| LEG Immobilien SE (DE000LEG1110) | Immobilien | Immobilien-Dienstleistungen | ||
55,75 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- **HINWEIS: Erhöhte Verschuldung**
- Wert: Verschuldungsgrad = 117%
- **WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)**
- Wert: Current Ratio = 0.35
### ANALYSE je Abschnitt:
1. **Unternehmensprofil (Score 7/10)**
LEG Immobilien SE ist ein integriertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Deutschland, das sich auf die Leitung von Eigentums- und Vermietungsaktivitäten sowie die Managementdienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt 1940 Mitarbeiter.
2. **Bewertung (Score 8/10)**
- KGV Trailing: 3.84
- KGV Forward: 9.12
- KBV: 0.51
- EV/EBITDA: 12.01
Die Aktie ist im Vergleich zum trailing KGV günstig bewertet, da der Wert unter 12 liegt. Der forward KGV von 9.12 deutet auf eine faire Bewertung hin. Das KBV von 0.51 zeigt ebenfalls eine faire Bewertung an. Allerdings ist das EV/EBITDA Verhältnis relativ hoch mit 12.01, was die Aktie als teuer bewerten lässt.
3. **Profitabilität & Wachstum (Score 9/10)**
- Nettomarge: 87.9%
- Eigenkapitalrendite TTM: 15.7%
- Umsatztrend: steigend
- Gewinnwachstum QoQ/YoY: -21.5% / -63.6%
Die Nettomarge von 87.9% ist sehr stark, was auf eine hohe Profitabilität hinweist. Die Eigenkapitalrendite von 15.7% zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der steigende Umsatz und das negative Gewinnwachstum deuten darauf hin, dass der aktuelle Gewinnschwung ein einmaliges Phänomen ist.
4. **Bilanz & Verschuldung (Score 5/10)**
- Verschuldungsgrad: 117%
- Current Ratio: 0.35
Die Eigenkapitalentwicklung zeigt einen gemischten Trend, wobei das Eigenkapital von 2022 bis 2024 abnahm und im Jahr 2025 wieder leicht gestiegen ist.
5. **Free Cash Flow (Score 8/10)**
- FCF Verlauf: 2025: +0.44 Mrd. ✓, 2024: +0.42 Mrd. ✓, 2023: +0.43 Mrd. ✓, 2022: +0.31 Mrd. ✓
Der Free Cash Flow ist stets positiv und hat sich in den letzten vier Jahren stabil gehalten.
6. **Dividende (Score 6/10)**
- Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 16.8%.
- Dividendenrendite: 2.5%
7. **Chancen & Risiken (Score 6/10)**
- **Chancen:**
- Starke Nettomarge
- Durchgehend positiver FCF
- **Risiken:**
- HINWEIS: Erhöhte Verschuldung, Wert: Verschuldungsgrad = 117%
- WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen), Wert: Current Ratio = 0.35
### Gesamtscore: 7/10
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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