| Sartorius Aktiengesellschaft (DE0007165631) | Gesundheitswesen | Medizinische Instrumente & -bedarf | ||
245,10 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- **WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge**: Nettomarge = 4.6% (Profitabilität max. 5)
- **WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)**: Current Ratio = 0.9 (Bilanz -1 Punkt)
### Unternehmensprofil:
Sartorius Aktiengesellschaft ist ein Unternehmen im Healthcare-Sektor, das bioprocess Lösungen und Labprodukte anbietet. Mit einer Marktkapitalisierung von 16.05 Mrd. EUR und einem KGV-Trailing von 98.9362, weist die Aktie eine relativ hohe Bewertung auf.
### Bewertung:
Die Aktie ist teuer bewertet (KGV-Trailing: 98.9362). Der KBV von 5.8882 und der EV/EBITDA von 19.8398 bestätigen, dass die Bewertung übermäßig hoch ist.
### Profitabilität & Wachstum:
- **Margen**: Die Nettomarge beträgt nur 4.6%, was deutlich unter dem idealen Bereich liegt.
- **Wachstum**: Obwohl das Umsatzwachstum in den letzten Jahren variabel war, zeigte sich ein Rückgang im Nettogewinn und die FNE-Margen sanken von 21.9% (2022) auf 6.0% (2023).
### Bilanz & Verschuldung:
- **Verschuldung**: Der debt_equity_roh liegt bei 1.65, was eine hohe Verschuldung zeigt.
- **Current Ratio**: Der Current Ratio von 0.9 deutet auf Liquiditätsprobleme hin.
### Free Cash Flow:
- **FCF Entwicklung**: Der FCF ist durchgehend negativ, mit einem Durchschnitt von nur 0.26 Mrd. EUR pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Dies zeigt, dass das Unternehmen nicht selbstfinanziert wächst und möglicherweise Schulden aufnimmt.
### Dividende:
- **Nachhaltigkeit**: Der Payout Ratio beträgt 18%, was relativ stabil ist.
- **Rendite**: Die Dividendendarbietung beträgt 2.4% (Berechnet aus der aktuellen Dividende und dem Aktienpreis).
### Chancen & Risiken:
- **Chancen**: Das Unternehmen hat eine breite Produktlinie und einen starken Marktanteil, was Potenzial für zukünftiges Wachstum bietet.
- **Risiken**: Die hohe Verschuldung und die geringe Nettomarge sind kritische Punkte. Zudem besteht das Risiko von Liquiditätsproblemen.
### Fazit & Gesamtscore:
**Unternehmensprofil (8/10)**: Solide Position im Healthcare-Sektor.
**Bewertung (4/10)**: Teure Bewertung mit hohem KGV und EV/EBITDA.
**Profitabilität & Wachstum (3/10)**: Geringe Nettomarge und Rückgang des Nettogewinns.
**Bilanz & Verschuldung (4/10)**: Hohe Verschuldung, Liquiditätsprobleme.
**Free Cash Flow (2/10)**: Durchgehend negativer FCF ohne selbstfinanziertes Wachstum.
**Dividende (6/10)**: Nachhaltige Dividendendarbietung mit stabilen Renditen.
**Chancen & Risiken (4/10)**: Chancen durch breite Produktlinie, aber hohe Verschuldungsrisiken.
**Gesamtscore**: 4.6/10
Die Gesamtscore von 4.6/10 zeigt, dass die Aktie eine teure Bewertung hat und kritische wirtschaftliche Probleme aufweist. Es ist ratsam, diese Risiken gründlich zu überprüfen, bevor man eine Investition in Sartorius Aktiengesellschaft tätigt.
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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