| Hensoldt AG (DE000HAG0005) | Industrie | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | ||
88,42 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- **WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge**: Nettomarge = 3.9% (Profitabilität max. 5)
- **WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis**: Op.Marge = -0.8% (Profitabilität max. 3)
### Unternehmensprofil:
Hensoldt AG ist ein Unternehmen im Aerospace & Defense-Sektor mit einer Marktkapitalisierung von 9,72 Mrd. EUR und einem Mitarbeiterpool von 9,362. Das Unternehmen bietet sensorische Lösungen für Verteidigung und Sicherheitsanwendungen weltweit.
### Bewertung:
Die Aktie ist teuer bewertet. Der KGV-Trailing liegt bei 78.64, während der KBV bei 9.3934 und der EV/EBITDA bei 25.9847. Die hohe Marktkapitalisierung von 9,72 Mrd. EUR im Vergleich zum EBITDA von 0,34 Mrd. EUR deutet auf eine teure Bewertung hin.
### Profitabilität & Wachstum:
- **Margen**: Nettomarge_roh beträgt 3.9%, was unter dem Durchschnitt liegt.
- **Umsatztrend**: Der Umsatz hat in den letzten Jahren von 1,47 Mrd. EUR auf 1,85 Mrd. EUR gestiegen, was ein positiver Trend zeigt.
- **Wachstum der letzten Jahre**: Die EBITDA hat sich von 0,25 Mrd. EUR im Jahr 2021 auf 0,29 Mrd. EUR im Jahr 2023 erhöht.
### Bilanz & Verschuldung:
- **debt_equity_roh**: Der Verhältniswert von Schulden zu Eigenkapital liegt bei 1.65, was eine hohe Verschuldung zeigt.
- **current_ratio**: Der Current Ratio beträgt 1.23, was einen soliden Fluss von Liquidität anzeigt.
- **Eigenkapitalentwicklung**: Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren von 0,4 Mrd. EUR auf 0,99 Mrd. EUR entwickelt.
### Free Cash Flow:
Die FCF ist durchgehend negativ: 2021: 0,2 Mrd. EUR, 2022: 0,15 Mrd. EUR, 2023: 0,15 Mrd. EUR. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht selbstfinanziert wächst.
### Dividende:
- **Nachhaltigkeit**: Der Payout Ratio beträgt 47% (Payout Ratio = 0.47), was eine nachhaltige Dividende zeigt.
- **Rendite**: Die Dividendenrendite liegt bei 1,85%.
### Chancen & Risiken:
- **Chancen**: Das Unternehmen profitiert möglicherweise von steigender Nachfrage in der Verteidigung und Sicherheitsbranche.
- **Risiken**: Hohe Verschuldung und geringe Nettomarge könnten zu finanziellen Problemen führen.
### Fazit & Gesamtscore:
**Unternehmensprofil (8/10)**: Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung.
**Bewertung (6/10)**: Teure Bewertung mit hohem EV/EBITDA.
**Profitabilität & Wachstum (4/10)**: Geringe Nettomarge und negativer FCF.
**Bilanz & Verschuldung (5/10)**: Hohe Verschuldung, aber solider Fluss von Liquidität.
**Free Cash Flow (3/10)**: Durchgehend negativer FCF.
**Dividende (8/10)**: Nachhaltige Dividende mit 1,85% Rendite.
**Chancen & Risiken (6/10)**: Chancen durch steigende Nachfrage, aber Risiken durch hohe Verschuldung.
**Gesamtscore**: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 5.3/10. Das Unternehmen hat einige positive Aspekte wie eine nachhaltige Dividende und einen soliden Fluss von Liquidität, aber auch signifikante Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Nettomarge.
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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