| BASF SE (DE000BASF111) | | | ||
50,82 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- **WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge**
- Wert: Nettomarge = 2.9%
- **WARNUNG: Sehr niedriges ROE**
- Wert: ROE = 4.4%
- **WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre**
- Wert: Keine spezifische Werte angegeben
- **HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote**
- Wert: Payout = 94.5%
### ANALYSE je Abschnitt:
1. **Unternehmensprofil (Score 9/10)**
- BASF SE ist ein chemisches Unternehmen, das weltweit operiert. Es beschäftigt 106.428 Mitarbeiter und hat eine Marktkapitalisierung von 45.38 Mrd. EUR.
2. **Bewertung (Score 6/10)**
- Der KGV Trailing beträgt 30.19, der Forward-KGV ist bei 21.65. Beide Werte liegen im Bereich teuer bewertet. Das KBV beträgt 1.32, was als fair bewertet wird. Der EV/EBITDA-Score von 8.64 deutet auf eine günstige Bewertung hin.
3. **Profitabilität & Wachstum (Score 5/10)**
- Die Nettomarge beträgt nur 2.9%, was als sehr gering eingestuft wird. Das ROE ist bei 4.4% niedrig, was ein Risiko darstellt. Der Umsatz hat in den letzten vier Jahren fallend entwickelt, mit einem Wachstum von -3.0%. Dennoch stieg der Gewinnwachstum im vergangenen Quartal um 16.6%.
4. **Bilanz & Verschuldung (Score 7/10)**
- Das Verschuldungsgrad beträgt 74%, was als hoch eingeschätzt wird. Der Current Ratio liegt bei 1.93, was eine ausreichende Flüssigkeitsreserve zeigt. Die Eigenkapitalentwicklung ist gemischt: 2025: 33.19 Mrd., 2024: 35.60 Mrd., 2023: 35.28 Mrd., 2022: 36.60 Mrd.
5. **Free Cash Flow (Score 8/10)**
- Der Free Cash Flow ist in den letzten vier Jahren durchgehend positiv, mit Werten von 1.34 Mrd. EUR (2025), 0.75 Mrd. EUR (2024), 2.72 Mrd. EUR (2023) und 3.33 Mrd. EUR (2022). Dies deutet auf eine solide Flusskapitalerzeugung hin.
6. **Dividende (Score 6/10)**
- Hohe Ausschüttungsquote (94.5%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen.
- Die Dividendenrendite beträgt 4.5%, und der Payout-Ratio ist bei 94.5%.
7. **Chancen & Risiken (Score 7/10)**
- **Chancen:**
- Solide Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 74%.
- Durchgehend positiver Free Cash Flow.
- **Risiken:**
- Sehr geringe Nettomarge (2.9%).
- Sehr niedriges ROE (4.4%).
### Gesamtscore: 6/10
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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