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Titel |
Bewertung |
| 07.01.26 16:30:00 |
Fügen Sie diese 4 GARP-Aktien zu Ihrem Portfolio hinzu, um attraktive Renditen zu erzielen. |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung: Die GARP-Anlagestrategie**
Die GARP- (Growth at a Reasonable Price)-Anlagestrategie bietet einen überzeugenden Ansatz für Investoren, die sowohl Wachstum als auch Wert in ihren Portfolios suchen. Sie kombiniert die besten Elemente des Value- und Growth-Investments und zielt darauf ab, unterbewertete Unternehmen mit soliden Wachstumspotenzialen zu identifizieren. Im Gegensatz zu Strategien, die sich ausschließlich auf schnelles Wachstum oder billige Aktien konzentrieren, strebt GARP ein Gleichgewicht an.
**Kernprinzipien von GARP:**
GARP-Investoren priorisieren die Identifizierung von Aktien, die zu ihrem inneren Wert abgegeben werden. Dieser Abschlag wird durch eine fundamentale Analyse bestimmt, die Faktoren wie Cashflow, Umsatzwachstum und Gewinn pro Aktie (EPS) berücksichtigt. Die Strategie zielt speziell auf Aktien mit einer moderateren, aber nachhaltigen Wachstumsrate – typischerweise zwischen 10% und 20% – anstatt das übertriebene Wachstum zu anstreben, das oft mit reinen Growth-Aktien verbunden ist.
Erfolgreich investiert in GARP werden in der Folge sowohl Value- als auch Growth-Kennzahlen genutzt. Value-Kennzahlen – vor allem das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) – werden bewertet, wobei jedoch folgende Einschränkung gilt: GARP vermeidet Aktien mit übermäßig hohen KGV-Verhältnissen. Investoren untersuchen auch Growth-Kennzahlen wie Return on Equity (ROE), wobei sie Unternehmen mit einem starken ROE suchen, das höher ist als der Branchenmittelwert. Positiver Cashflow ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Gesundheit.
**Screening-Kriterien und ausgewählte Aktien:**
Um geeignete GARP-Aktien zu identifizieren, wird ein spezifischer Screening-Prozess eingesetzt, der mehrere Schlüsselkriterien berücksichtigt. Dies umfasst eine Zacks Rank von #1 oder #2 (Strong Buy und Buy), die letzten 5-jährigen EPS-Wachstumsrate, die projizierten 3-5-jährigen EPS-Wachstumsraten (zwischen 10% und 25%) und ein ROE, das den Branchenmittelwert übertrifft. Darüber hinaus müssen das KGV und das KBV unter dem Branchenmittelwert liegen.
Der Artikel hebt vier Aktien hervor, die durch diesen Screening-Prozess identifiziert wurden: Vertiv (VRT), Autodesk (ADSK), Powell Industries (POWL) und Jabil (JBL). Jedes Unternehmen wird mit einem kurzen Überblick über sein Geschäftsmodell, seine strategischen Initiativen und seine jüngsten Leistungsdaten präsentiert.
* **Vertiv:** Konzentriert sich auf Kühlungslösungen für KI-Infrastruktur und profitiert vom wachsenden Datenzentrummarkt.
* **Autodesk:** Dominierend im KI-gestützten Design- und Fertigungssoftware und ist bereit, von abonnementbasierten Modellen zu profitieren.
* **Powell Industries:** Profitiert vom erwarteten Wachstum im Bereich der Flüssigerdgas (LNG)-Projekte.
* **Jabil:** Ein diversifizierter Hersteller, der von der breiteren KI-Infrastruktur-Boom, insbesondere in Datenzentren, profitieren kann.
**Aktuelle Leistung:**
Der Artikel weist auf die jüngste Entwicklung dieser Aktien hin. Vertiv hat in den letzten sechs Monaten einen signifikanten Anstieg (39%) erlebt. Autodesk hat im gleichen Zeitraum einen Verlust (6,9%) verzeichnet, aber die Zacks-Konsensschätzung ist gestiegen. Powell Industries hat einen starken Gewinn (66,4%) erzielt und seine Gewinnüberraschung ist bemerkenswert. Jabil hat einen moderaten Rückgang (1,1%) verzeichnet, aber solide Gewinnüberraschungen gezeigt.
**Fazit:**
Die GARP-Strategie ist ein disziplinierter Ansatz für Investitionen, der Unternehmen mit einem Mix aus Wachstumspotenzial und angemessenen Bewertungen priorisiert. Die in dem Artikel hervorgehobenen Aktien – Vertiv, Autodesk, Powell Industries und Jabil – sind Beispiele für diese Strategie und bieten Investoren Chancen, sowohl Wachstum als auch Wert innerhalb der sich entwickelnden technologischen Landschaft zu finden.
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| 18.12.25 16:59:00 |
Boeing, Waste Management und andere Schnäppchenaktien außerhalb der Megacaps? |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
Ann Miletti, Leiterin der Investmentabteilung bei Allspring Global Investments, sagt, dass ihr Team viele Aktien in ungeliebten Marktsegmenten findet, die interessant sind.
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**Notes on the Translation:**
* "Head of investments" - "Leiterin der Investmentabteilung" (feminine form as Ann Miletti is female)
* "finds plenty of stocks to like" - "viele Aktien findet, die interessant sind" (literally "finds many stocks that are interesting")
* "unloved parts of the market" - "ungeliebten Marktsegmenten" (segments - for a more precise translation)
Would you like me to provide a different translation, or perhaps elaborate on any aspect of the text? |
| 19.11.25 07:34:00 |
Zacks.com hat Ralph Lauren, Royal Gold, Powell Industries und American Express hervorgehoben. |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Sofortige Veröffentlichung**
Chicago, IL – 19. November 2025 – Die Aktien in diesem Wochenartikel betragen Ralph Lauren (RL), Royal Gold (RGLD), Powell Industries (POWL) und American Express (AXP).
**4 GARP-Aktien, die Investoren für maximale Renditen „aufschöpfen“ können**
„Growth at a reasonable price“ (GARP) ist eine ausgezeichnete Strategie, um schnelle Investitionsgewinne zu erzielen. Der GARP-Ansatz hilft dabei, Aktien zu identifizieren, die unter dem Marktpreis oder einer für eine fundierte Analyse geeigneten Zielmarke gehandelt werden.
Die Strategie ermöglicht es Investoren, sich Aktien mit vielversprechenden Aussichten und einem Abschlag auf den Marktpreis zu sichern. GARP-Aktien weisen solide Aussichten in Bezug auf Cashflow, Umsätze, Gewinn pro Aktie (EPS) und andere Kennzahlen auf.
Ein Portfolio auf Basis der GARP-Strategie umfasst Aktien, die den besten Wert und die besten Wachstumsanlagen bieten. Ralph Lauren, Royal Gold, Powell Industries und American Express sind einige vielversprechende GARP-Aktien.
**GARP-Kennzahlen: Mischung aus Wachstum- und Wertkennzahlen**
Die GARP-Strategie bietet ideale Anlageoptionen und nutzt die besten Wert- und Wachstumsinvestitionen. Investoren, die den GARP-Ansatz verfolgen, bevorzugen Aktien, die unter dem Marktpreis oder einer für eine fundierte Analyse geeigneten Zielmarke gehandelt werden. Die Aktien weisen solide Aussichten auf Basis von Cashflow, Umsätzen, EPS usw. auf.
**Wachstums-Kennzahlen:**
Ein starkes Wachstum der Gewinne und beeindruckende Gewinnprognosen sind die wichtigsten Konzepte, die GARP-Investoren von der Wachstumsstrategie übernehmen. Allerdings verfolgen GARP-Investoren statt von Super-Normale Raten Aktien mit einem stabileren und realistischeren Wachstumsrate. Die GARP-Strategie berücksichtigt Wachstumsraten zwischen 10 % und 20 % als ideal.
Ein weiterer von Wachstums- und GARP-Investoren betrachteter Kennwert ist der Eigenkapital-Return-on-Equity (ROE). GARP-Investoren suchen nach starken und höheren ROE als dem Branchenmittelwert, um überlegene Aktien zu identifizieren. Darüber hinaus haben Aktien mit einem positiven Cashflow Vorrang gemäß dem GARP-Plan.
**Wert-Kennzahlen:**
GARP-Investitionen priorisieren eine der beliebtesten Wertkennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Der Anlagestil wählt Aktien mit höheren KGV-Verhältnissen aus, vermeidet aber Unternehmen mit extrem hohen KGV-Verhältnissen. Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) wird berücksichtigt.
Unter Verwendung des GARP-Prinzips haben wir einen Screen durchgeführt, um Aktien zu identifizieren, die in naher Zukunft solide Renditen erzielen sollten.
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| 18.11.25 15:20:00 |
Hier sind vier GARP-Aktien, die Anleger für maximale Renditen aufkaufen können. |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
Okay, here’s a summary of the text, followed by a German translation:
**Summary (Approximately 600 words)**
The “Growth at a Reasonable Price” (GARP) investment strategy is designed to generate quick profits by identifying stocks that offer a blend of growth potential and value. GARP investors seek companies with solid prospects for future earnings growth, combined with valuations that are below what the market is currently paying.
**Key GARP Metrics & Selection Criteria:**
The strategy utilizes a combination of growth and value metrics. Investors prioritize stocks demonstrating:
* **Strong Growth:** A history of earnings growth (historically 10-20%), a robust earnings growth outlook (projected 10-25% over 3-5 years), and a positive cash flow. Return on Equity (ROE) significantly above the industry average is also a key indicator.
* **Value Metrics:** Primarily, a higher Price-to-Earnings (P/E) ratio compared to the overall market, but still avoiding extremely high ratios. The Price-to-Book (P/B) ratio is also considered. Crucially, the strategy leverages a "Zacks Rank" system, prioritizing stocks with a #1 or #2 ranking.
**Featured Stocks (Examples):**
The text highlights four companies that exemplify the GARP strategy:
* **Ralph Lauren (RL):** Focuses on brand elevation, consumer centricity, and digital transformation. It’s showing solid returns and has a rising earnings consensus estimate.
* **Royal Gold (RGLD):** Benefits from rising gold and silver prices, driven by geopolitical factors and central bank purchasing. The company has expanded through acquisitions and boasts a strong balance sheet.
* **Powell Industries (POWL):** Serves the oil & gas, electric utility, and data center markets, capitalizing on the electrification and digitalization trends. A significant backlog of projects supports its growth.
* **American Express (AXP):** Driven by revenue growth from new products, strategic partnerships, and the recovery in travel and entertainment spending.
**Screening Process:**
The selection process involves a rigorous screen based on the above metrics, including a Zacks Rank, five-year EPS growth, ROE, and P/E and P/B ratios relative to industry averages.
**Overall Goal:**
The overarching goal of the GARP strategy is to identify companies poised for profitable growth while offering attractive valuations, delivering relatively quick returns for investors.
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**German Translation (Approximately 600 words)**
**Zusammenfassung (ca. 600 Wörter)**
Die Strategie “Growth at a Reasonable Price” (GARP) ist darauf ausgelegt, schnell Renditen zu erwirtschaften, indem Aktien identifiziert werden, die sowohl Wachstumspotenzial als auch Wert bieten. GARP-Investoren suchen nach Unternehmen mit soliden Zukunftsaussichten für die Gewinnentwicklung, kombiniert mit Bewertungen, die unter dem aktuellen Marktwert liegen.
**Schlüssel-GARP-Metriken und Auswahlkriterien:**
Die Strategie nutzt eine Kombination aus Wachstums- und Wertmetriken. Investoren legen Wert auf Aktien, die Folgendes zeigen:
* **Starkes Wachstum:** Eine Historie von Gewinnwachstum (historisch 10-20 %), fundierte Gewinnwachstumsaussichten (prognostizierte 10-25 % über 3-5 Jahre) und eine positive Cashflow. Ein Return on Equity (ROE) deutlich über dem Branchendurchschnitt ist ebenfalls ein wichtiger Indikator.
* **Wertmetriken:** Vor allem ein höherer Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Vergleich zum Gesamtmarkt, aber Vermeidung von extrem hohen Verhältnissen. Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) wird berücksichtigt. Entscheidend ist die Nutzung eines “Zacks Rank” Systems, das Aktien mit einer #1 oder #2 Bewertung priorisiert.
**Herausgestellte Aktien (Beispiele):**
Der Text hebt vier Unternehmen hervor, die die GARP-Strategie verkörpern:
* **Ralph Lauren (RL):** Konzentriert sich auf die Stärkung der Marke, die Fokussierung auf den Kunden und die digitale Transformation. Es erzielt solide Renditen und verfügt über einen steigenden Gewinnkonsensschätzwert.
* **Royal Gold (RGLD):** Profitieren von steigenden Gold- und Silberpreisen, die durch geopolitische Faktoren und den Kauf durch Zentralbanken angetrieben werden. Das Unternehmen hat durch Akquisitionen expandiert und verfügt über eine starke Bilanz.
* **Powell Industries (POWL):** Bedient die Märkte für Öl & Gas, die Stromversorgung und Rechenzentren und nutzt so die Trends der Elektrifizierung und Digitalisierung. Ein signifikanter Auftragsbestand unterstützt sein Wachstum.
* **American Express (AXP):** Getrieben durch Umsatzwachstum aus neuen Produkten, strategischen Partnerschaften und der Erholung der Reise- und Unterhaltungsbranche. Es wird erwartet, dass der Umsatz 2025 um 9-10 % steigt. Eine starke Cashgenerierung und disziplinierte Kapitalrückgabe unterstreichen die finanzielle Stärke.
**Screening-Prozess:**
Der Auswahlprozess umfasst eine strenge Prüfung auf der Grundlage der oben genannten Metriken, einschließlich eines Zacks Rank, fünfjährigem EPS-Wachstum, ROE und KGV und KBV-Verhältnissen im Vergleich zu Branchendurchschnittswerten.
**Gesamtziel:**
Das übergeordnete Ziel der GARP-Strategie ist es, Unternehmen zu identifizieren, die für profitables Wachstum positioniert sind und gleichzeitig attraktive Bewertungen aufweisen, was Investoren relativ schnelle Renditen bringt. |
| 17.11.25 03:01:07 |
Powell (POWL) Q3 Zahlen: Was geht da so? |
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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Zusammenfassung:**
Der Hersteller von elektrischer Energie-Steuerungssystemen Powell (NYSE: POWL) veröffentlicht diese Woche Dienstagnachmittag seine Quartalsergebnisse. Die bisherige Performance des Unternehmens war gemischt, mit einer flachen Umsatzsteigerung im Jahresvergleich, aber einer soliden Leistung in Bezug auf den Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA). Analysten erwarteten einen Umsatzanstieg von 6,5 % auf 292,8 Millionen Dollar, was im Vergleich zu dem 31,8-prozentigen Wachstum im gleichen Zeitraum des Vorjahres langsamer ist. Der bereinigte Gewinn wird voraussichtlich bei 3,78 Dollar pro Aktie liegen.
Trotz eines relativ konsistenten Ausblicks der deckenden Analysten der letzten 30 Tage hat Powell seit seinem Börsengang zweimal die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Dies hat zu Bedenken geführt, insbesondere angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheit, die durch Debatten über mögliche Zölle und Unternehmenssteueranpassungen begünstigt wird.
Der breitere Sektor der elektrischen Steuerungssysteme zeigt gemischte Ergebnisse. Wettbewerber wie Thermon (nach einer Umsatzsteigerung von 14,9 % um 16,3 % gestiegen) und Vertiv (nach einem Umsatzwachstum von 29 % um 4,7 % gestiegen) haben gut abgeschnitten und deuten auf einen potenziellen positiven Trend innerhalb der Branche hin. Powell’s aktuelle Aktienkurs liegt bei 336,32 Dollar, deutlich unter dem durchschnittlichen Analysten-Kursziel von 269,26 Dollar.
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