Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Mondelez International, Inc. MDLZ verzeichnet weiterhin starken Schwung in seinem Schokoladen-Geschäft trotz erhöhter Kakaokosten und anhaltender Preisdruck auf globalen Märkten. Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 zeigten, dass Schokolade eines seiner stärker wachsenden Segmente blieb, obwohl der Volumenwachstum noch evolviert.

Die organischen Nettoerlöse in der Schokoladenbranche stiegen um 5,5% im Quartal, unterstützt durch Wachstum sowohl in den aufstrebenden als auch in den entwickelten Märkten. Der Preis blieb der Haupttreiber des Wachstums, während Volumen und Mix um 2,1% zurückgingen. Der Rückgang spiegelte hauptsächlich die Elastizitätsdrucke in Teilen Europas wider, die mit Kakaopreisverbesserungen, Umsatzwachstumsmassnahmen und Produktgrößeninitiativen zusammenhingen.

Europa bleibt ein kritischer Bereich für Mondelez' Schokoladen-Geschäft. Die Gesamterlöse des Kontinents sanken um 0,6% im Quartal aufgrund weicher Volumina, aber die Trends verbesserten sich sequentiell während der Periode. Europas Schokolade kehrte zu einem geringen Volumenanteilszuwachs zurück, unterstützt durch eine stärkere Osterausführung und bessere Einzelhandelsentwicklungen.

Das Unternehmen profitierte auch weiterhin von starkem Leistungsträgern in wichtigen Schokoladenmarken, einschließlich Cadbury Dairy Milk, Toblerone, Lacta und Hu. Innovation fügte eine weitere Schicht hinzu. Neue Starts wie Cadbury Biscoff Ei und Toblerone Very Limited Editions erzeugten einen soliden frühen Bedarf, wobei mehrere Premium-Reisehandelsprodukte während des Quartals ausverkauft wurden.

Außerhalb Europas blieb der Schokoladenbedarf gesund in verschiedenen internationalen Märkten. Australien und Neuseeland verzeichneten robuste Osteraufschläge im Schokoladenwachstum, während aufstrebende Märkte von Investitionen in Verteilung, Innovation und Markterweiterungen profitierten. Insgesamt zeigten die ersten Quartalsleistungen von Mondelez, dass sein Schokoladen-Geschäft auch in einer herausfordernden Kostenumgebung weiterhin gut abschneidet, unterstützt durch Marke-Stärke, Innovation und widerstandsfähige saisonale Nachfrage.

Aktien dieses Zacks-Rang #3 (Halt) Unternehmens stiegen um 8,5% im Vergleich zu den vergangenen sechs Monaten, während die Industrie um 17,1% zurückging.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Investors interested in stocks from the Food - Miscellaneous sector have probably already heard of Darling Ingredients (DAR) and Mondelez (MDLZ). But which of these two companies is the best option for those looking for undervalued stocks? Let's take a closer look.

Everyone has their own methods for finding great value opportunities, but our model includes pairing an impressive grade in the Value category of our Style Scores system with a strong Zacks Rank. The proven Zacks Rank emphasizes companies with positive estimate revision trends, and our Style Scores highlight stocks with specific traits.

Currently, Darling Ingredients has a Zacks Rank of #2 (Buy), while Mondelez has a Zacks Rank of #3 (Hold). This means that DAR's earnings estimate revision activity has been more impressive, so investors should feel comfortable with its improving analyst outlook. But this is just one factor that value investors are interested in.

Value investors also tend to look at a number of traditional, tried-and-true figures to help them find stocks that they believe are undervalued at their current share price levels.

The Style Score Value grade factors in a variety of key fundamental metrics, including the popular P/E ratio, P/S ratio, earnings yield, cash flow per share, and a number of other key stats that are commonly used by value investors.

DAR currently has a forward P/E ratio of 17.68, while MDLZ has a forward P/E of 18.97. We also note that DAR has a PEG ratio of 0.43. This popular metric is similar to the widely-known P/E ratio, with the difference being that the PEG ratio also takes into account the company's expected earnings growth rate. MDLZ currently has a PEG ratio of 2.40.

Another notable valuation metric for DAR is its P/B ratio of 1.94. The P/B ratio is used to compare a stock's market value with its book value, which is defined as total assets minus total liabilities. For comparison, MDLZ has a P/B of 2.85.

These are just a few of the metrics contributing to DAR's Value grade of B and MDLZ's Value grade of C.

DAR has seen stronger estimate revision activity and sports more attractive valuation metrics than MDLZ, so it seems like value investors will conclude that DAR is the superior option right now.

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Darling Ingredients Inc. (DAR) : Free Stock Analysis Report

Mondelez International, Inc. (MDLZ) : Free Stock Analysis Report

This article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Okay, here’s a 600-word summary of the text, followed by a German translation:

Summary (600 words)

This report analyzes Kraft Heinz Company’s (KHC) upcoming earnings release for the quarter ending December 2025, focusing on how the results might impact the stock price. Wall Street anticipates a year-over-year decline in earnings, with estimates projecting $0.61 per share – a 27.4% decrease – and revenues of $6.42 billion, down 2.4% from the previous year. However, the difference between these estimates and the actual results will be a key determinant of the stock's movement.

The core of the analysis centers around the “Earnings ESP” – Expected Surprise Prediction – a tool developed by Zacks Investment Research. This ESP compares the “Most Accurate Estimate” (a more recent revision of the consensus EPS) to the consensus estimate itself. Analysts revising their estimates closer to the release date are considered to possess more current information and therefore, potentially more accurate predictions.

A positive Earnings ESP reading suggests a higher probability of an “earnings beat,” particularly when combined with a Zacks Rank #1, #2, or #3 (Strong Buy, Buy, Hold). Research indicates that stocks with this combination achieve an earnings beat nearly 70% of the time. Conversely, a negative ESP, alongside a Zacks Rank of #4 (Sell) or #5 (Strong Sell), makes it difficult to predict a positive outcome with confidence.

Currently, Kraft Heinz has a Most Accurate Estimate that is lower than the consensus, leading to a negative Earnings ESP of -1.80%. This is compounded by a Zacks Rank of #4 (Sell), further diminishing the chances of an earnings beat. Looking back, Kraft Heinz has exceeded EPS estimates four times in the last four quarters, but the current situation suggests a less favorable outlook.

The report highlights the importance of examining a company’s “surprise history” – its past performance in meeting consensus estimates – as a factor in predicting future results. Kraft Heinz’s recent positive surprise of +7.02% for the last reported quarter provides some optimism, but it doesn't negate the negative ESP.

The analysis also considers the broader market context. Darling Ingredients (DAR), a competitor within the Food - Miscellaneous industry, is expected to report similar earnings figures (-27.4% year-over-year) but with a more positive trend in revenue growth (8.2%). Darling’s EPS estimate has been revised upwards, and it has a Zacks Rank of #3 (Hold), offering a slightly more encouraging outlook compared to Kraft Heinz.

Ultimately, the report emphasizes that earnings surprises are not the only factor driving stock movements. Investor sentiment and other factors – such as overall market conditions – can significantly influence a stock’s performance, even after an earnings beat. Therefore, investors should carefully analyze the Earnings ESP and Zacks Rank alongside other information before making investment decisions.

The article stresses the importance of utilizing Zacks’ Earnings ESP Filter to identify promising stocks. Kraft Heinz, with its current negative ESP and Zacks Rank, is not currently considered a strong candidate for an earnings beat. However, investors are advised to monitor the situation and consider other factors before investing or avoiding the stock ahead of the announcement.

German Translation (approx. 600 words)

Zusammenfassung der Analyse von Kraft Heinz Company (KHC)

Dieser Bericht analysiert die bevorstehenden Ergebnisse von Kraft Heinz Company (KHC) für das Quartal, das am 31. Dezember 2025 endet, und konzentriert sich darauf, wie die Ergebnisse den Aktienkurs beeinflussen könnten. Wall Street erwartet einen Rückgang der Jahres-zu-Jahres-Gewinne, wobei Schätzungen 0,61 US-Dollar pro Aktie – ein Rückgang von 27,4 % – und Einnahmen von 6,42 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 2,4 % gegenüber dem Vorjahr, prognostizieren. Die Differenz zwischen diesen Schätzungen und den tatsächlichen Ergebnissen wird jedoch der entscheidende Faktor bei der Bestimmung der Aktienbewegung sein.

Der Kern der Analyse konzentriert sich auf die „Earnings ESP“ – Expected Surprise Prediction – ein von Zacks Investment Research entwickelter Instrument. Dieser ESP vergleicht die „Most Accurate Estimate“ (eine neuere Revision der Konsens-EPS) mit der Konsens-EPS. Analysten, die ihre Schätzungen näher am Zeitpunkt der Veröffentlichung überarbeiten, gelten als über aktuelle Informationen verfügend und daher potenziell genauere Vorhersagen treffen können.

Ein positiver Earnings ESP-Wert deutet auf eine höhere Wahrscheinlichkeit eines „Gewinnüberraschungs-Erfolgs“ hin, insbesondere wenn er mit einem Zacks Rank von #1, #2 oder #3 (Kaufen, Buy, Hold) kombiniert wird. Die Forschung zeigt, dass Aktien mit dieser Kombination einen Gewinnüberraschungserfolg fast 70 % der Zeit erreichen. Umgekehrt macht ein negativer ESP, kombiniert mit einem Zacks Rank von #4 (Verkaufen) oder #5 (Stark Verkaufen), es schwierig, eine positive Prognose mit Vertrauen zu stellen.

Derzeit hat Kraft Heinz einen Most Accurate Estimate, der niedriger ist als der Konsens, was zu einem negativen Earnings ESP von -1,80 % führt. Dies wird durch einen Zacks Rank von #4 (Verkaufen) noch verstärkt, was die Chancen auf einen Gewinnüberraschungserfolg verringert. In der Vergangenheit hat Kraft Heinz in den letzten vier Quartalen viermal die EPS-Schätzungen übertroffen, aber die aktuelle Situation deutet auf eine weniger günstige Perspektive hin.

Der Bericht hebt die Bedeutung hervor, die „Gewinnüberraschungs-Historie“ eines Unternehmens – seine bisherige Leistung bei der Erfüllung von Konsensschätzungen – zu berücksichtigen, um zukünftige Ergebnisse zu prognostizieren. Kraft Heinz’s récentes positive Überraschung von +7,02 % für das letzte gemeldete Quartal bietet Optimismus, aber es schmälert nicht den negativen ESP.

Die Analyse berücksichtigt auch den breiteren Marktzusammenhang. Darling Ingredients (DAR), ein Wettbewerber innerhalb der Branche Food - Miscellaneous, wird ähnliche Gewinnzahlen (-27,4 % im Jahresvergleich) berichten, aber mit einer positiveren Entwicklung der Umsatzerlöse (8,2 %). Die EPS-Schätzung für Darling wurde nach oben revidiert, und es hat einen Zacks Rank von #3 (Hold), was eine etwas ermutigendere Perspektive bietet als Kraft Heinz.

Letztendlich betont der Bericht, dass Gewinnüberraschungen nicht der einzige Faktor sind, der Aktienbewegungen antreibt. Die Anlegerstimmung und andere Faktoren – wie z. B. die allgemeinen Marktbedingungen – können die Aktienleistung erheblich beeinflussen, selbst nach einem Gewinnüberraschungserfolg. Daher sollten Investoren die Earnings ESP und den Zacks Rank im Zusammenhang mit anderen Informationen sorgfältig analysieren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.

Der Artikel betont die Bedeutung der Nutzung des Zacks Earnings ESP Filters, um vielversprechende Aktien zu identifizieren. Kraft Heinz, mit seinem aktuellen negativen ESP und Zacks Rank, gilt derzeit nicht als ein starker Kandidat für einen Gewinnüberraschungserfolg. Es wird den Lesern jedoch empfohlen, die Situation zu überwachen und andere Faktoren zu berücksichtigen, bevor sie investieren oder die Aktie vermeiden, bevor die Bekanntmachung veröffentlicht wird.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Zusammenfassung

Diese Analyse konzentriert sich auf Darling Ingredients (DAR), ein Unternehmen, das sich auf die Umwandlung organischer Nebenprodukte in wertvolle Inhaltsstoffe spezialisiert hat. Der Markt erwartet einen Rückgang der Jahresumsatzzahlen für Q4 2025, angetrieben durch höhere Umsätze, aber das tatsächliche Ergebnis wird den Aktienkurs erheblich beeinflussen.

Wichtige Erwartungen und Schätzungen:

• Gewinn: Die Konsensschätzung für den Gewinn beträgt 0,40 US-Dollar pro Aktie, ein Rückgang von 36,5 % gegenüber dem Vorjahr.
• Umsatz: Der Umsatz wird voraussichtlich um 8,4 % auf 1,54 Milliarden US-Dollar steigen.
• Revision der Schätzungen: Die Konsensschätzung für den Gewinn pro Aktie hat sich in den letzten 30 Tagen um 3,79 % erhöht, was auf zunehmiges Analysten-Optimismus hindeutet. Allerdings können die einzelnen Revisionen der Analysten den Gesamttrend möglicherweise nicht vollständig widerspiegeln.

Die Rolle des Zacks Earnings ESP:

Ein wichtiges Werkzeug ist der Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction), der die Genaueste Schätzung (MAE) mit der Konsensschätzung vergleicht. Die MAE, eine neuere Schätzung, gilt als wahrscheinlicher das tatsächliche Ergebnis widerzuspiegeln. Ein positiver ESP deutet auf ein potenzielles Gewinnplus hin, insbesondere in Kombination mit einem Zacks Rang von #1-#3 (Kaufen, Buy, Halten). Derzeit hat Darling einen negativen ESP von -26,58 % und einen Zacks Rang von #4 (Verkaufen), was die Wahrscheinlichkeit eines Gewinnplus verringert.

Historische Leistung und Analyse:

• Letztes Quartal: Die jüngsten Gewinne von Darling betrugen 0,12 US-Dollar pro Aktie, ein Rückgang von 7,69 % unterhalb der Konsensschätzung.
• Vier-Quartals-Historie: Das Unternehmen hat in den letzten vier Quartalen nur einmal die Konsensschätzungen übertroffen.

Branchenkontext – Mondelez (MDLZ):

Die Analyse vergleicht Darling auch mit Mondelez International (MDLZ), einem weiteren Akteur in der Lebensmittelindustrie. Mondelez wird ein Anstieg der Gewinne um 7,7 % und ein Anstieg des Umsatzes um 7,4 % verzeichnen. Die Konsensschätzung für Mondelez wurde jedoch um 3,4 % nach unten korrigiert, und das Unternehmen hat einen Zacks Rang von #4 (Verkaufen) mit einem positiven ESP von +0,47 %.

Gesamtperspektive für Darling:

Die gegenwärtige Situation von Darling – ein negativer ESP und ein Zacks-Rang von Sell – schafft eine herausfordernde Umgebung für ein Gewinnplus. Obwohl Gewinnüberraschungen den Aktienkurs beeinflussen können, können zahlreiche andere Faktoren, wie z. B. die Marktstimmung und allgemeine Markttrends, die Entwicklung des Aktienkurses erheblich beeinflussen.

Empfehlung:

Anleger sollten den Zacks Earnings ESP und den Zacks-Rang bei der Bewertung der Aussichten von Darling vor der Veröffentlichung der Ergebnisse berücksichtigen. Die Nutzung des Zacks Earnings ESP Filters kann helfen, potenzielle starke Kauf- oder Verkaufchancen zu identifizieren.

Darling erscheint derzeit nicht als ein vielversprechendes Gewinnplus-Kandidaten. Investoren sollten jedoch auch andere Faktoren berücksichtigen, um zu entscheiden, ob sie diese Aktie kaufen oder vermeiden sollen, bevor die Ergebnisse veröffentlicht werden.

Deutsche Übersetzung des Überschriften:

Darling Ingredients Inc. (DAR) : Free Stock Analysis Report

Mondelez International, Inc. (MDLZ) : Free Stock Analysis Report

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Zusammenfassung (Deutsch)

Diese Analyse konzentriert sich auf Darling Ingredients Inc. (DAR), ein Unternehmen, das Tierabfälle in Tierfutter, Kraftstoffe und Lebensmittelzutaten verarbeitet. Die bullische These, die von “TallGuy” auf Valueinvestorsclub.com formuliert wurde, basiert auf mehreren Schlüsselfaktoren, die potenzielles Wachstumspotenzial bieten.

Darling Ingredients profitiert von sich entwickelnden Biofuel-Richtlinien. Insbesondere der Renewable Volume Obligation (RVO) und die erwartete Straffung der Rohstoffpreise aufgrund potenzieller Reduzierungen der RINs (Renewable Identification Number) für ausländische Quellen werden die Nachfrage nach Fetten und Speiseöl hauptsächlich über seine Diamond Green Diesel (DGD) Division ankurbeln. Analysten prognostizieren ein EBITDA von 1,4 bis 1,8 Milliarden US-Dollar für das Kerngeschäft von Darling, mit einem zusätzlichen Beitrag von 400 bis 600 Millionen US-Dollar von DGD, was zu einer erheblichen GesamteBITDA-Zahl führen würde.

Ein entscheidender Faktor für die bullische Sichtweise ist die geplante Auslösung von Darling’s Food Segment in ein neues Joint Venture, „Nextida“, in Partnerschaft mit PB Leiner. Nextida’s Fokus auf die Entwicklung von GLP-1-stimulierenden Nahrungsergänzungsmitteln, insbesondere die „Nextida GC“-Linie, wird voraussichtlich die EBITDA des JV erheblich steigern, möglicherweise sogar verdoppeln, was eine Bewertung über 75 % der Marktkapitalisierung von Darling rechtfertigen würde.

Die Analyse hebt hervor, dass der Aktienkurs von Darling seit der ersten Berichterstattung leicht gestiegen ist (2,54 %), aufgrund von Rohstoffschwankungen, aber die zugrunde liegende These bleibt stark, angetrieben von politischen Winde und der Nextida-Auslösung. Darüber hinaus ist Darling nicht unter den 30 beliebtesten Aktien bei Hedgefonds, obwohl 50 Portfolios den Aktienbestand am Ende des zweiten Quartals hielten (im Vergleich zu 47 im Vorquartal).

Die Autoren erkennen das Potenzial von Darling an, empfehlen aber, dass KI-Aktien ein größeres Wachstumspotenzial und geringere Risiken bieten. Sie weisen die Leser auf einen kostenlosen Bericht hin, der sich auf eine unterbewertete KI-Aktie konzentriert, die von Tarifgesetzen und der Verlagerung der Produktion profitieren könnte. Die Analyse schließt mit der Aussage, dass Darling Ingredients mit zunehmender regulatorischer Klarheit und zunehmendem operativen Schwung erheblichen Aktienwert erzielen wird.