| K+S Aktiengesellschaft (DE000KSAG888) | Grundstoffe | Agrarische Inputs | ||
14,81 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- KRITISCH: Nettoverlust
Wert: Nettomarge = -35.2%
- WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis
Wert: Op.Marge = -13.3%
- KRITISCH: Negatives ROE
Wert: ROE = -24.2%
- WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
- HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS
Wert: Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ
### ANALYSE je Abschnitt:
1. **Unternehmensprofil (Score 8/10)**
- K+S Aktiengesellschaft ist ein Unternehmen im Sektor Basic Materials und spezialisiert auf die Bereiche Agricultural Inputs, wobei es weltweit tätig ist.
- Das Unternehmen beschäftigt 11.261 Mitarbeiter.
2. **Bewertung (Score 6/10)**
- Der KGV Forward beträgt 46.73, was teuer bewertet ist, da der Wert über 25 liegt.
- Das KBV beträgt 0.54, was günstig ist, da es unter 1.5 liegt.
- Die EV/EBITDA betrug 3.43 und ist fair bewertet, da sie zwischen 10 und 15 liegt.
3. **Profitabilität & Wachstum (Score 2/10)**
- Die Nettomarge beträgt -35.2%, was ein starkes negatives Ergebnis zeigt.
- Das ROE beträgt -24.2%, was ebenfalls negativ ist.
- Der Umsatz hat in den letzten vier Jahren fallend entwickelt, mit einem Wachstum von 10.0% im vergangenen Quartal/Jahr.
- Der Gewinnwachstum im Vergleich zum Vorjahr beträgt 359.7%, was ein starkes positives Ergebnis ist.
4. **Bilanz & Verschuldung (Score 8/10)**
- Das Unternehmen hat einen Verschuldungsgrad von 16%.
- Der Current Ratio beträgt 3.43, was eine gute Liquidität zeigt.
- Die Eigenkapitalentwicklung zeigte sich fallend: 2025: 4.88 Mrd., 2024: 6.21 Mrd., 2023: 6.50 Mrd., 2022: 6.72 Mrd.
5. **Free Cash Flow (Score 10/10)**
- Der Free Cash Flow war in den letzten vier Jahren durchgehend positiv, mit den Werten:
- 2025: +0.03 Mrd.
- 2024: +0.07 Mrd.
- 2023: +0.34 Mrd.
- 2022: +0.92 Mrd.
6. **Dividende (Score 5/10)**
- Die Dividende wurde gezahlt, mit einer Rendite von 1.0% und einem Payout-Ratio von 4.2%. Die Dividende basiert auf dem Fiskaljahres-EPS, da der TTM-EPS negativ ist.
7. **Chancen & Risiken (Score 4/10)**
- Chancen:
- Solide Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 16%.
- Durchgehend positiver Free Cash Flow.
- Risiken:
- KRITISCH: Nettoverlust, da die Nettomarge -35.2% beträgt.
- WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis, da die Op.Marge -13.3% ist.
### Gesamtscore: 4/10
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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