| Evonik Industries AG (DE000EVNK013) | | | ||
16,81 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- **WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge**
- Wert: Nettomarge = 1.1%
- **WARNUNG: Sehr niedriges ROE**
- Wert: ROE = 1.9%
- **WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre**
- Wert:
- **HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote**
- Wert: Payout = 86.6%
### ANALYSE je Abschnitt:
1. **Unternehmensprofil (Score 8/10)**
Evonik Industries AG ist ein Chemieunternehmen mit Sitz in Deutschland, das sich auf spezialisierte Chemikalien konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt 30.643 Mitarbeiter und hat eine Marktkapitalisierung von 8.07 Mrd. EUR.
2. **Bewertung (Score 6/10)**
- KGV Trailing: 50.91, KGV Forward: 19.92
- Der aktuelle KGV-Trailing-Wert von 50.91 ist relativ hoch und deutet darauf hin, dass die Aktie teuer bewertet ist. Der KGV-Forward-Wert von 19.92 zeigt eine günstigere Bewertung, was dennoch einen Mischbewertungsansatz erfordert.
- KBV: 0.97
- Ein KBV von 0.97 deutet auf eine günstige Bewertung hin, da dieser Wert unter dem Schwellenwert von 1.5 liegt.
- EV/EBITDA: 6.42
- Der EV/EBITDA-Score von 6.42 ist im Bereich der fairen Bewertungen und zeigt keine dringende Überbewertung.
3. **Profitabilität & Wachstum (Score 3/10)**
- Nettomarge: 1.1%
- Die sehr geringe Nettomarge von 1.1% ist ein ernsthafter Warnhinweis auf die Profitabilität des Unternehmens.
- ROE: 1.9%
- Das niedrige ROE von 1.9% deutet ebenfalls auf eine schwache Kapitalrendite hin.
- Umsatztrend (4J): fallend
- Der fallende Umsatz über die letzten vier Jahre ist ein weiterer negativer Aspekt der wirtschaftlichen Leistung des Unternehmens.
- Gewinnwachstum (QoQ/YoY): -9.3%, -46.0%
- Das negative Gewinnwachstum zeigt eine erhebliche Schwächung der Gewinnsituation.
4. **Bilanz & Verschuldung (Score 7/10)**
- Verschuldungsgrad: 48%
- Der Verschuldungsgrad von 48% ist in einem angemessenen Bereich, was eine stabile finanzielle Position des Unternehmens suggeriert.
- Current Ratio: 1.48
- Das Current Ratio von 1.48 zeigt eine ausreichende Flüssigkeitsreserve und stabilen finanziellen Stand.
- Eigenkapitalentwicklung (2025-2022): gemischt
- Die Eigenkapitalentwicklung ist gemischt, mit einem Höchstwert von 10.97 Mrd. EUR im Jahr 2022 und einem Niedrigpunkt von 8.11 Mrd. EUR im Jahr 2025.
5. **Free Cash Flow (Score 8/10)**
- FCF Verlauf: 2025: +0.70 Mrd., 2024: +0.87 Mrd., 2023: +0.80 Mrd., 2022: +0.79 Mrd.
- Der durchgehend positive Free Cash Flow (FCF) zeigt eine starke finanzielle Leistung und die Fähigkeit des Unternehmens, Investitionen zu finanzieren.
6. **Dividende (Score 5/10)**
- Hohe Ausschüttungsquote (86.6%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen.
- Die hohe Dividendenausschüttung von 86.6% reduziert den finanziellen Spielraum des Unternehmens, insbesondere in Zeiten geringeren Gewinns.
7. **Chancen & Risiken (Score 6/10)**
- Chancen:
- Solide Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 48%.
- Durchgehender positiver Free Cash Flow.
- Risiken:
- Sehr geringe Nettomarge: Nettomarge = 1.1%
- Sehr niedriges ROE: ROE = 1.9%
### Gesamtscore: 6/10
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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