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**Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!**
**Wall Street betrachtet Venezuela als den nächsten “schwarzen Gold”-Rausch.**
Nah – Ich glaube das nicht. Ich erkläre Ihnen, warum und teile meine Favoriten unter US-basierten Energieaktien mit bis zu 8,4 % Ausschüttung.
Investoren mit "normalen" Anlagen stürzen sich auf die großen Player wie Exxon Mobil (XOM) und Chevron (CVX), wetten darauf, dass eine Regimenerneuerung ein “Kaufsignal” für jeden mit einem Bohrmaschine in der Nähe des venezolanischen, produktionsreichen Orinoco-Tals ist. Aber wir sorgfältige Gegenspieler wissen es besser. Energieinfrastruktur kehrt nicht über Nacht einfach zurück. (Der fiktive TV-„Landwirt“ Tommy Norris fliegt nicht nach Südamerika, um die Produktion mit ein paar Telefonanrufen, harten Zehnteln und Michelob Ultras zu reparieren!)
Das Öl-System Venezuelas ist seit Jahrzehnten im Verfall. Es ist darüber hinaus gebrochen. Wirklich verrostet.
Lasst uns zu Hause bleiben, während die Wall-Street-Typen ihre privaten Jets besteigen, um ihre neue, glänzende geopolitische Wasserwand zu verfolgen. Das wahre Geld ist hier in Amerika mit den „Toll-Brücken“, die Öl heute aktiv fördern und Gas bewegen.
Der Verkehr ist das, was das US-Energiesystem im Jahr 2026 tut. Wir produzieren. Wir raffinen. Wir exportieren. Öl ist billig, aber die Rohre füllen sich immer noch. Ob die Preise steigen oder fallen, wir wollen Unternehmen, die bezahlt werden.
Diamondback Energy (FANG), mein „Permian Prince“, ist der effizienteste Betreiber in der produktivsten Öl-Region der Welt. Das ist eine Geldkuh, die auf den ersten Blick unsichtbar ist.
Diamondback „forscht“ nicht im traditionellen Sinne; sie bauen im Wesentlichen Öl. Sie haben das Permian Basin in eine Fabrikboden verwandelt, indem sie die „Simul-Frac“-Technologie verwenden, um mehrere Bohrungen gleichzeitig in einer Fließbandanlage zu fracken. Dieser unerbittliche Fokus auf Effizienz hat ihren betrieblichen Gewinn auf ein rekordniedriges Niveau von 37 Dollar pro Barrel gesenkt.
Lass mich das wiederholen: Diamondback verdient Geld, selbst wenn Öl von heute mit 57 Dollar fällt, die OPEC streitet, die Weltwirtschaft stürzte, aber Diamondback wirft immer noch freien Cashflow ab. Und sie haben sich verpflichtet, 50 % dieses Cashflows durch eine Kombination aus Aktienrückkauf und einem einzigartigen „Basis + variablen“ Dividendenmodell an uns zurückzuzahlen.
Diamondback’s Shareholder Reward Plan
Und Diamondback hat kürzlich Endeavor Energy übernommen und damit das kombinierte Unternehmen effizienter und profitabler gemacht. Endeavor war der größte private Entdecker im Permian, mit hochrangigen Midland Basin Grundstücken. Durch die Aufnahme von Endeavor „priorisierte“ Diamondback ihr Inventar.
Denken Sie darüber nach, wie ein Puzzlebrett. Bevor die Fusion stattfand, besaß Diamondback Grundstücke neben Endeavors Grundstücken. Jetzt besitzt es die gesamte Platte. Dies ermöglicht es ihnen, längere Laterals zu bohren, wodurch ihre horizontalen Bohrungen von 10.000 Fuß auf 15.000 Fuß verlängert werden. Längere Bohrungen bedeuten mehr Öl für die gleiche Oberflächenarbeit.
Die Führung erwartet Synergien von 550 Millionen Dollar pro Jahr. Dieses Geld fließt direkt in den Gewinn und dann in unsere Taschen durch Dividenden und Rückkäufe. Diamondback hat mit 2,7 % Rendite, aber denken Sie daran, das ist nur die „Basis-Dividende“. Wenn die Variable einsetzt, kann diese Dividende ansteigen.
Und die heimischen Energie-Dividenden enden nicht am Brunnen. Der „Toll-Sammler“, der das Gas leise antreibt, das US-Wirtschaftssystem, ist Kinder Morgan (KMI). Kinder ist ein Muss für das KI-Zeitalter, ein „Pick-and-Shovel“-Spiel, von dem wenige Investoren wissen. Jede Anfrage an einen Chatbot greift auf Server-Racks zurück, die Strom in der Größenordnung einer kleinen Stadt verbrauchen. Was ist der Grund, warum KI sich von einer Technologie zu einer Energie-Geschichte entwickelt.
Kinder betreibt 79.000 Meilen Pipelines und bewegt 40 % des in den USA produzierten Erdgas. Sie werden bezahlt, unabhängig davon, ob der Gaspreis 2 oder 10 Dollar beträgt. Dieses Energie-Toll-Sammler generierte im letzten Jahr einen Cashflow von 5 Milliarden Dollar und deckte die 4,2 % Dividende komfortabel ab.
Und für diejenigen, die schreien: „Mehr Rendite!“ Ich höre dich. Kayne Anderson Energy Infrastructure (KYN) besitzt die Top-Namen in der Energie-Logistik, einschließlich einer großen Beteiligung an Kinder.
Der Reiz von KYN ist, dass es mit 8,4 % Rendite handelt und mit 11 % Rabatt auf seinen Netto-Vermögenswert (NAV) gehandelt wird. Es ist eine Möglichkeit, Kinder & Co. für nur 89 Cent auf den Dollar zu kaufen.
Warum ist dieses Dividendenangebot in einem scheinbar effizienten Markt verfügbar? KYN ist ein Closed-End-Fonds (CEF), und CEFs handeln verrückt. Manchmal erzielen sie Prämien über NAV, andere Male verlangen sie einen Abschlag. Es hängt davon ab, ob Einzelanleger (die großen Spieler in CEFland) mit Gier gähnen oder in Panik geraten.
Wenn sie panisch werden, fällt der Preis von KYN ab, wir nehmen den Fonds.
Und übrigens, KYN vermeidet die K-1-Herausforderung, die viele ihrer einzelnen Beteiligungen bei der Steuerzeit erzeugen. Der Fonds gibt einen einzigen sauberen 1099-Form aus, genau wie ein normaler Aktienbesitz.
Die untere Energie-Zeile? Lasst uns die „glänzenden Objekte“ in Venezuela zurücklassen und stattdessen auf die Bargeldkuh in unserem eigenen Hinterhof konzentrieren. Geht voran, jagt weg, Wall Street. Wir bleiben zu Hause und sammeln die Mautgebühren.
Diamondback und Kinder sind derzeit in unserem Hidden Yields Portfolio. Wir haben die Energie-Schlagzeilen vorgezogen! Wenn Sie nicht neben uns investiert haben, verpassen Sie es – rufen Sie Ihre widerstandsfähige Altersvorsorge jetzt an!
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