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The Morning Bull – US-Marktüberblick am Freitag, 16. Oktober 2026

US-Aktien dürften mit einem vorsichtigen, leicht schwächeren Start in den Handel gehen; die Inflationsüberraschung im September gibt weiterhin den Ton an. Die Stimmung ist von Risikoaversion geprägt, da Anleger sich auf die Möglichkeit einstellen, dass die Zinsen länger restriktiv bleiben.

Der wichtigste Treiber ist der höher als erwartet ausgefallene Kern-CPI. Die Kerninflation stieg im Monatsvergleich um 0,3 %, gegenüber erwarteten 0,2 %, womit die jährliche Kerninflation bei 2,6 % lag. Zusammen mit einem monatlichen Anstieg der Energiepreise um 5,2 % und einem Benzinpreisanstieg von 9,1 % stützen die Daten die Erwartungen einer straffen Geldpolitik.

Eine höhere und hartnäckigere Inflation hält die Kreditkosten hoch und erschwert die Refinanzierung in der gesamten Wirtschaft. Das kann Bewertungen von Wachstumsaktien mit langer Duration und zinsempfindliche Bereiche wie den Wohnungsmarkt belasten, insbesondere da die Hypothekenzinsen nun bei 7,5 % liegen und die Anträge bereits zurückgehen.

Der Handelsstart hängt nun von einer Frage ab: Werden die Entscheidungsträger diese Zahlen aufgreifen oder darüber hinwegsehen? Fed-Chef Warsh spricht heute; jeder Hinweis darauf, wie die Zentralbank Inflationsrisiken gegen Wachstumsbedenken abwägt, könnte die derzeitige Erwartung länger hoher Zinsen rasch infrage stellen.

Aktien im Blick vor Handelsbeginn

Alphabet (GOOGL)

Alphabet steht wieder wegen Quantencomputing im Fokus, nachdem Google Quantum AI eine neue Technik zur Fehlerreduzierung mit einer Rekordgenauigkeit logischer Qubits gemeldet hat. Die Arbeit deutet auf sauberere und zuverlässigere Berechnungen hin, die für die langfristige kommerzielle Nutzung wichtig sind. Achten Sie darauf, wie Alphabet über Zeitpläne für reale Anwendungen und mögliche Erwähnungen von Quantencomputing in künftigen Investitions- oder Forschungs- und Entwicklungsangaben spricht.

Guardant Health (GH)

Guardant Health sieht sich positiven medizinischen Daten und rechtlichem Druck gegenüber. Neue Modellierungen und reale Ergebnisse für den Shield-Bluttest zeigen eine sehr hohe Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen sowie mehr prognostizierte vermiedene Todesfälle durch Darmkrebs als bei stuhlgestützten Tests. Gleichzeitig fiel eine zentrale Patentanfechtung gegen Guardant aus: Eine Jury stellte vorsätzliche Patentverletzung fest und bestätigte laufende Lizenzzahlungen.

Labcorp Holdings (LH)

Labcorp Holdings vereinbarte den Kauf ausgewählter Vermögenswerte von BioReference Health von OPKO Health, darunter den von der FDA zugelassenen 4Kscore-Test für das Prostatakrebsrisiko. Das Geschäft erweitert Labcorps Angebot in der klinischen Diagnostik und Frauengesundheit, Urologie sowie in Justizvollzugsanstalten. Anleger werden darauf achten, wie effizient Labcorp diese neuen Leistungen in sein Netzwerk integriert und ob künftig Kaufbedingungen oder Kosteneinsparungen offengelegt werden.

Größte Kursgewinner

Circle Internet Group (CRCL) stieg um 9,33 %, nachdem neue optimistische Analysen die Führungsposition von USDC bei regulierten Stablecoin-Zahlungen und Infrastruktur hervorgehoben hatten. Roblox (RBLX) stieg um 7,55 %, als mehrere Analysten vor den Q3-Ergebnissen ihre Kursziele anhoben und Verbesserungen bei der Nutzerbindung hervorhoben. Reddit (RDDT) legte um 7,24 % zu, nachdem die Medienberichterstattung, optimistische Kommentare, Daten zur KI-Sichtbarkeit und ein bevorstehender Q3-Ergebnistermin erneut Aufmerksamkeit erzeugt hatten.

Größte Kursverlierer

Hewlett Packard Enterprise (HPE) fiel um 7,10 %, nachdem Barclays die Aktie wegen Bewertungsbedenken und Fragen zu KI-bezogenen Ausgaben auf „Equal Weight“ herabgestuft hatte. Dell Technologies (DELL) verlor 6,80 %, nachdem Barclays die Bewertung senkte und infrage stellte, wie stark die KI-Nachfrage die Hardwareverkäufe antreibt. Rocket Lab (RKLB) fiel um 6,64 %, nachdem der Startzeitpunkt der Neutron-Rakete auf 2027 verschoben wurde, was die Entwicklungszeit verlängerte und die Unsicherheit unter Anlegern erhöhte.

Am Horizont

Inflationsbedingte Zinssorgen bleiben im Fokus, während in den nächsten Sitzungen zahlreiche US-Daten und Ergebnisse großer Technologieunternehmen anstehen.

Rede von Fed-Chef Warsh, Freitag, 16. Oktober. Jedes Signal dazu, wie die Fed die Kerninflation im September von 2,6 % gegen Wachstumsbedenken abwägt, könnte die Erwartungen beeinflussen, wie lange die Kreditkosten in den USA restriktiv bleiben. US-Import- und Exportpreise im Monatsvergleich, Freitag, 16. Oktober. Abweichungen von den Konsenserwartungen von 0,8 % bei den Importen und 1 % bei den Exporten für September würden beeinflussen, wie stark externe Preisdruckfaktoren die US-Inflation und dollarabhängige Branchen beeinflussen. US-Industrieproduktion im Monatsvergleich, Freitag, 16. Oktober. Ein Ergebnis im Vergleich zur September-Konsenserwartung von 0,4 % wird zeigen, wie höhere Zinsen und stärkere Energiekosten Hersteller und Investitionsgüterproduzenten treffen. US-Wohnungsdaten, Dienstag, 20. Oktober. Baugenehmigungen mit einer Prognose von 1,39 Millionen und Baubeginne von 1,3 Millionen stehen neben den ausstehenden Hausverkäufen; eine Verfehlung würde unterstreichen, wie Hypothekenzinsen von 7,5 % Bau und wohnungsbezogene Aktien belasten. Ergebnisse von Tesla, Meta Platforms und Netflix, Dienstag, 20. bis Mittwoch, 21. Oktober. Umsatztrends und Prognosen dieser großen US-Plattformen werden stark beeinflussen, wie Anleger Wachstum, Werbung, Streaming und die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen angesichts länger hoher Zinsen bewerten.

Sektor- und Branchenüberblick

Energie und Öl und Gas: Kraftstoffinflation hält die Branche in Bewegung

Energie und Öl und Gas halten sich stabil, mit Sieben-Tage-Zuwächsen von etwas mehr als 1 % sowie sehr starken Renditen seit Jahresbeginn und über ein Jahr. Der Sektor passt zur Inflationsgeschichte, da die Benzinpreise im September um 9,1 % und die Energiepreise um 5,2 % stiegen. Wenn Kraftstoffkosten steigen, sehen die Cashflows von Produzenten und einigen transportbezogenen Gruppen oft gesünder aus, während Verbraucher an der Zapfsäule stärker belastet werden.

Wenn Sie bereits Energie-ETFs oder Produzenten besitzen, ist der wichtigste kurzfristige Orientierungspunkt die heutige Veröffentlichung der US-Import- und Exportpreise. Neue Hinweise auf höhere gehandelte Kraftstoffkosten würden die Aufmerksamkeit auf den Energiesektor lenken, hielten aber auch den Zinsdruck aufrecht, der für den Rest Ihres Portfolios relevant sein kann.

Technologie und Halbleiter: langfristig stark, diese Woche schwächer

Technologie und Halbleiter weisen weiterhin starke Einjahres- und Jahresrenditen auf, doch beide gaben in den vergangenen sieben Tagen nach: Technologie um etwa 3,7 % und Halbleiter um etwa 7,4 %. Dieser Rückgang fällt mit Schlagzeilen über hohe Schulden zur Finanzierung der KI-Infrastruktur, sektorweiten Verkäufen bei KI-exponierten Aktien und der Annahme zusammen, dass länger hohe Zinsen die Hürde für künftige Renditen kostspieliger Projekte erhöhen. Große Chipzulieferer für Rechenzentren bleiben im Fokus, während Anleger starke Auftragsbücher gegen Finanzierungsfragen abwägen.

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BMO Capital Markets hob Googles Einstieg in das Gaming mit nutzergenerierten Inhalten als mögliche Wettbewerbsentwicklung für Roblox hervor und erklärte, die neue Plattform könne direkter mit Roblox konkurrieren als mit traditionellen Spieleverlagen.

Googles experimentelle Plattform Playground ermöglicht es Nutzern, mithilfe natürlichsprachlicher Eingabeaufforderungen ohne Programmierung Spiele zu erstellen und mit Freunden zu teilen.

Analyst Stan Velikov von BMO sagte, sie seien „von der Ankündigung von Playground und den Spielen, die es erstellen kann, beeindruckt“, warnte jedoch, dass „Big Tech historisch Schwierigkeiten hatte, in das Gaming vorzudringen“.

Der Analyst erwartet, dass Playground am direktesten mit Roblox konkurrieren wird und nicht mit traditionellen Verlagen wie Take-Two Interactive Software. Dies unterstreicht die möglichen Folgen für Roblox, während Technologieunternehmen neue Wege erkunden, sich am Gaming zu beteiligen.

Der Bericht hob außerdem Roblox’ kürzlich eingeführte Build-Funktion hervor, die ebenfalls darauf abzielt, die Spieleentwicklung zu erleichtern und Hürden für Entwickler zu senken.

Das umfassendere Internetsektor-Update von BMO behandelte Entwicklungen in digitaler Werbung, sozialen Medien und künstlicher Intelligenz, darunter die behördliche Prüfung von Meta im Vereinigten Königreich und OpenAIs geplante Tests neuer visueller Anzeigenformate in ChatGPT.

Die Roblox-Aktien stiegen am Dienstag um etwa 2,5 Prozent.

MEHR ZU ROBLOX

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Piper Sandler veröffentlichte seine halbjährliche Umfrage zu den Konsumausgaben und Medientrends von Teenagern. Bemerkenswert ist, dass die an der Umfrage teilnehmenden Teenager angaben, ihre Ausgaben seien in diesem Herbst gegenüber dem Vorjahr um 6 % gestiegen; bei Teenagern aus Haushalten mit höherem Einkommen waren es 11 %.

Nike verliert in der Schuhkategorie bei Teenagern weiterhin an Bedeutung, während On Running weiter an Bedeutung gewinnt, insbesondere bei Jungen. Bei Bekleidung im Allgemeinen erzielten die Fachhändler American Eagle, H&M, PacSun, Hollister und Urban Outfitters bei Teenagern höhere Werte hinsichtlich der Markenbekanntheit, während die Sportmarken Adidas und Lululemon zurückfielen.

Wie schon zuvor war e.l.f. Beauty die führende Kosmetikmarke. Ein weiterer Gewinner bei Teenagern ist Target, das als Einkaufsziel bei Teenagern aus Haushalten mit höherem Einkommen deutliche Zugewinne verzeichnete, unter anderem bei Bekleidung und Schuhen sowie bei Schönheit und Hautpflege für Mädchen und Lebensmitteln für Jungen.

Bei Lebensmitteln war die Marke Lay’s von PepsiCo die führende Marke, während Goldfish von Campbell’s auf Platz zwei lag. Mehr Teenager trinken Energy-Drinks als vor einem Jahr und konsumieren auch mehr davon: derzeit 1,54 Energy-Drinks pro Woche gegenüber 1,39 vor einem Jahr. Teenager planen, mehr Monster (23 %) als Alani Nu (20 %), Red Bull (18 %) und Celsius (16 %) zu trinken. Dr Pepper von Keurig Dr Pepper war die führende Limonadenmarke bei Teenagern, deutlich vor Coke und Sprite.

Keine Überraschung: TikTok blieb die Lieblings-App der Teenager und gewann zwei Punkte an Bedeutung. Instagram lag auf Platz zwei und blieb unverändert, gefolgt von Snapchat, das drei Punkte an Bedeutung verlor. Bei Videospielen beabsichtigen etwa 32 % aller Teenager, Grand Theft Auto 6 von Take-Two Interactive unmittelbar bei der Veröffentlichung zu kaufen; unter denjenigen, die eine Konsole besitzen, steigt dieser Anteil auf etwa 50 %.

Bei der Nutzung von KI ist ChatGPT mit 66 % weiterhin das meistgenutzte große Sprachmodell unter Teenagern, gefolgt von Gemini (35 %), Google AI Overviews (32 %) und Google AI Mode (30 %).

Die Nutzung von Roblox nahm gegenüber dem Vorjahr zu, während YouTube bei Teenagern Nutzungszeit hinzugewann, zulasten von Netflix und Amazon Prime Video.

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Investing.com – Wells Fargo Securities hat 13 Aktien aus sieben Sektoren als Long-Ideen für das vierte Quartal 2026 benannt und dabei unternehmensspezifische Katalysatoren angeführt, die erhebliche Kursgewinne auslösen könnten.

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Alle 13 Aktien sind mit „Overweight“ bewertet. Wells Fargo definiert dies als erwartete Gesamtrendite von mindestens 10 % in den kommenden zwölf Monaten. Die Bank aktualisiert die Liste vierteljährlich. Kürzlich senkte sie ihr Jahresendziel für den S&P 500 von 7.950 auf 7.700 und erklärte, der Index habe nur begrenztes Aufwärtspotenzial und könne zunächst einen Rückgang von 5 bis 10 % erleben.

Die Videospielplattform Roblox hat ein Kursziel von 64 Dollar. Wells Fargo sagte, Änderungen an der Entdeckung von Inhalten auf der Plattform, die Ende August vorgenommen wurden, schienen die Häufigkeit erfolgreicher Spieleinführungen zu erhöhen. Das stütze die Buchungsprognose für das vierte Quartal von 2,01 bis 2,07 Milliarden Dollar, selbst unter Berücksichtigung eines möglichen Rückgangs um drei Prozentpunkte infolge der Veröffentlichung von „Grand Theft Auto VI“.

Der Ölproduzent Occidental Petroleum hat ein Kursziel von 82 Dollar. Wells Fargo erwartet eine höhere Bewertung der Aktie, da das Unternehmen seine 8,5 Milliarden Dollar schwere Fälligkeit bei Vorzugsaktien im Jahr 2029 im Voraus finanziert.

Der Frachtmakler C.H. Robinson Worldwide hat ein Kursziel von 215 Dollar. Verbesserte Bedingungen im Maklergeschäft und Marktanteilsgewinne dürften die Gewinne im dritten und vierten Quartal laut Erwartungen etwa 8 % über den Konsensschätzungen liegen lassen.

Microsoft hat ein Kursziel von 725 Dollar; der erste Quartalsbericht nach einer neuen Berichtsstruktur wird für Ende Oktober erwartet.

Der Arzneimittelhersteller Axsome Therapeutics hat ein Kursziel von 256 Dollar. Wells Fargo erwartet, dass monatliche Verschreibungsdaten für das Antidepressivum Auvelity am 13. November und 11. Dezember ein stärkeres Wachstum in den Bereichen Medicare und Langzeitpflege zeigen.

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Der Gerätevermieter United Rentals hat ein Kursziel von 1.355 Dollar, da ein knapperes Geräteangebot die Preise stützt. Die Gewinnprognose je Aktie von Wells Fargo für das dritte Quartal liegt 8 % über dem Konsens.

Die Regionalbank Fifth Third Bancorp hat ein Kursziel von 67 Dollar. Wells Fargo erwartet, dass Kosteneinsparungen aus der Integration von Comerica und schnellere Aktienrückkäufe den Gewinn über die Konsensschätzungen heben. Die Bank berichtet am 19. Oktober über die Ergebnisse des dritten Quartals.

Das Biotechnologieunternehmen Kymera Therapeutics hat ein Kursziel von 151 Dollar und wartet auf Phase-2b-Daten zu KT-621 bei atopischer Dermatitis. Wells Fargo sagte, eine Wirksamkeit von weniger als ungefähr 70 % des Referenzwerts von Dupilumab oder ein neues Sicherheitsproblem könnte die Aussichten des Medikaments schwächen.

Der Händler Ferguson Enterprises hat ein Kursziel von 295 Dollar. Wells Fargo erwartet, dass die Mengen vor den Ergebnissen des dritten Quartals Anfang November zunehmen.

Die Geschichte geht weiter

Der Index- und Datenanbieter MSCI hat ein Kursziel von 685 Dollar. Wells Fargo erwartet bei der Bekanntgabe der Ergebnisse am 20. Oktober einen Gewinn, der durch stärker als erwartete Indexerlöse unterstützt wird und über den Erwartungen für das dritte Quartal liegt.

Der Hersteller von Luftfahrtmaterialien Hexcel hat ein Kursziel von 105 Dollar, da eine höhere Produktion von Großraumflugzeugen die Nachfrage stützt. Wells Fargo sagte, Airbus könnte im vierten Quartal ein höheres Produktionsziel für den A350 bekanntgeben.

Der Gesundheitssoftwareanbieter Veeva Systems hat ein Kursziel von 330 Dollar. Wells Fargo sagte, das Endergebnis von 14 zu 6 im CRM-Wettbewerb unter den 20 führenden Anbietern habe eine zentrale Sorge hinsichtlich der Aktie ausgeräumt.

Der Versorger Consolidated Edison hat ein Kursziel von 118 Dollar. Wells Fargo stufte die Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch; die jährliche Investorenveranstaltung des Unternehmens ist für den 6. Oktober angesetzt.

Originalartikel

13 Long-Ideen mit hoher Überzeugung und katalysatorgetriebenen Chancen für das vierte Quartal 2026

Ehemaliger Anthropic-Forscher soll bei einer KI-Anhörung des Stadtrats von New York aussagen – Bericht

Schneider Electric kurz vor einem 20-Milliarden-Dollar-Deal für den US-Softwarehersteller PTC – Bericht

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Die US-Aktienindex-Futures gaben am Montag nach, als ein unerwarteter Stopp bei der Entwicklung fortgeschrittener künstlicher Intelligenz und steigende Rohölpreise Händler dazu veranlassten, vor einer wichtigen Woche mit Wirtschaftsdaten ihr Engagement in risikoreichen Anlagen zu reduzieren.

Um 5:45 Uhr ET waren die Nasdaq-100-Futures um 1 % auf 30.574,50 gefallen, während die S&P-500-Futures 0,5 % auf 7.706 verloren hatten. Die Futures des Dow Jones Industrial Average sanken um 0,4 %.

Boeing-Aktien fielen um 1,9 %, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass der Flugzeughersteller einen Softwarefehler in der 737 MAX entdeckt habe. Dieser könne nach einem abgebrochenen Landeanflug eine automatisierte Navigationsfunktion deaktivieren. Das Problem sei nach einer Aktualisierung der Cockpitsoftware aufgetreten und könne unter bestimmten Umständen dazu führen, dass Piloten in geringer Höhe ohne einige Autopilotfunktionen manuell fliegen müssten. Der Fehler habe Besorgnis bei Branchenvertretern ausgelöst und eine Überprüfung durch US-Behörden nach sich gezogen.

Kodiak Sciences stieg im vorbörslichen Handel um 31,9 %, nachdem das Unternehmen vorläufige Ergebnisse seiner zulassungsrelevanten Phase-III-Studie DAYBREAK veröffentlicht hatte. Die Studie untersucht zwei Prüfpräparate bei Patienten mit feuchter altersbedingter Makuladegeneration. Roblox fiel im vorbörslichen Handel um 4 %, nachdem Jefferies die Aktie von „Halten“ auf „Underperform“ herabgestuft und das Kursziel auf 38 US-Dollar gesenkt hatte.

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Investing.com – Unity Software Inc. (NYSE: U) fiel um 5 %, während Roblox Corporation und AppLovin jeweils um 1 % nachgaben, nachdem Meta auf seiner Connect-Konferenz neue KI-gestützte Werkzeuge zur Spieleerstellung angekündigt hatte.

Meta stellte Horizon Create und Horizon Studio vor, zwei Werkzeuge, mit denen Nutzer mithilfe von Textvorgaben direkt auf ihren Telefonen oder in Webbrowsern 2D- oder 3D-Handyspiele erstellen können. Die Werkzeuge basieren auf der Meta Horizon Engine und ermöglichen es Entwicklern, Spiele in natürlicher Sprache zu beschreiben, die das System anschließend in spielbare Erlebnisse umsetzt.

Horizon Create ist eine mobile App, mit der Nutzer Spiele auf ihren Telefonen erstellen können, während Horizon Studio eine browserbasierte Erstellung mit detaillierteren Steuerungsmöglichkeiten bietet. Beide Werkzeuge unterstützen die nahtlose Übertragung von Projekten zwischen Plattformen, sodass Entwickler zwischen der mobilen und der webbasierten Entwicklung wechseln können, ohne Fortschritte zu verlieren.

Spiele, die mit diesen Werkzeugen erstellt werden, sollen über Facebook, Instagram und Horizon-Plattformen verbreitet werden. Meta erklärte, dass die Auffindbarkeit durch Interaktionskennzahlen bestimmt werde und Spiele, die Spieler halten, eine größere Reichweite erhalten sollen. Das Unternehmen plant, Einnahmen durch In-App-Käufe und den Meta Horizon Creator Fund zu erzielen.

Alle generierten Inhalte durchlaufen Metas Sicherheitssysteme, bevor sie Spielern zugänglich gemacht werden; veröffentlichte Spiele erhalten automatisierte Altersfreigaben. Der frühe Zugang wird schrittweise eingeführt, eine breitere Verfügbarkeit ist für die nahe Zukunft geplant.

Die Ankündigung markiert Metas Einstieg in die vereinfachte Spieleentwicklung, einen Bereich, in dem derzeit Unity, Roblox und AppLovin tätig sind. Unity bietet Software zur Spieleentwicklung, Roblox eine Plattform für nutzergenerierte Spiele und AppLovin konzentriert sich auf Marketing und Monetarisierung mobiler Spiele.

Originalartikel: „Gaming stocks fall after Meta unveils AI game-building tools“.

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Investing.com – Die Aktien der Roblox Corp (NYSE:RBLX) stiegen im frühen Montagshandel um 5,2 %, nachdem neue wöchentliche Nutzungsdaten von JPMorgan einen starken Anstieg der Plattformnutzung am Wochenende hervorgehoben hatten. Der Anstieg erfolgte, nachdem der JPMorgan-Analyst Cory Carpenter die neutrale Einstufung und das Kursziel von 40,00 US-Dollar für die Online-Gaming-Plattform bestätigt hatte und dabei Fortschritte bei der Leistung des Entdeckungsalgorithmus trotz eines breiteren saisonalen Drucks anführte.

Die Zahl der gleichzeitig aktiven Nutzer auf der gesamten Plattform erreichte am Samstag 28,7 Millionen und damit die höchste Konzentration an einem einzelnen Tag seit Mitte Dezember des vergangenen Jahres. Der Anstieg am Wochenende wurde größtenteils durch die starke Popularität viraler Titel angetrieben, insbesondere „Steal An Egg“, dessen Zahl gleichzeitig aktiver Nutzer von 9,9 Millionen in der Vorwoche auf 14,3 Millionen stieg, sowie durch den neuen Titel „Ride A Pet“, der in seiner zweiten Woche rund 800.000 gleichzeitig aktive Nutzer anzog.

JPMorgan führt die Erholung der viralen Reichweite auf laufende Optimierungen in der Empfehlungsmaschine von Roblox zurück, die als „Recommended For You“-Algorithmus bekannt ist. Die Anpassungen scheinen die Monetarisierung und Nutzerbindung über wichtige demografische Gruppen hinweg erfolgreich auszubalancieren und dadurch Rückgänge bei der Nutzung an Wochentagen infolge der Saisonalität des Schulbeginns und schwierigerer Vorjahresvergleiche auszugleichen.

Während die durchschnittliche Zahl gleichzeitig aktiver Nutzer im bisherigen September weiterhin 11 % unter dem Vorjahresniveau liegt, stellt der Trend eine deutliche sequenzielle Abschwächung gegenüber dem Rückgang von 25 % im August dar. Anleger beobachten, ob eine anhaltende virale Dynamik die breiteren Nutzungskennzahlen stabilisieren kann, während Roblox seine Architektur zur Inhaltsentdeckung vor dem vierten Quartal weiter verfeinert.

Suchen Sie nach dem nächsten Multibagger? Dieser KI-Enabler liegt seit seiner Auswahl durch unsere KI-Modelle im Juli um mehr als 90 % höher – und bietet weiterhin ein Aufwärtspotenzial von 62 %.

Originalartikel

Roblox-Aktien steigen, nachdem JPMorgan einen Anstieg der Wochenendnutzung der Plattform feststellt

2 Aktien zum Kauf, da Citi erwartet, dass die Nachfrage nach eSSD 2027 stark steigt

85 % der Verträge von Nscale im Wert von 103 Mrd. US-Dollar bestehen mit Microsoft und Anthropic

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BTIG erhöhte sein Kursziel für Roblox Corporation (NYSE:RBLX) von 30 auf 41 US-Dollar, behielt jedoch die Verkaufsempfehlung für die Aktie bei. Die Aktualisierung erfolgte, nachdem die Firma am 11. September an der Roblox Developers Conference in San Jose, Kalifornien, teilgenommen hatte.

Das Analysehaus hob mehrere Faktoren hervor, die das Buchungswachstum des Unternehmens unterstützen könnten, darunter die Initiative Roblox Everywhere, die Einführung von 2D- und 2,5D-Spielen sowie den Ausbau der Werbung auf der Plattform. BTIG erwartet, dass eine größere Reichweite und die Einführung von Pre-Roll-Werbung die Buchungen kurzfristig stützen.

BTIG wies jedoch auch auf längerfristige Risiken hin. Der direkte Vertrieb über eigenständige Apps und eine Abkehr von freiwilliger Werbung könnten im Laufe der Zeit Druck auf die Beziehungen zu Entwicklern und die allgemeine Gesundheit der Plattform ausüben.

BTIG erwartet, dass Roblox Corporation im dritten Quartal die Schätzungen übertrifft, vor allem wegen des Beitrags von Steal an Egg. Das Unternehmen sieht auf organischer Basis ein Aufwärtspotenzial im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem oberen Ende der Unternehmensprognose. Die Firma aktualisierte ihre Schätzungen auf Grundlage der Beobachtung des dritten Quartals und des Feedbacks von Entwicklern, das auf der Konferenz gesammelt wurde.

BofA Securities erhöhte ebenfalls ihr Kursziel für Roblox Corporation von 44 auf 48 US-Dollar und behielt die neutrale Einstufung der Aktie bei.

Das Unternehmen erhöhte seinen Bewertungsmultiplikator auf das 20-Fache des Unternehmenswerts im Verhältnis zum EBITDA des Kalenderjahres 2027 und verwies auf eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass virale Erfolge auf der Plattform entstehen. BofA erklärte, Roblox Corporation habe bedeutende Produkt- und strategische Aktualisierungen vorgenommen, die das höhere Kursziel stützten. Gleichzeitig sieht die Bank weiterhin die Konkurrenz durch GTA 6 als Sorge.

Wells Fargo war optimistischer und erhöhte sein Kursziel von 46 auf 64 US-Dollar, während die Übergewichtungseinstufung beibehalten wurde. Die Firma glaubt, dass sich das Geschäft von Roblox Corporation stabilisiert habe und nun eine positive Wende beginne.

Zuvor waren die Roblox-Aktien gefallen, nachdem das Unternehmen am 30. Juli seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht hatte. Das Unternehmen prognostizierte Buchungen von 1,576 bis 1,653 Milliarden US-Dollar für das dritte Quartal, was einem Rückgang von 14 % bis 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Außerdem beschloss das Unternehmen, keine Prognose für das Gesamtjahr abzugeben, da es seine geplante Umstellung auf ausschließlich quartalsweise Prognosen beschleunigte.

Trotz der jüngsten Erhöhungen der Kursziele bleibt die allgemeine Analystenstimmung gegenüber Roblox Corporation gemischt. Von den 37 Analysten, die das Unternehmen beobachten, bewerten 49 % die Aktie mit Kaufen, 46 % mit Halten und 5 % mit Verkaufen.

Das mittlere 12-Monats-Kursziel liegt bei 47 US-Dollar, was gegenüber dem Aktienkurs vom 14. September einem Abwärtspotenzial von 8,36 % entspricht. Die Aktien wurden am 14. September bei etwa 50 US-Dollar gehandelt, deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 33,88 US-Dollar und deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 142 US-Dollar.

Das Interesse von Hedgefonds an der Aktie hat ebenfalls nachgelassen. Nach Angaben der Datenbank von Insider Monkey hielten im zweiten Quartal 2026 52 Hedgefonds Positionen in Roblox Corporation, gegenüber 66 im ersten Quartal.

Das Short-Interesse blieb unterdessen relativ begrenzt. Zum 31. August entsprach das Short-Interesse 3,62 % des Streubesitzes von Roblox Corporation, was auf ein relativ niedriges Maß an pessimistischen Positionen in der Aktie hindeutet.

Die jüngsten Analystenänderungen zeigen, dass der Ausbau der Werbung und neue Wachstumsinitiativen des Unternehmens bei einigen Analysten für einen konstruktiveren Ausblick sorgen. Die allgemeine Stimmung und das mittlere 12-Monats-Kursziel, das unter dem aktuellen Aktienkurs liegt, deuten jedoch darauf hin, dass Anleger weiterhin stärkere Belege dafür benötigen, dass diese Initiativen zu nachhaltigem Wachstum führen können.

Dieser Artikel wurde ursprünglich bei Insider Monkey veröffentlicht.

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Sehen Sie sich einige Unternehmen an, die sich zur Mittagszeit am stärksten bewegten: Mara Holdings – Der Anbieter digitaler Infrastruktur fiel um 2 %, nachdem JPMorgan die Aktie von Overweight auf Underweight doppelt herabgestuft hatte. Die Bank sagte, Wettbewerber hätten mehr direkte Wachstums- und Wertsteigerungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Datenzentren als Mara. Rum Group – Das KI-Infrastruktur- und Video-Unternehmen mit engen Verbindungen zur Trump-Regierung stieg um 18 %. The Information berichtete, dass Anthropic einen sechsjährigen Vertrag über 13,7 Milliarden US-Dollar mit Rum Group geschlossen habe, um Rechenleistung bereitzustellen. Chipaktien – Chipaktien fielen, nachdem Anthropic-CEO Dario Amodei und leitende Führungskräfte im Bereich künstliche Intelligenz eine Verlangsamung der Entwicklung von KI-Fähigkeiten gefordert hatten. Nvidia gab fast 3 % nach. Intel und Advanced Micro Devices fielen jeweils um 4 % und Marvell Technology gab fast 6 % nach. Energieaktien – Mehrere Energieproduzenten stiegen im Zuge höherer Preise für West Texas Intermediate und Brent-Rohöl, während die Spannungen im Nahen Osten anhielten. APA stieg um 2 %, während EOG Resources um 1,6 % zulegte. Cybersecurity-Aktien – Die Gruppe verzeichnete starke Gewinne, da die Sorgen über die KI-Sicherheit nach Warnungen der Branchenführer Dario Amodei und Sam Altman zunahmen, dass sich die Technologie möglicherweise zu schnell entwickelt. Der First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR) stieg um 6 %, der Amplify Cybersecurity ETF (HACK) kletterte um mehr als 7 % und der Global X Cybersecurity ETF (BUG) stieg um 10 %. Die Cybersecurity-Anbieter Palo Alto Networks sprangen um 13 %, und Zscaler und CrowdStrike stiegen jeweils um 15 %. KI-Infrastrukturaktien – Die Aktien von Hewlett Packard Enterprise fielen um fast 9 %, nachdem wachsende Sorgen über die Entwicklung und Sicherheit der KI aufgekommen waren. Evercore ISI stufte HPE von Outperform auf Inline herab. Der IT-Lösungsanbieter Super Micro Computer fiel um 6 %. Affirm – Die Aktien stiegen um mehr als 3 %, nachdem Wolfe Research die Aktie auf Outperform hochgestuft hatte. Der Analyst sagte, nach dem jüngsten Rückgang nach den Ergebnissen bestehe eine Kaufgelegenheit. Baldwin Insurance Group – Der Versicherungsvertrieb stieg um fast 8 %, nachdem das Unternehmen einer Privatisierung zugestimmt hatte. Ein von Sequence Holdings und DFO Management gegründetes Unternehmen wird Baldwin in einer reinen Bartransaktion für 32,50 US-Dollar je Aktie beziehungsweise 7,7 Milliarden US-Dollar kaufen. Elmet Group – Der Hersteller präzisionsgefertigter Teile stieg um 36 %. Das Department of War kündigte eine Investition von 450 Millionen US-Dollar in das Unternehmen an, um die heimische Wolfram-Lieferkette zu stärken. Elmet will mehr als 165 Millionen US-Dollar der Erlöse zur Erweiterung kritischer Infrastrukturstandorte in Maine, Michigan und Ohio verwenden. Roblox – Die Gaming-Plattform stieg um mehr als 11 %, nachdem sie auf ihrer Entwicklerkonferenz neue Funktionen angekündigt hatte. Die Neuerungen sollen das Spiel zugänglicher machen und das Erlebnis für Entwickler verbessern, unter anderem durch KI-gestützte Werkzeuge. – CNBCs Darla Mercado, Toby Burns, Ananya Chetia, Fred Imbert und Nick Wells leisteten Beiträge zur Berichterstattung.

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Das Goldman-Sachs-Aktienteam hat seinen Long-Duration-Korb angesichts steigender Zinsen neu gewichtet.

Aktien haben gewöhnlich Schwierigkeiten, starke Zinsanstiege zu verarbeiten, wobei langfristige Wachstumsaktien aufgrund steigender Diskontsätze überproportional unter Druck geraten, so der Stratege David Kostin.

Hier ist der neu gewichtete Korb. Bei den Aktien dieses Korbs konzentrieren sich die erwarteten Cashflows stärker auf die Zukunft, und sie reagieren typischerweise empfindlicher auf Zinsänderungen. Der Korb ist gegenüber dem Russell 1000 (IWB) (VONE) sektorneutral.

KONSUMZYKLISCHE GÜTER

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) 25,7

DraftKings, Inc. (DKNG) 23,7

Tesla, Inc. (TSLA) 23,5

Las Vegas Sands Corp. (LVS) 23,4

CAVA Group, Inc. (CAVA) 23,4

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BASISKONSUMGÜTER

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) 24,3

Colgate-Palmolive Company (CL) 23,6

Clorox Company (CLX) 23,5

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ENERGIE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Texas Pacific Land Corp. (TPL) 23,3

Cheniere Energy, Inc. (LNG) 23,1

Bloom Energy Corp. (BE) 23,9

Planet Labs PBC (PL) 23,8

Karman Holdings Inc. (KRMN) 23,7

NIQ Global Intelligence PLC (NIQ) 33,0

EchoStar Corp. (ECHO) 29,2

Roblox Corp. (RBLX) 24,2

Globalstar, Inc. (GSAT) 23,8

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) 23,3

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GESUNDHEITSWESEN

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Tempus AI, Inc. (TEM) 24,9

Insmed Incorporated (INSM) 24,8

Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) 24,5

Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) 24,2

Moderna, Inc. (MRNA) 24,2

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) 24,2

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INDUSTRIEWERTE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Verisk Analytics, Inc. (VRSK) 26,8

Rocket Lab Corp. (RKLB) 24,2

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INFORMATIONSTECHNOLOGIE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Applied Digital Corp. (APLD) 28,7

Aurora Innovation, Inc. (AUR) 28,1

IonQ, Inc. (IONQ) 25,8

TeraWulf Inc. (WULF) 25,8

CoreWeave, Inc. (CRWV) 25,3

Gartner, Inc. (IT) 24,2

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) 23,9

GoDaddy, Inc. (GDDY) 23,9

Astera Labs, Inc. (ALAB) 23,8

Cloudflare Inc. (NET) 23,8

Snowflake, Inc. (SNOW) 23,8

SiTime Corp. (SITM) 23,7

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) 23,7

Palantir Technologies Inc. (PLTR) 23,6

Fortinet, Inc. (FTNT) 23,6

Datadog, Inc. (DDOG) 23,6

Lattice Semiconductor Corp. (LSCC) 23,6

Manhattan Associates, Inc. (MANH) 23,5

Circle Internet Group, Inc. (CRCL) 23,5

Unity Software, Inc. (U) 23,5

Ciena Corp. (CIEN) 23,5

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ROHSTOFFE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

MP Materials Corp. (MP) 23,2

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KOMMUNIKATIONSDIENSTE

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Liberty Global Ltd. (LBTYA) 36,3

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VERSORGUNGSUNTERNEHMEN

UNTERNEHMEN (TICKER)

AKTIENDURATION (JAHRE)

Vistra Corp. (VST) 22,6

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