Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Large- und Mega-Cap-Aktien aus dem Bereich Basiskonsumgüter mit den schwächsten Momentum-Bewertungen verzeichneten negative Renditen über sechs Monate, wobei die Bewertungen von D bis C reichten.

Die Quant-Momentum-Bewertung von Seeking Alpha misst die Dynamik einer Aktie im Vergleich zu Branchenkollegen anhand mehrerer mittel- und langfristiger Kursentwicklungsindikatoren.

Alle 10 Aktien auf der Liste sind in den vergangenen sechs Monaten gefallen, sieben davon um mehr als 10 %. Clorox und Hershey verzeichneten mit 23,70 % beziehungsweise 22,68 % die stärksten Rückgänge.

Hier ist die Liste der Large- und Mega-Cap-Aktien aus dem Bereich Basiskonsumgüter mit den schwächsten Momentum-Bewertungen:

Clorox: Momentum-Bewertung D; 6-Monats-Performance -23,70 % Casey's General Stores: Momentum-Bewertung D+; 6-Monats-Performance -12,19 % Constellation Brands: Momentum-Bewertung D+; 6-Monats-Performance -19,26 % Hormel Foods: Momentum-Bewertung C-; 6-Monats-Performance -9,42 % Hershey: Momentum-Bewertung C-; 6-Monats-Performance -22,68 % McCormick: Momentum-Bewertung C-; 6-Monats-Performance -12,93 % PepsiCo: Momentum-Bewertung C-; 6-Monats-Performance -14,59 % Tyson Foods: Momentum-Bewertung C-; 6-Monats-Performance -15,80 % Costco Wholesale: Momentum-Bewertung C; 6-Monats-Performance -10,26 % Kimberly-Clark: Momentum-Bewertung C; 6-Monats-Performance -2,28 %

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

In der jüngsten Handelssitzung fiel Hershey (HSY) um 1,09 % auf 173,15 $. Die Aktie entwickelte sich schlechter als der Tagesverlust des S&P 500 von 0,38 %. Der Dow verzeichnete unterdessen einen Verlust von 0,51 %, und der technologieorientierte Nasdaq sank um 0,29 %.

Die Aktien des Schokoladenriegel- und Süßwarenherstellers sind im vergangenen Monat um 4,35 % gefallen und konnten damit nicht mit dem Anstieg des Sektors Basiskonsumgüter um 0,5 % und des S&P 500 um 2,08 % Schritt halten.

Analysten und Anleger werden die Entwicklung von Hershey bei der bevorstehenden Veröffentlichung der Ergebnisse genau beobachten. Der Gewinn je Aktie (EPS) des Unternehmens wird auf 2,11 $ geschätzt, was einem Anstieg von 62,31 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres entspricht. Unterdessen prognostiziert die Zacks-Konsensschätzung für den Umsatz einen Nettoumsatz von 3,26 Milliarden $, 2,34 % mehr als im Vorjahreszeitraum.

Für das gesamte Geschäftsjahr erwarten die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn von 8,49 $ je Aktie und einen Umsatz von 12,29 Milliarden $, was Veränderungen von +34,55 % beziehungsweise +5,13 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Ebenfalls wichtig sind die jüngsten Änderungen der Analystenschätzungen für Hershey. Solche aktuellen Anpassungen signalisieren gewöhnlich die sich verändernde Landschaft der kurzfristigen Geschäftstrends. Aufwärtsrevisionen der Schätzungen bringen daher die Zuversicht der Analysten in den Geschäftsbetrieb und die Fähigkeit zur Gewinnerzielung zum Ausdruck.

Unsere Untersuchungen legen nahe, dass diese Änderungen der Schätzungen in direktem Zusammenhang mit der bevorstehenden Kursentwicklung der Aktie stehen. Anleger können dies nutzen, indem sie den Zacks Rank verwenden. Dieses Modell berücksichtigt diese Schätzungsänderungen und bietet ein einfaches, umsetzbares Bewertungssystem.

Das Zacks-Rank-System reicht von Nr. 1 (starker Kauf) bis Nr. 5 (starker Verkauf) und weist, durch externe Prüfungen bestätigt, eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Übertreffung von Erwartungen auf; Aktien mit Rang Nr. 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +25 %. In den vergangenen 30 Tagen ist die Zacks-Konsensschätzung für das EPS um 0,07 % gestiegen. Derzeit hat Hershey einen Zacks Rank von Nr. 3 (Halten).

Bei der Bewertung weist Hershey ein Forward-KGV von 20,63 auf. Zum Vergleich: Der Branchendurchschnitt des Forward-KGV liegt bei 20,57, womit Hershey mit einem Aufschlag gegenüber der Gruppe gehandelt wird.

Anleger sollten außerdem beachten, dass HSY derzeit ein PEG-Verhältnis von 1,38 hat. Diese Kennzahl wird ähnlich wie das bekannte KGV verwendet, berücksichtigt jedoch zusätzlich die erwartete Gewinnwachstumsrate der Aktie. Die Branche von HSY hatte zum gestrigen Schluss ein durchschnittliches PEG-Verhältnis von 1,38.

Die Branche Lebensmittel – Süßwaren ist Teil des Sektors Basiskonsumgüter. Mit ihrem aktuellen Zacks Industry Rank von 98 gehört sie zu den besten 40 % von mehr als 250 Branchen.

Die Branchenbewertung von Zacks misst die Stärke unserer einzelnen Branchengruppen anhand des durchschnittlichen Zacks Ranks der einzelnen Aktien innerhalb der Gruppen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die am besten bewerteten 50 % der Branchen die untere Hälfte im Verhältnis 2 zu 1 übertreffen.

Nutzen Sie Zacks.com, um all diese kursbeeinflussenden Kennzahlen und weitere Werte während der kommenden Handelssitzungen zu beobachten.

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Hershey Company (The) (HSY): kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

Zacks Investment Research

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der S&P-500-Index ($SPX) (SPY) schloss am Donnerstag 1,06 % höher, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) schloss 1,18 % höher und der Nasdaq-100-Index ($IUXX) (QQQ) schloss 1,16 % höher. E-mini-S&P-Futures (ESU26) stiegen um 1,00 %, und September-E-mini-Nasdaq-Futures (NQU26) stiegen um 1,15 %.

Die Aktien schlossen am Donnerstag deutlich höher, nachdem zurückhaltende Kommentare von Fed-Gouverneur Waller die Anleiherenditen nach unten drückten und die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung später in diesem Monat verringerten. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 2 Basispunkte auf 4,76 %, nachdem Waller gesagt hatte, dass die zugrunde liegende Inflation besser sei, als die Kernzahlen nahelegten, und dass er dafür eintreten werde, die Zinssätze stabil zu halten, wenn die Inflationsdaten der kommenden Woche einen „anhaltenden Fortschritt in Richtung unseres 2-%-Ziels“ zeigten. Wallers Kommentare senkten die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung bei der FOMC-Sitzung am 15. und 16. September auf 52 %, gegenüber 65 % vor seinen Äußerungen.

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Die Aktien wurden außerdem durch die US-Wirtschaftsnachrichten vom Donnerstag unterstützt, darunter die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die einen stabilen Arbeitsmarkt zeigten, sowie der ISM-Dienstleistungsindex für August, der zeigte, dass sich die Dienstleistungsaktivität unerwartet im stärksten Tempo seit sechs Monaten ausweitete.

Die Aktien werden durch steigende Rohölpreise belastet, die Sorgen verstärkt haben, dass die Fed die Zinssätze weiter erhöhen muss, um die Inflation einzudämmen. WTI-Rohöl stieg am Donnerstag auf ein neues Sechswochenhoch, während der Konflikt zwischen den USA und Iran andauert und kein Ende in Sicht ist.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA stiegen um 2.000 auf 206.000 und lagen damit nahe den Erwartungen von 205.000, was einen stabilen Arbeitsmarkt zeigte.

Die US-Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft im zweiten Quartal wurde unverändert mit plus 1,4 % ausgewiesen, die Lohnstückkosten im zweiten Quartal wurden jedoch von zuvor gemeldeten plus 1,3 % auf plus 1,2 % nach unten revidiert.

Der US-ISM-Dienstleistungsindex für August stieg unerwartet um 1,3 Punkte auf ein Sechsmonatshoch von 55,4. Erwartet worden war keine Veränderung bei 54,1. Der Subindex der gezahlten ISM-Preise für August stieg unerwartet um 2,3 Punkte auf ein Vierjahreshoch von 72,6. Erwartet worden war ein Rückgang auf 70,0.

Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte, die zugrunde liegende Inflation sei besser, als die Kernzahlen nahelegten, und seine Zinsentscheidung bei der FOMC-Sitzung in diesem Monat werde stark von den in der kommenden Woche erwarteten Inflationsdaten beeinflusst. Er fügte hinzu: „Wenn es anhaltende Fortschritte in Richtung unseres 2-%-Ziels gibt, bin ich bereit, dafür einzutreten, den Leitzins auf seinem derzeitigen Niveau zu halten. Wenn die Inflation jedoch heiß ausfällt, werde ich eine Zinserhöhung in Betracht ziehen.“

Die Geschichte wird fortgesetzt

Die WTI-Rohölpreise für Oktober (CLV26) stiegen am Donnerstag auf ein neues Sechswochenhoch, da Anzeichen für ein knapperes globales Ölangebot erkennbar waren. Von Bloomberg, Kpler und Vortexa zusammengestellte Daten zeigten, dass Saudi-Arabiens Rohölexporte im August auf etwa 3 Millionen Barrel pro Tag zurückgingen, den niedrigsten Stand seit neun Jahren. Außerdem haben die Feindseligkeiten zwischen den USA und Iran in dieser Woche zugenommen, wodurch die Hoffnung gedämpft wurde, dass die Straße von Hormus bald vollständig wieder geöffnet wird. Die USA führten in dieser Woche mehrere Angriffsrunden gegen Iran durch und zielten dabei auf Radarsysteme und Fähigkeiten zum Verlegen von Minen entlang der Südküste Irans. Iran reagierte mit Drohnen- und Raketenangriffen auf US-Stützpunkte im gesamten Nahen Osten. Auf der bärischen Seite für die Rohölpreise sagte Präsident Trump, die USA kontrollierten die Straße von Hormus: „Wir nehmen 30, 40 Boote pro Nacht heraus, und viel Öl kommt dort heraus.“ Außerdem berichtete CNN, dass das US-Militär am Dienstag 40 Schiffe mit 18 Millionen Barrel Öl durch die Straße von Hormus eskortiert habe.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals sind ein bullischer Faktor für Aktien. Der S&P 500 steuert laut Bloomberg Intelligence auf ein Gewinnwachstum von fast 32 % im zweiten Quartal zu, deutlich über den Prognosen von 23 % und fast viermal so hoch wie die durchschnittliche Gewinnwachstumsrate außerhalb der Covid-Zeit seit dem vierten Quartal 2013. Es wird erwartet, dass KI-Ausgaben den größten Teil des Gewinns ausmachen, wobei KI-Infrastrukturaktien im zweiten Quartal fast 60 % zum Gewinnwachstum je Aktie des S&P 500 beitragen sollen. Bisher waren die Ergebnisse positiv: 86 % der 493 S&P-500-Unternehmen, die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht haben, übertrafen laut Bloomberg-Daten die Schätzungen.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 52 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung am 15. und 16. September ein.

Die Aktienmärkte im Ausland schlossen am Donnerstag uneinheitlich. Der Euro Stoxx 50 schloss 0,32 % höher. Der Shanghai Composite in China schloss 0,02 % höher. Der japanische Nikkei-225-Index fiel auf ein Vierwochentief und schloss 0,17 % niedriger.

Zinssätze

Dezember-10-Jahres-T-Notes (ZNZ6) schlossen am Donnerstag 8 Ticks höher. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 1,6 Basispunkte auf 4,762 %. T-Notes stiegen am Donnerstag aufgrund der zurückhaltenden Kommentare von Fed-Gouverneur Waller, der sagte, die zugrunde liegende Inflation sei besser, als die Kernzahlen nahelegten. Wallers Kommentare führten dazu, dass die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung später in diesem Monat von 65 % auf 52 % reduzierten. T-Notes legten weiter zu, nachdem die Lohnstückkosten im zweiten Quartal nach unten revidiert worden waren.

Die Gewinne bei T-Notes waren begrenzt, da die Stärke der Aktien die Nachfrage nach Staatsanleihen als sicherem Hafen verringerte. Außerdem stiegen die WTI-Rohölpreise auf ein Sechswochenhoch, was die Inflationserwartungen erhöhte und für die Fed-Politik als restriktiver Faktor gilt. Die zehnjährige Breakeven-Inflationsrate stieg am Donnerstag auf ein Zweiwochenhoch von 2,364 %. Auch der unerwartete Anstieg des Subindex der gezahlten ISM-Preise im August auf ein Vierjahreshoch signalisiert Preisdruck im Dienstleistungssektor und gilt als restriktiver Faktor für die Fed-Politik.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen gingen am Donnerstag zurück. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe fiel um 3,3 Basispunkte auf 3,343 %. Die Rendite der zehnjährigen britischen Gilt fiel um 9,6 Basispunkte auf 5,134 %.

Der Erzeugerpreisindex der Eurozone stieg im Juli um 1,6 % gegenüber dem Vormonat und um 5,8 % gegenüber dem Vorjahr. Erwartet worden waren 1,3 % gegenüber dem Vormonat und 5,5 % gegenüber dem Vorjahr.

Der S&P-Composite-PMI der Eurozone für August wurde um 0,1 Punkte von den zuvor gemeldeten 52,1 auf 53,0 nach unten revidiert.

Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 100 % für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte ein bei

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Moderatorin Julie Hyman von Market Catalysts nutzt die AlphaSpace-Plattform, um eine der Trendgeschichten vom Donnerstag näher zu betrachten: Campbells meldete den vierten Rückgang der Quartalsumsätze in Folge.

Videotranskript

Die Aktien liegen 11 % im Minus und kommen zu den bereits in diesem Jahr verzeichneten Verlusten hinzu. Das Unternehmen meldete den vierten aufeinanderfolgenden Rückgang der Quartalsumsätze. Dieser lag bei etwa 8 % und entsprach damit weitgehend den Schätzungen. Das Unternehmen sagt nun jedoch, dass die Umsätze in seinem Geschäftsjahr 2027 um 2 bis 4 % fallen werden. Bei Campbell wirken mehrere Dinge zusammen. Die Menschen essen weniger Snacks, teilweise wegen GLP-1 und teilweise wegen einer Hinwendung zu gesünderen Snacks. Die Umsätze mit salzigen Snacks sanken um 7,8 %. Das Unternehmen verkauft neben seinen namensgebenden Suppen auch Produkte wie Goldfish, Kettle Chips und Pepperidge-Farm-Kekse. In einigen dieser Bereiche haben wir daher Rückgänge gesehen. Das Unternehmen versucht, Kosten zu sparen, und hat deshalb seine Dividende ab heute um 36 % auf 25 Cent je Aktie gekürzt. Das ist die niedrigste Dividende seit 2009. Außerdem wird bis 2030 ein Kostensenkungsprogramm umgesetzt, durch das in diesem Zeitraum 500 Millionen US-Dollar eingespart werden sollen; im Rahmen dessen wurden bereits einige Stellen gestrichen.

All das belastet die Aktien. Für Anleger ist dies jedoch insofern keine wirkliche Neuigkeit, als die Aktien bereits schlechter abgeschnitten haben. Campbell hat sich im vergangenen Jahr gegenüber den breiteren Basiskonsumgütern nicht gut entwickelt. Der ETF XLP, der die Gruppe abbildet, stieg um fast 6 %, während diese Aktie um mehr als 30 % gefallen ist. Campbell war außerdem der schwächste Wert gegenüber Unternehmen wie General Mills, das im vergangenen Jahr ebenfalls negativ war und um mehr als 20 % fiel. Smuckers stieg dagegen um fast 17 %. Es gab also eine deutliche Divergenz. Kraft Heinz, Hershey und P&G notierten am Berichtstag ebenfalls niedriger. Die Daten stammen aus der AlphaSpace-Plattform von Yahoo Finance zu Aktien aus dem Bereich Basiskonsumgüter.

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Die Kakaopreise scheinen nach einem starken Rückgang zu Jahresbeginn erneut zu steigen. Kakao-Futures liegen wieder über 6.600 Dollar, nachdem sie Anfang März auf 2.846,00 Dollar gefallen waren. Händler prüfen erneut, ob die nächste Ernte in Westafrika, insbesondere in Côte d’Ivoire und Ghana, so stark ausfallen wird wie zuvor erwartet.

Der Hauptgrund für den Preisanstieg ist die erneute Unsicherheit über das Angebot für die Ernte 2026–2027, nachdem Händler zunächst einen erheblichen Angebotsüberschuss erwartet hatten. Wie üblich bleibt das Wetter ein zentrales Thema, da Kakaobäume empfindlich auf Regenfälle und Hitze reagieren und ungünstige Bedingungen sowohl die Menge als auch die Qualität der Bohnen verringern können. Der Markt reagiert außerdem auf die erwartete Störung durch El Niño sowie auf niedrigere Erzeugerpreise in Ghana und Côte d’Ivoire, die beeinflussen können, wie viel Kakao Bauern verkaufen und in ihre Betriebe investieren.

Analysten weisen darauf hin, dass ein Teil des Anstiegs auch eine Marktkorrektur ist. Nachdem Kakao-Futures Ende Februar unter 3.000 Dollar je Tonne gefallen waren, spiegelte der Markt vermutlich zu optimistische Angebotsannahmen und zu pessimistische Nachfrageerwartungen wider.

Hershey und Mondelez International sind beide plötzlichen Anstiegen der Kakaopreise ausgesetzt. Weitere Unternehmen, die die Auswirkungen hoher Kakaopreise in Earnings-Konferenzgesprächen erwähnt haben, sind Lindt & Sprüngli, Olam International, Nestlé, Conagra Brands, Simply Good Foods, PepsiCo, 1-800-Flowers.com, Barry Callebaut, J. M. Smucker, Rogers Sugar, Rocky Mountain Chocolate Factory, Costco, Tootsie Roll Industries, Associated British Foods und J&J Snack Foods.

Kakao-Futures stiegen im frühen Handel am Montag um 7,7% auf 6.648,00 Dollar.