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Titel |
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| 29.12.25 04:35:56 |
2 Profitable Stocks to Keep an Eye On and 1 Facing Challenges |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
Even if a company is profitable, it doesn’t always mean it’s a great investment. Some struggle to maintain growth, face looming threats, or fail to reinvest wisely, limiting their future potential.
Not all profitable companies are created equal, and that’s why we built StockStory - to help you find the ones that truly shine bright. Keeping that in mind, here are two profitable companies that generate reliable profits without sacrificing growth and one that may struggle to keep up.
One Stock to Sell:
Vulcan Materials (VMC)
Trailing 12-Month GAAP Operating Margin: 20.8%
Founded in 1909, Vulcan Materials (NYSE:VMC) is a producer of construction aggregates, primarily crushed stone, sand, and gravel.
Why Does VMC Give Us Pause?
Sluggish trends in its tons shipped suggest customers aren’t adopting its solutions as quickly as the company hoped Anticipated sales growth of 4% for the next year implies demand will be shaky Gross margin of 25.2% reflects its high production costs
At $294.18 per share, Vulcan Materials trades at 31.2x forward P/E. If you’re considering VMC for your portfolio, see our FREE research report to learn more.
Two Stocks to Watch:
Lam Research (LRCX)
Trailing 12-Month GAAP Operating Margin: 33%
Founded in 1980 by David Lam, the man who pioneered semiconductor etching technology, Lam Research (NASDAQ:LRCX) is one of the leading providers of wafer fabrication equipment used to make semiconductors.
Why Is LRCX a Top Pick?
Annual revenue growth of 11.2% over the past two years was outstanding, reflecting market share gains this cycle Free cash flow margin jumped by 9.4 percentage points over the last five years, giving the company more resources to pursue growth initiatives, repurchase shares, or pay dividends ROIC punches in at 64.3%, illustrating management’s expertise in identifying profitable investments
Lam Research is trading at $178.18 per share, or 35.9x forward P/E. Is now the right time to buy? Find out in our full research report, it’s free for active Edge members.
Intuitive Surgical (ISRG)
Trailing 12-Month GAAP Operating Margin: 29.3%
Pioneering minimally invasive surgery since its first da Vinci system was FDA-cleared in 2000, Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) develops and manufactures robotic-assisted surgical systems that enable minimally invasive procedures across various medical specialties.
Why Should ISRG Be on Your Watchlist?
Products are seeing elevated demand as its system placement averaged 12.7% growth over the past two years Sales outlook for the upcoming 12 months implies the business will stay on its desirable two-year growth trajectory Earnings growth has trumped its peers over the last five years as its EPS has compounded at 20.9% annually
Story Continues
Intuitive Surgical’s stock price of $578.07 implies a valuation ratio of 62.1x forward P/E. Is now the time to initiate a position? See for yourself in our comprehensive research report, it’s free for active Edge members.
High-Quality Stocks for All Market Conditions
The market’s up big this year - but there’s a catch. Just 4 stocks account for half the S&P 500’s entire gain. That kind of concentration makes investors nervous, and for good reason. While everyone piles into the same crowded names, smart investors are hunting quality where no one’s looking - and paying a fraction of the price. Check out the high-quality names we’ve flagged in our Top 5 Growth Stocks for this month. This is a curated list of our High Quality stocks that have generated a market-beating return of 244% over the last five years (as of June 30, 2025).
Stocks that made our list in 2020 include now familiar names such as Nvidia (+1,326% between June 2020 and June 2025) as well as under-the-radar businesses like the once-micro-cap company Kadant (+351% five-year return). Find your next big winner with StockStory today for free. Find your next big winner with StockStory today. Find your next big winner with StockStory today.
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| 11.12.25 14:36:05 |
\"Der Infrastruktur-Gewinner von November: Das 43 Milliarden Dollar schwere Unternehmen, das in jeder Hinsicht die Branchenriesen übertrifft.\" |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung (600 Wörter)**
Dieser Bericht von 24/7 Wall St. analysiert die finanzielle Performance von fünf führenden Infrastrukturaktien – Martin Marietta Materials, Vulcan Materials, Caterpillar, United Rentals und EMCOR Group – Ende Dezember 2025. Das zentrale Ergebnis ist, dass die Branche gemischte Signale sendet, angetrieben von starker Nachfrage und betrieblicher Effizienz, aber es gibt zunehmende Bedenken hinsichtlich der Gewinnmargen und Insiderverkäufe, insbesondere bei Caterpillar.
**Wichtigste Ergebnisse & Leistungsdaten:**
* **Caterpillar Inc. (CAT):** Trotz robusten Geräteverkäufe, die ein Umsatzwachstum von 9,5 % im Jahresvergleich erzielten, erlebte Caterpillar einen Rückgang der Operating Margin (von 19,5 % auf 17,3 %) aufgrund gestiegener Herstellungskosten und Zölle. Signifikante Insiderverkäufe durch Schlüsselfiguren (CFO und Chairman) wirften Bedenken auf, und der Aktienkurs näherte sich der Überkaufszone. Trotz des hohen Umsatzes (17,64 Milliarden US-Dollar) waren die Analysten gespalten, mit einem Kursziel unter dem aktuellen Niveau.
* **United Rentals Inc. (URI):** Dieser Gerätevermieter meldete ein starkes Umsatzwachstum (5,9 % auf 4,23 Milliarden US-Dollar) und dabei ein enormes Backlog von 39,2 Milliarden US-Dollar, das durch steigende Kosten beeinträchtigt wurde. United Rentals ist ein Branchenprimus und verfügt über eine große Marktanteil (13 %), attraktive Multiples (26,5 % Operating Margin) und eine starke institutionelle Beteiligung (94,4 %).
* **EMCOR Group Inc. (EME):** EMCOR, ein Spezialist für mechanische und elektrische Bauarbeiten, demonstrierte außergewöhnliche Kapitaleffizienz und Rentabilität (37,1 % ROE, 9,43 % Operating Margin), was es zur leistungsstärksten Infrastrukturaktie unter den analysierten Unternehmen machte. Seine diversifizierten Dienstleistungen sorgten für stabile Umsätze.
* **Vulcan Materials Company (VMC):** Vulcan, der größte Aggregate-Produzent, erzielte eine herausragende Performance mit einem Umsatzanstieg von 14,4 % (auf 2,29 Milliarden US-Dollar) und dabei durch steigende Schiffsfrachten und Preisanpassungen. Das Management hob die EBITDA-Guidance auf 2,35-2,45 Milliarden US-Dollar an, basierend auf günstigen Wetterbedingungen und Aktivität in den Sunbelt-Regionen.
* **Martin Marietta Materials Inc. (MLM):** MLM, der zweitgrößte US-Aggregate-Produzent, erreichte mit einem Umsatzanstieg von 12,4 % (auf 1,85 Milliarden US-Dollar) und übertraf alle Wettbewerber mit einer führenden Operating Margin von 27,9 % und einem Gewinnmargin von 16,7 %. Das Unternehmen profitiert von strategischen Akquisitionen und seiner Expansion in 26 US-Bundesstaaten. MLM verfügt über die höchste institutionelle Beteiligung von 99,7 % innerhalb der Gruppe.
**Gesamtsentiment & Wichtige Bedenken:**
Der Bericht deutet darauf hin, dass die Infrastrukturbranche derzeit Herausforderungen bewältigt, wobei die Gewinnmargen unter Druck stehen. Die Insiderverkäufe bei Caterpillar deuteten auf eine mögliche Verlagerung des Vertrauens hin. Die starke Leistung anderer Unternehmen deutet darauf hin, dass während allgemeine Bedenken bestehen, die Nachfrage nach der Branche insgesamt robust bleibt, insbesondere angesichts der anhaltenden Investitionen in die Infrastruktur. Der Bericht schließt mit der Feststellung, dass die Altersplanung nicht ausschließlich auf Aktienpicks basieren sollte, wobei die Bedeutung breiter wirtschaftlicher Trends hervorgehoben wird. |
| 03.12.25 03:31:22 |
Carlisle’s Q3 Zahlen sind besser als bei anderen Bau-Materialien-Unternehmen. |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
Okay, here’s a summary of the text, followed by a German translation.
**Summary (approx. 600 words)**
Recent Q3 earnings reports for building materials stocks presented a mixed picture. While overall revenues for the tracked companies were in line with analyst expectations, share prices experienced a general downward trend, with an average decline of 5.6% since reporting.
**Key Performers:**
* **Carlisle Companies (CSL):** Carlisle delivered a strong quarter, exceeding analyst expectations for revenue and adjusted operating income. Despite a 3.5% stock price decrease since reporting, the company’s solid performance suggests potential for future growth.
* **Sherwin-Williams (SHW):** This paint and coatings giant outperformed expectations with a 3.2% year-over-year revenue increase. However, the gains were already factored into the stock price, leading to only minor movement.
* **Vulcan Materials (VMC):** Vulcan Materials demonstrated the fastest revenue growth among the tracked companies, increasing revenues by 14.4% year-over-year and beating adjusted operating income expectations. Despite a slight dip in the stock price, this demonstrates strong performance.
**Underperformers:**
* **Tecnoglass (TGLS):** Tecnoglass faced disappointing results, missing revenue and EBITDA guidance expectations. The stock price plummeted 10.7% following the news.
* **UFP Industries (UFPI):** UFP Industries also underperformed, with a 5.4% year-over-year revenue decline. The company missed revenue and adjusted operating income estimates.
**Market Context:**
The overall market environment has seen a “soft landing” following the Federal Reserve’s interest rate hikes in 2022 and 2023. Inflation has been trending downward, and the economy has avoided recession. Recent rate cuts have boosted the market, and Donald Trump’s election victory further fueled gains, sending stock indices to record highs. However, ongoing debates about tariffs and corporate tax adjustments raise concerns about potential economic instability in 2025.
**Investment Strategy (Implied):**
The article suggests a focus on companies with strong fundamentals and resilient growth prospects, regardless of broader macroeconomic or political uncertainties. The “Top 5 Growth Stocks” are highlighted as potential winners.
**Note:** This analysis is based solely on the provided text and does not constitute financial advice.
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**German Translation (approx. 600 words)**
**Zusammenfassung der Q3-Ergebnisse: Baumaterialien-Aktien**
Nach der Berichterstattung über die Q3-Ergebnisse der Baumaterialien-Aktien präsentierte sich das Bild gemischt. Während die Gesamtumsätze der nachvollzogenen Unternehmen mit den Analystenschätzungen übereinstimmten, verzeichneten die Aktienkurse einen allgemeinen Rückgang, wobei ein durchschnittlicher Rückgang von 5,6 % seit der Berichterstattung zu verzeichnen war.
**Starke Performer:**
* **Carlisle Companies (CSL):** Carlisle legte ein starkes Quartal hin und übertraf die Analystenschätzungen für Umsatz und bereinigten operative Gewinn. Trotz eines Kursrückgangs von 3,5 % seit der Berichterstattung deutet die solide Leistung auf zukünftiges Wachstum hin.
* **Sherwin-Williams (SHW):** Dieser Hersteller von Farben und Beschichtungen übertraf die Erwartungen mit einem Anstieg des Umsatzes um 3,2 % im Jahresvergleich, was eine Übertreibung der bereits im Aktienkurs vorhandenen Gewinne widerspiegelt.
* **Vulcan Materials (VMC):** Vulcan Materials zeigte das schnellste Umsatzwachstum unter den nachvollzogenen Unternehmen und erhöhte die Umsätze um 14,4 % im Jahresvergleich und übertraf die erwarteten bereinigten operativen Gewinne. Trotz einer leichten Korrektur im Aktienkurs zeigt dies eine starke Leistung.
**Schwache Performer:**
* **Tecnoglass (TGLS):** Tecnoglass hatte enttäuschende Ergebnisse und verfehlte die Umsatz- und EBITDA-Guidance-Erwartungen. Der Aktienkurs brach nach den Nachrichten um 10,7 % ein.
* **UFP Industries (UFPI):** UFP Industries unterperformte ebenfalls mit einem Rückgang des Umsatzes um 5,4 % im Jahresvergleich. Das Unternehmen verfehlte Umsatz- und bereinigte operative Gewinn-Schätzungen.
**Marktkontext:**
Die allgemeine Marktlage hat nach den Erhöhungen der Zinssätze der Federal Reserve im Jahr 2022 und 2023 einen „weichen Landung“ erlebt. Die Inflation ist nach dem Post-Pandemie-Höhepunkt zurückgegangen, und die Wirtschaft hat eine Rezession vermieden. Die jüngsten Zinssenkungen haben den Markt angekurbelt, und Donald Trumps Wahlsieg hat die Gewinne zusätzlich befeuert, wodurch Aktienindizes auf Rekordhöhen stiegen. Allerdings bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich potenzieller wirtschaftlicher Instabilität im Jahr 2025 aufgrund von Debatten über Zölle und Unternehmenssteueranpassungen.
**Investitionsstrategie (Impliziert):**
Die Analyse deutet auf einen Fokus auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und widerstandsfähigem Wachstumspotenzial hin, unabhängig von breiteren makroökonomischen oder politischen Unsicherheiten. Die „Top 5 Wachstum Aktien“ werden als potenzielle Gewinner hervorgehoben.
**Hinweis:** Diese Analyse basiert ausschließlich auf dem bereitgestellten Text und stellt keine Finanzberatung dar. |
| 14.11.25 03:32:56 |
Gewinner und Verlierer im Q3: Sherwin-Williams gegen den Rest der Bauchemie-Branche? |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung:**
Das Ende der Gewinnermittlung ist immer eine gute Zeit, um zurückzuschauen und zu sehen, wer glänzt (und wer nicht so viel) hat. Wir werfen einen Blick darauf, wie Baustoffunternehmen im Q3 abgeschnitten haben, beginnend mit Sherwin-Williams (NYSE:SHW).
Traditionell haben Baustoffunternehmen Wettbewerbsvorteile durch Skaleneffekte, Markenbekanntheit und starke Beziehungen zu Bauunternehmen und Auftragnehmern aufgebaut. Kürzlich haben Innovationen zur Bewältigung der Arbeitskräftemangel und der Produktivität auf Baustellen für zusätzlichen Schwung gesorgt. Darüber hinaus haben Unternehmen in diesem Sektor, die energieeffizientere Materialien herstellen können, die Möglichkeit, Marktanteile zu gewinnen. Allerdings stehen diese Unternehmen der Konjunkturzyklen aus und können sich stark von wirtschaftlichen Faktoren wie Zinssätzen beeinflussen. Auch die Kosten für Rohstoffe können durch eine Vielzahl von Faktoren weltweit beeinflusst werden und die Rentabilität von Baustoffunternehmen stark beeinflussen.
Die 8 Baustoffunternehmen, die wir verfolgen, meldeten ein langsames Q3. Als Gruppe lagen die Umsatzzahlen in Übereinstimmung mit den Analystenschätzungen, während die Umsatzprognose für das nächste Quartal um 1,2 % unter den Erwartungen lag.
Inmitten dieser Nachrichten haben sich die Aktienkurse der Unternehmen schwer getan. Im Durchschnitt sind sie seit den jüngsten Gewinnbekanntmachungen um 7,6 % gefallen.
Sherwin-Williams (NYSE:SHW)
Sherwin-Williams ist weithin bekannt für ihren Erfolg in der Farbenindustrie und ist ein Hersteller von Farben, Beschichtungen und damit verbundenen Produkten.
Sherwin-Williams meldete Umsatzzahlen von 6,36 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 3,2 % im Jahresvergleich. Dies übertraf die Erwartungen der Analysten um 2,6 %. Insgesamt war dies ein starkes Quartal für das Unternehmen mit einem soliden Übertreffen der organischen Umsatzschätzungen der Analysten und einem beeindruckenden Übertreffen der Umsatzschätzungen der Analysten.
Carlisle (NYSE:CSL)
Carlisle Companies (NYSE:CSL) wurde ursprünglich als Carlisle Tire and Rubber Company gegründet und ist ein Hersteller von Mehrzweckprodukten mit Schwerpunkt auf Baustoffen und Wettertechnologien.
Carlisle meldete Umsatzzahlen von 1,35 Milliarden US-Dollar, die im Jahresvergleich unverändert blieben und die Erwartungen der Analysten um 1,2 % übertrafen. Das Unternehmen hatte ein sehr starkes Quartal mit einem soliden Übertreffen der angepassten Betriebsgewinn- und organischen Umsatzschätzungen der Analysten.
Tecnoglass (NYSE:TGLS)
Tecnoglass (NYSE:TGLS) ist das erste in Kolumbien gegründete Unternehmen, das an der NASDAQ gehandelt wurde, und ist ein Hersteller von Architekturglas, Fenstern und Aluminiumprodukten.
Tecnoglass meldete Umsatzzahlen von 260,5 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 9,3 % im Jahresvergleich, der die Erwartungen der Analysten um 2,1 % verfehlte. Es war ein enttäuschendes Quartal, da es eine Full-Year-EBITDA-Führung vergab, die die Erwartungen der Analysten verfehlte, und eine erhebliche Abweichung von den Umsatzschätzungen der Analysten.
Resideo Technologies, Inc. (NYSE: REZI)
Resideo Technologies, Inc. (NYSE: REZI) ist ein Hersteller und Distributor von technologiegestützten Produkten und Lösungen für Wohnkomfort, Energiemanagement, Wassermanagement und Sicherheit und Schutz.
Resideo meldete Umsatzzahlen von 1,86 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 2 % im Jahresvergleich. Dies verfehlte die Erwartungen der Analysten um 0,6 %. Insgesamt war es ein langsameres Quartal, da es auch eine Full-Year-EBITDA-Führung vergab, die die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlte, und eine erhebliche Abweichung von den Schätzungen des adjustierten operativen Einkommens.
Vulcan Materials (NYSE:VMC)
Vulcan Materials (NYSE:VMC) wurde 1909 gegründet und ist ein Produzent von Baustoffen, hauptsächlich Kies, Sand und Schotter.
Vulcan Materials meldete Umsatzzahlen von 2,29 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 14,4 % im Jahresvergleich. Dies übertraf die Erwartungen der Analysten um 0,8 %. Es war ein zufriedenstellendes Quartal, da es auch eine solide Übertreibung der angepassten Betriebsgewinn-Schätzungen der Analysten erzielte, aber die Full-Year-EBITDA-Führung verfehlte die Erwartungen der Analysten nur geringfügig.
Marktupdate
Als Ergebnis der Zinserhöhungen der Fed im Jahr 2022 und 2024 sind die Inflation von den nachpandemischen Höhen zurückgegangen. Die allgemeine Erhöhung der Preise für Waren und Dienstleistungen geht tendenziell auf das 2-prozentige Ziel der Fed, was gut ist. Die höheren Sätze, die die Inflation bekämpften, haben die Wirtschaftstätigkeit nicht ausreichend verlangsamt, um einen Rezession zu katalysieren. Bis jetzt "weicher Landung". Dies, kombiniert mit den jüngsten Zinssenkungen (0,5 % im September 2024 und 0,25 % im November 2024) hat zu einer starken Aktienmarktentwicklung im Jahr 2024 geführt. Der Kracher für die Erträge im Jahr 2024 war der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl im frühen November, der die wichtigsten Indizes in der Woche nach der Wahl auf Rekordhöhen brachte. Die Debatten über die Gesundheit der Wirtschaft und die Auswirkungen potenzieller Zölle und Unternehmenssteuererleichterungen bleiben jedoch bestehen, was Unsicherheiten über 2025 schafft. |
