| CTS Eventim AG & Co. KGaA (DE0005470306) | Kommunikationsdienstleistungen | Unterhaltung | ||
62,15 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- **WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)**
- **wert:** Current Ratio = 0.88
### ANALYSE je Abschnitt:
1. **Unternehmensprofil (Score 7/10)** — CTS Eventim AG & Co. KGaA ist ein Unternehmen im Sektor Communication Services und arbeitet in der Unterhaltungsbranche. Das Unternehmen beschäftigt 4.473 Mitarbeiter und operiert weltweit, mit einem Marktkapitalwert von 5.47 Mrd. EUR.
2. **Bewertung (Score 6/10)** — Die KGV Trailing beträgt 19.06, während der Forward-KGV bei 17.51 liegt. Beide Werte liegen im Bereich einer teuren Bewertung, da sie über den Schwellenwert von 25 liegen. Der KBV ist bei 5.62, was ebenfalls in die teure Bewertungszone eindringt. Der EV/EBITDA-Score von 7.05 deutet auf eine teure Bewertung hin.
3. **Profitabilität & Wachstum (Score 8/10)** — Die Nettomarge beträgt 9.0%, während die Eigenkapitalrendite bei 25.1% liegt, was ein hohes Profitabilitätsniveau zeigt. Der Umsatz ist in den letzten vier Jahren steigend, mit einem Wachstum von 19.2%. Allerdings hat der Gewinnwachstum im vergangenen Quartal und Jahr eine negative Dynamik gezeigt.
4. **Bilanz & Verschuldung (Score 7/10)** — Das Unternehmen hat einen verschuldungsgrad von 26%, was als solide angesehen werden kann. Der Current Ratio beträgt 0.88, was ein Liquiditätsrisiko signalisiert. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt eine steigende Tendenz: 2025: 1.08 Mrd., 2024: 1.03 Mrd., 2023: 0.90 Mrd., 2022: 0.73 Mrd.
5. **Free Cash Flow (Score 9/10)** — Der Free Cash Flow ist in den letzten vier Jahren durchgehend positiv, mit den Werten 2025: +0.13 Mrd., 2024: +0.33 Mrd., 2023: +0.46 Mrd., 2022: +0.13 Mrd.
6. **Dividende (Score 7/10)** — Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 56.8% und einer Rendite von 2.6% wird als solide bezeichnet.
7. **Chancen & Risiken (Score 7/10)**
- **Chancen:** Solide Verschuldung, hervorragendes ROE, durchgehender positiver Free Cash Flow.
- **Risiken:** Liquiditätsrisiko (Current Ratio = 0.88).
### Gesamtscore: 7.3/10
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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