| TUI AG (DE000TUAG505) | Konsumgüter-Zyklische | Reise-Dienstleistungen | ||
7,07 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- **WARNUNG: Hohe Verschuldung** — Verschuldungsgrad = 252%
- **WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge** — Nettomarge = 2.9%
- **WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis** — Op.Marge = -8.2%
- **WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)** — Current Ratio = 0.55
### ANALYSE je Abschnitt:
1. **Unternehmensprofil (Score 7/10)**
- TUI AG ist ein Unternehmen im Sektor "Consumer Cyclical" und gehört zur Branche "Travel Services". Das Unternehmen beschäftigt 57,349 Mitarbeiter und bietet Tourismusdienstleistungen international an.
2. **Bewertung (Score 9/10)**
- Der KGV Trailing beträgt 5.16, der Forward-KGV 5.2. Beide Werte liegen unter dem Grenzwert von 12 und sind daher günstig bewertet. Das KBV beträgt 1.68, was im Fair-Range liegt. Der EV/EBITDA-Score von 1.79 deutet ebenfalls auf eine faire Bewertung hin.
3. **Profitabilität & Wachstum (Score 4/10)**
- Die Nettomarge beträgt 2.9%, was sehr gering ist. Der ROE erreicht 38.1%. Der Umsatz trendiert steigend, und das Gewinnwachstum beträgt 4.3% im vergangenen Quartal.
4. **Bilanz & Verschuldung (Score 3/10)**
- Das Unternehmen hat einen Verschuldungsgrad von 252%. Der Current Ratio beträgt 0.55, was ein Liquiditätsrisiko signalisiert. Die Eigenkapitalentwicklung ist gemischt: 2025: 1.76 Mrd., 2024: 0.96 Mrd., 2023: 1.12 Mrd., 2022: -0.14 Mrd.
5. **Free Cash Flow (Score 8/10)**
- Der Free Cash Flow ist durchgehend positiv, mit den Werten 2025: +0.99 Mrd., 2024: +1.20 Mrd., 2023: +0.97 Mrd., 2022: +1.56 Mrd.
6. **Dividende (Score 6/10)**
- Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 7.6%. Die Dividende für 2025 wurde deklariert, aber noch nicht im Cashflow erfasst — Wert aus Highlights übernommen.
7. **Chancen & Risiken (Score 5/10)**
- **Chancen:**
- Hervorragendes ROE von 38.1%
- Durchgehender positiver Free Cash Flow
- **Risiken:**
- WARNUNG: Hohe Verschuldung — Verschuldungsgrad = 252%
- WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge — Nettomarge = 2.9%
### Gesamtscore: 6/10
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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