| Renk Group AG (DE000RENK730) | Industrie | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | ||
56,85 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- **ROE_roh**: 24.2% – Das ROE ist sehr hoch und zeigt eine gute Nutzung des Eigenkapitals.
- **Umsatztrend_5j**: Steigend – Der Umsatz hat sich in den letzten fünf Jahren kontinuierlich erhöht, was ein positives Zeichen für die wirtschaftliche Stabilität darstellt.
- **Wachstum der letzten Jahre**: Das Gewinnwachstum von 2102.6% im vergangenen Jahr zeigt einen starken Anstieg.
### Bilanz & Verschuldung:
- **Debt_equity_roh**: Der Verhältniswert von 1.1 in den letzten Jahren zeigt eine höhere Verschuldung, was Risiken für die finanzielle Stabilität birgt.
- **Current Ratio**: Der Current Ratio ist stets über 1, was einen guten Fluss an Liquidität suggeriert.
### Free Cash Flow:
- **Free Cash Flow Entwicklung**: Der FCF hat sich in den letzten fünf Jahren durchgängig negativ entwickelt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen keine selbstfinanzierte Wachstumsstrategie verfolgt und möglicherweise von Investoren abhängig ist.
### Dividende:
- **Payout Ratio**: Der Payout Ratio wird nicht direkt angegeben, aber die FCF Entwicklung zeigt, dass das Unternehmen in den letzten Jahren keine Rendite an seinen Aktionären gezahlt hat.
- **Rendite**: Da der FCF negativ war, kann keine positive Dividende gezahlt werden.
### Chancen & Risiken:
1. **Wachstumsmöglichkeiten**: Das kontinuierliche Steigen des Umsatzes und das hohe ROE deuten auf potenzielle Wachstumschancen hin.
2. **Verschuldungsrisiko**: Die erhöhte Verschuldung (Debt_equity_roh > 1) birgt Risiken, insbesondere wenn die FCF Entwicklung nicht verbessert wird.
### Fazit & Gesamtscore:
- **Unternehmensprofil**: 8/10 – Solide Position im Aerospace & Defense-Sektor.
- **Bewertung**: 2/10 – Teure Bewertung mit hohem KGV und EV/EBITDA.
- **Profitabilität & Wachstum**: 9/10 – Gute ROE, steigender Umsatz, aber geringe Nettomarge.
- **Bilanz & Verschuldung**: 4/10 – Erhöhte Verschuldung mit negativem FCF.
- **Free Cash Flow**: 2/10 – Durchgängig negativer FCF.
- **Dividende**: 3/10 – Keine Rendite gezahlt.
- **Chancen & Risiken**: 6/10 – Wachstumsmöglichkeiten, aber Verschuldungsrisiko.
**Gesamtscore: 5.2/10**
Die Bewertung ist durch die hohe Verschuldung und den negativen FCF beeinträchtigt. Trotz der guten ROE und steigenden Umsätze birgt das Unternehmen Risiken, insbesondere wenn es keine selbstfinanzierte Wachstumsstrategie verfolgt. Ein sorgfältiger Überwachung des FCF ist notwendig, um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten.
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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