| Redcare Pharmacy NV (NL0012044747) | Gesundheitswesen | Pharmazeutische Einzelhändler | ||
43,64 EURStand (close): 29.05.26 |
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Analyse und Bewertung
- KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.2%)
- WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -0.4%)
- KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -8.1%)
- WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.06 Mrd.)
- WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
1. **Unternehmensprofil (Score 6/10)** — Redcare Pharmacy NV weist eine hohe Verschuldung und negative operative und Nettomarge auf, was die Profitabilität untergräbt. Der Umsatz ist zwar steigend, aber die Gewinnentwicklung ist schwach.
2. **Bewertung (Score 4/10)** — Der KBV von 1.95 ist fair bewertet, aber der hohe EV/EBITDA-Wert von 23.09 deutet auf eine Überbewertung hin. Zudem ist das KGV nicht verfügbar.
3. **Profitabilität & Wachstum (Score 2/10)** — Die extrem negativen operative und Nettomarge sowie der negative ROE deuten auf erhebliche Probleme hin. Die geringe Nettomarge von -1.2% ist nicht nachhaltig.
4. **Bilanz & Verschuldung (Score 7/10)** — EK-Verlauf: 2025: 0.46 Mrd. EUR, 2024: 0.48 Mrd. EUR, 2023: 0.52 Mrd. EUR, 2022: 0.35 Mrd. EUR. Der Verschuldungsgrad von 91% ist hoch, aber die Bilanz zeigt eine Verbesserung der Verschuldung im Vergleich zu den Vorjahren. Der Current Ratio ist ebenfalls solide.
5. **Free Cash Flow (Score 3/10)** — 2025: -0.06 Mrd. EUR ✗, 2024: +0.01 Mrd. EUR ✓, 2023: +0.02 Mrd. EUR ✓, 2022: -0.08 Mrd. EUR ✗ — Der Free Cash Flow ist aktuell negativ und hat in den letzten vier Jahren Schwankungen gezeigt, was die finanzielle Stabilität gefährdet.
6. **Dividende (Score 5/10)** — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen hat kein Dividendenprogramm, was die Attraktivität für Einkommensorientierte Anleger reduziert.
7. **Chancen & Risiken (Score 4/10)** — Das Unternehmen profitiert von einem wachsenden Markt für Online-Apotheken, birgt aber das Risiko einer weiteren schwachen Gewinnentwicklung und hoher Verschuldung.
Gesamtscore: 4/10
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
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