,27 US-Dollar am 23. Dezember 2025, mit einer Marktkapitalisierung von 103,98 Milliarden US-Dollar und einen Anstieg von 20,73 % innerhalb der letzten 52 Wochen. Trotz der starken Performance des Fonds glaubt Qualivian Investment Partners, dass bestimmte Aktien im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) ein höheres Upside-Potenzial und ein geringeres Risiko bieten. Sie empfehlen den Lesern, sich die vielversprechendsten, unterbewerteten KI-Aktien anzusehen, die von Zöllen und dem Trend zur Heimsetzung profitieren könnten. Der Brief ermutigt die Leser, einen kostenlosen Bericht über diese Möglichkeiten zu erkunden. Darüber hinaus gibt der Brief einen Einblick in die allgemeine Marktstimmung, indem er Brookfields Position unter Hedgefonds-Favoriten (oder das Fehlen davon) erwähnt und laufende Analysen Brookfields durch Wall-Street-Analysten hervorhebt. Die Leser werden auf eine spezielle Seite der Qualivian-Website verwiesen, um weitere Investor Briefe zu erhalten.
23.12.25 14:42:30 Warum hat Qualivian Investment Partners Copart Inc. (CPRT) verkauft?
**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!** **Zusammenfassung (max. 450 Wörter)** Die Q3 2025-Investorbriefing von Qualivian Investment Partners offenbart eine starke Performance, die deutlich gegenüber wichtigen Benchmarks übertrifft und strategische Portfolio-Anpassungen zeigt. Die Partnerschaft, die sich auf langfristige Aktien (Long-Only) konzentriert, erzielte beeindruckende Renditen, die den iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) um 69,2 % und 61,3 % (auf Brutto- und Nettobasis) seit der Gründung durch den 30. September 2025 übertrafen. Darüber hinaus übertraf sie den S&P 500 um 32,7 % bzw. 26,1 %. Ein Schlüsselfaktor für diesen Erfolg ist ihr Top-Fünf-Portfolio, das ihre Anlageentscheidungen für 2025 hervorhebt. Der Brief beschreibt eine strategische Verschiebung, insbesondere den Verkauf ihrer Position bei Copart, Inc. (NASDAQ:CPRT) und die Initiierung einer neuen Investition in Brookfield Corp. (BN). Qualivians Begründung für den Ausstieg aus Copart basierte auf mehreren Faktoren. In erster Linie führte die verstärkte Konkurrenz, die durch den Erwerb von IAA durch RB Global ausgelöst wurde, zusammen mit steigenden Autoverversicherungsvolumen und sinkendem Umsatz- und Gewinnwachstum im Versicherungsbereich von Copart (seiner größten Umsatzquelle), eine schwache fundamentale Basis. Sie identifizierten weniger rationalen Wettbewerb und einen Rückgang der Volumina im Online-Automobilauktionssektor, in dem Copart eine dominante, aber zunehmend herausforderte Position hatte. Copart, Inc. (NASDAQ:CPRT) erlebte einen bemerkenswerten Rückgang, der sich im Laufe der letzten 52 Wochen um 33,41 % verteilte und am 22. Dezember 2025 mit 39,36 US-Dollar pro Aktie schloss. Trotz des Kerngeschäfts – Online-Automobilauktionen und -vermarktung – glaubte Qualivian, dass die Risiken die potenziellen Renditen überwiegen. Sie räumten Coparts Potenzial ein, hoben aber die bessere Upside-Chance hervor, die von KI-Aktien geboten wurde, insbesondere von solchen, die potenziell von Handelsbeschränkungen profitieren könnten. Der Brief erwähnte auch einen Rückgang der Anzahl von Hedgefonds, die Copart hielten, von 61 auf 59 im dritten Quartal, was auf eine Verschiebung der Anlegerstimmung hindeutete. Qualivians Anlagestrategie konzentriert sich auf die Identifizierung von unterbewerteten Möglichkeiten und die aktive Risikobewältigung, was sich in ihren Portfolio-Anpassungen widerspiegelt. Der Brief ermutigt die Leser, zusätzliche Anlegerbriefe und Ressourcen auf der Website von Insider Monkey zu erkunden.