Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Ark Invest von Cathie Wood erhöhte sein Engagement in KI-Infrastruktur, digitalen Plattformen und Biotechnologie. Angeführt wurden die Käufe von CoreWeave (CRWV) im Wert von 25,9 Mio. US-Dollar, Meta Platforms (META) im Wert von 24,4 Mio. US-Dollar und Recursion Pharmaceuticals (RXRX) im Wert von 17,6 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen kaufte außerdem Cerebras Systems (CBRS) für 16,3 Mio. US-Dollar und Rocket Lab (RKLB) für 9,4 Mio. US-Dollar.

Im Biotechnologiesektor stockte Ark seine Positionen in Freenome (FRNM), CRISPR Therapeutics (CRSP), Compass Pathways (CMPS), Beam Therapeutics (BEAM), Guardant Health (GH), Alamar Biosciences (ALMR), Kymera Therapeutics (KYMR), Intellia Therapeutics (NTLA), Nurix Therapeutics (NRIX), Scribe Therapeutics (SCTX) und Iambic Therapeutics (IAM) auf.

Auf der Verkaufsseite entfielen die größten ausgewiesenen Reduzierungen von Ark auf das Gesundheitswesen. Das Unternehmen verkaufte 3,14 Millionen Aktien von Personalis (PSNL) im Wert von 52,2 Mio. US-Dollar und CareDx (CDNA) im Wert von 16,1 Mio. US-Dollar und reduzierte seine Position in 10x Genomics (TXG) um 8,3 Mio. US-Dollar. Außerdem verringerte es seine Bestände an Twist Bioscience (TWST).

Im Software- und Technologiesektor verkaufte Ark Palantir Technologies (PLTR) für 12,3 Mio. US-Dollar und Shopify (SHOP) für 12,2 Mio. US-Dollar sowie Amazon (AMZN) für 7,7 Mio. US-Dollar. Außerdem verringerte es seine Positionen in Teradyne (TER) und dem ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), während es Symbotic (SYM) und Kodiak AI (KDK) aufstockte.

Bei Unternehmen mit Verbraucherkundschaft verkaufte Ark 797.000 Aktien von Toast (TOST) im Wert von 24,3 Mio. US-Dollar und verringerte seine Bestände an DraftKings (DKNG) um 4,8 Mio. US-Dollar. Außerdem reduzierte es seine Positionen in Alibaba Group (BABA) und Block (XYZ). Separat verkaufte Ark Everpure (P) im Wert von 10,1 Mio. US-Dollar.

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Dieser Artikel erschien zuerst auf GuruFocus.

Cathie Woods Ark Invest tätigte in der vergangenen Woche eine neue Runde überzeugter Käufe. Der Fonds stockte Meta Platforms (NASDAQ: META) und Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) kräftig auf und reduzierte zugleich seine Beteiligungen an mehreren Technologie- und Biotechnologieunternehmen.

Der größte Kauf betraf Meta. Ark kaufte mehr als 51.000 Aktien im Wert von etwa 38,2 Millionen Dollar. Damit war der Social-Media-Konzern der größte offengelegte Zukauf des Fonds in dieser Woche.

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Ark kaufte außerdem rund 360.000 Aktien von Rocket Lab im Wert von etwa 25,9 Millionen Dollar und verstärkte damit sein Engagement im Raumfahrtsektor.

Die Käufe gingen über Technologie hinaus. Ark stockte Scribe Therapeutics um etwa 8,4 Millionen Dollar, Ionis Pharmaceuticals um 4,5 Millionen Dollar, Veracyte um 4,6 Millionen Dollar und Beam Therapeutics um 4,3 Millionen Dollar auf.

Die Fonds kauften außerdem Airbnb-Aktien im Wert von etwa 4,6 Millionen Dollar und stockten den 3iQ Solana Staking ETF in geringerem Umfang auf.

Die Verkäufe waren breiter gestreut.

Arks größte Reduzierung betraf Everpure im Umfang von etwa 9,9 Millionen Dollar. Das Unternehmen verkaufte außerdem CrowdStrike-Aktien im Wert von etwa 7,16 Millionen Dollar und Alphabet-Aktien im Wert von 5,77 Millionen Dollar und verringerte damit sein Engagement in Cybersicherheit und Technologieunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.

In den Bereichen Biotechnologie und Genomik reduzierte Ark Tempus AI um etwa 7,7 Millionen Dollar, 10x Genomics um 6,64 Millionen Dollar und Twist Bioscience um 5,78 Millionen Dollar. Die Fonds verkleinerten außerdem ihre Position im ARK 21Shares Bitcoin ETF.

Einschätzung für Anleger

Das auffälligste Signal ist der Gegensatz zwischen Arks aggressiven Käufen von Meta und Rocket Lab und dem gleichzeitigen Abbau mehrerer anderer wachstumsstarker Beteiligungen.

Die Transaktionen deuten darauf hin, dass Ark umschichtet, statt das Risiko breit zu erhöhen.

Meta bietet Größe, Cashflow und KI-Investitionen, während Rocket Lab ein deutlich risikoreicheres Engagement in kommerzielle Raumfahrt und Wachstum bei Raketenstarts ermöglicht.

Für Anleger, die Woods Strategie verfolgen, ist die entscheidende Frage, ob diese Käufe kurzfristige Gelegenheitskäufe oder eine breitere Verlagerung hin zu einer kleineren Gruppe besonders überzeugender Unternehmen darstellen.

Künftige Offenlegungen von Ark werden zeigen, ob die Zukäufe von Meta und Rocket Lab weitergehen. Das würde die Veränderung der Positionierung bedeutsamer machen.

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Ark Invest von Cathie Wood erhöhte vergangene Woche sein Engagement in Technologie, Biotechnologie und Raumfahrt. Angeführt wurden die Käufe von mehr als 51.000 Meta-Platforms-Aktien (META) im Wert von 38,2 Mio. US-Dollar und rund 360.000 Rocket-Lab-Aktien (RKLB) im Wert von 25,9 Mio. US-Dollar.

In Biotechnologie und Genomik kaufte Ark Scribe Therapeutics (SCTX) im Wert von 8,4 Mio. US-Dollar, Ionis Pharmaceuticals (IONS) für 4,5 Mio. US-Dollar, Veracyte (VCYT) für 4,6 Mio. US-Dollar und Beam Therapeutics (BEAM) für 4,3 Mio. US-Dollar hinzu.

Die Fonds stockten außerdem Airbnb (ABNB) um 4,6 Mio. US-Dollar auf und erhöhten ihre Position in kleinerem Umfang beim 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ:CA).

Auf der Verkaufsseite war Everpure (P) mit rund 9,9 Mio. US-Dollar Arks größte Reduzierung. Im Technologie- und Cybersicherheitsbereich verkauften die Fonds CrowdStrike (CRWD) im Wert von 7,16 Mio. US-Dollar und Alphabet (GOOGL) im Wert von 5,77 Mio. US-Dollar.

Ark reduzierte zudem Tempus AI (TEM) um 7,7 Mio. US-Dollar, 10x Genomics (TXG) um 6,64 Mio. US-Dollar und Twist Bioscience (TWST) um 5,78 Mio. US-Dollar und verringerte damit sein Engagement in Biotechnologie und Genomik.

Die Fonds reduzierten außerdem ihre Position im ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Insgesamt konzentrierten sich Arks Verkäufe auf Positionen aus Technologie, Cybersicherheit und Biotechnologie.

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Cathie Woods Ark Invest vollzog in der vergangenen Woche eine deutliche Rotation zwischen Technologie- und Biotechnologieaktien: Das Unternehmen kaufte Meta Platforms (NASDAQ: META) im Wert von ungefähr 28 Millionen Dollar und verkaufte eine nahezu gleich große Position in Alphabet (NASDAQ: GOOGL). Die Bewegungen deuten darauf hin, dass Ark innerhalb der künstlichen Intelligenz selektiver wird, während das Unternehmen sein Engagement in spekulativen Geneditierungsunternehmen und anderen wachstumsstarken Themen erhöht.

Meta war Arks größter Technologiekauf. Die Firma kaufte etwa 43.000 Aktien im Wert von ungefähr 28 Millionen Dollar. Gleichzeitig verkaufte Ark rund 86.000 Alphabet-Aktien im Wert von 28,6 Millionen Dollar.

Der Handel signalisiert nicht zwangsläufig eine pessimistische Sicht auf Alphabet, da Ark seine Positionen häufig aufgrund von Bewertung und Portfolio-Gewichtungen anpasst. Dennoch fällt der nahezu dollargetreue Wechsel auf, weil beide Unternehmen stark in KI-Infrastruktur investieren und um die Aufmerksamkeit der Anleger bei der Monetarisierung generativer KI konkurrieren.

Ark kaufte außerdem mehr als 32.000 Aktien des KI-Chipentwicklers Cerebras Systems (NASDAQ: CBRS) im Wert von ungefähr 6,5 Millionen Dollar, während die Position in Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) um ungefähr 9,9 Millionen Dollar und die Position in Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) um 6,5 Millionen Dollar reduziert wurde.

Biotechnologie war ein weiterer Schwerpunkt. Ark kaufte mehr als 534.000 Aktien von Beam Therapeutics (NASDAQ: BEAM) im Wert von ungefähr 14 Millionen Dollar sowie CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) im Wert von 8,5 Millionen Dollar und Intellia Therapeutics (NASDAQ: NTLA) im Wert von etwa 6 Millionen Dollar.

Außerdem erhöhte Wood die Positionen in Archer Aviation (NYSE: ACHR), Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) und Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD), während das Engagement in Tempus AI (NASDAQ: TEM), Twist Bioscience (NASDAQ: TWST) und 10x Genomics (NASDAQ: TXG) reduziert wurde.

Die Geschäfte von Ark bieten einen nützlichen Einblick darin, wo Wood derzeit das beste Verhältnis von Risiko und Ertrag sieht, aber Anleger sollten sich auf das Muster und nicht auf eine einzelne Transaktion konzentrieren.

Die Rotation zwischen Meta und Alphabet ist besonders bemerkenswert. Anleger sollten beobachten, ob Ark weiterhin Meta akkumuliert und Alphabet reduziert, wodurch der Wechsel bedeutender würde als eine einwöchige Neugewichtung.

Bei Arks Geneditierungswetten bleiben bevorstehende klinische Daten die entscheidenden Katalysatoren. Beam, CRISPR Therapeutics und Intellia können sich bei Studienergebnissen, regulatorischen Aktualisierungen und Erwartungen zum Mittelverbrauch stark bewegen, wodurch Arks aggressive Käufe potenziell höhere Chancen, aber deutlich höhere Risiken als der Meta-Kauf darstellen.

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Cathie Wood, die Leiterin von Ark Investment Management, kaufte in der vergangenen Woche Meta-Aktien im Wert von 27,9 Millionen US-Dollar. Die Ark Innovation ETF erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,49 %, während der S&P 500 um 17,88 % stieg. Am 9. September kauften Woods Ark-Fonds insgesamt 43.091 Meta-Aktien. Gleichzeitig verkaufte Wood am 9. und 11. September insgesamt 86.531 Aktien der Alphabet-Muttergesellschaft im Wert von etwa 28,7 Millionen US-Dollar. Meta-Aktien stiegen in der vergangenen Woche um mehr als 6 % wegen der Erwartungen rund um den Start des KI-Assistenten Muse. Meta beschreibt Muse als einen allgemein verfügbaren persönlichen KI-Agenten, der Aufgaben wie das Versenden von E-Mails oder das Buchen von Reisen übernehmen kann. Mizuho zufolge könnte Muse den Meta-Aktien weiteren Auftrieb geben. Wedbush erhöhte sein Kursziel für Meta von 595 auf 650 US-Dollar und behielt eine neutrale Bewertung bei. Die Meta-Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 1,8 % gefallen. Das Unternehmen meldete im zweiten Quartal einen Gewinn je Aktie von 6,18 US-Dollar gegenüber erwarteten 7,22 US-Dollar, während der Umsatz von 60,80 Mrd. US-Dollar die Schätzung von 60,17 Mrd. US-Dollar übertraf.

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Biotech-Aktien haben ihren höchsten Stand seit dem Höhepunkt der Pandemie erreicht, nachdem Moderna (MRNA) und Merck (MRK) bekannt gegeben haben, dass eine Studie im späten Entwicklungsstadium zu ihrer auf Messenger-RNA basierenden Krebstherapie ihre Hauptziele erreicht hat.

Der Gesundheitssektor wurde zum stärksten Sektor im S&P 500, da Biotech-Aktien den Großteil seiner Gewinne antrieben. Der Branchenindex State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) legte um mehr als 4 % zu und erreichte den höchsten Stand seit Februar 2021, einer Zeit, in der COVID-19 Schlagzeilen machte und mRNA-basierte Impfstoffe an Bedeutung gewannen.

Der heutige Anstieg folgte auf den Erfolg einer Studie zu einer individualisierten mRNA-basierten Impfung, die von Moderna und Merck entwickelt wurde und auf der einzigartigen Mutationssignatur des Hautkrebses einer Person basiert.

Die neoantigene Therapie mit dem Namen intismeran autogene und Mercks Keytruda verbesserte das rezidivfreie Überleben mit einem statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Effekt und erreichte den primären Endpunkt ihrer Phase-3-Studie INTerpath-001, erklärten die Unternehmen.

Während sich Moderna im Wert mehr als verdoppelte und Merck um über 12 % zulegte, stiegen auch ihre Impfstoffrivalen BioNTech und Novavax nach der Ankündigung stark.

Gen-Editing-Unternehmen, die Behandlungen mit kurativer Zielsetzung entwickeln wollen, waren ein weiterer starker Bereich, darunter Prime Medicine, Intellia, CRISPR, Editas Medicine und Beam Therapeutics.

Unterdessen stiegen KI-bezogene Biotech-Unternehmen wie Absci und Recursion Pharmaceuticals nach einer Ankündigung von Anthropic stark, wonach das KI-Startup Twist Bioscience als einen seiner unabhängigen Prüfer ausgewählt hat.

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