| freenet AG (DE000A0Z2ZZ5) | Kommunikationsdienstleistungen | Telekommunikationsdienste | ||
25,28 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- **WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)**
- Wert: Current Ratio = 0.64
- **HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote**
- Wert: Payout = 86.3%
### ANALYSE je Abschnitt:
1. **Unternehmensprofil (Score 7/10)**
freenet AG ist ein Unternehmen im Sektor Communication Services und spezialisiert auf Telecom Services in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt 2.787 Mitarbeiter.
2. **Bewertung (Score 9/10)**
- KGV Trailing: 11.64, KGV Forward: 11.42
- KBV: 1.9
- EV/EBITDA: 5.93
Die Bewertung der Aktie ist fair bis günstig. Der KGV liegt unter dem Durchschnitt und der KBV ist unter 2, was die Aktie als fair bis günstig bewertet.
3. **Profitabilität & Wachstum (Score 7/10)**
- Nettomarge: 10.0%
- Eigenkapitalrendite TTM: 16.8%
- Umsatzwachstum QoQ/YoY: 25.9%
- Gewinnwachstum QoQ/YoY: -17.2%
Die Nettomarge und die Eigenkapitalrendite sind positiv, aber das Gewinnwachstum zeigt eine negative Entwicklung.
4. **Bilanz & Verschuldung (Score 5/10)**
- Verschuldungsgrad: 66%
- Current Ratio: 0.64
Das Unternehmen hat einen hohen Verschuldungsgrad von 66%. Zudem zeigt der Current Ratio, dass die kurzfristigen Schulden über das Umlaufvermögen liegen.
5. **Free Cash Flow (Score 8/10)**
- FCF Verlauf: 2025: +0.36 Mrd., 2024: +0.33 Mrd., 2023: +0.34 Mrd., 2022: +0.33 Mrd.
Der Free Cash Flow ist durchgehend positiv, was eine positive Entwicklung zeigt.
6. **Dividende (Score 6/10)**
- Hohe Ausschüttungsquote (86.3%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen.
- Dividendenrendite: 7.8%
- Payout-Ratio: 86.3%
7. **Chancen & Risiken (Score 6/10)**
- Chancen:
- Solide Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 66%.
- Durchgehend positiver Free Cash Flow.
- Risiken:
- Liquiditätsrisiko: Current Ratio = 0.64
- Hohe Ausschüttungsquote: Payout = 86.3%
### Gesamtscore: 6.9/10
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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