Im Wikifolio Deutsche Blue Chips + Nebenwerte (DE000LS9DYV5) habe ich die Position RWE verkauft und durch Krones ersetzt.
Die Analyse wurde mit Hilfe von KI-Tools erstellt.
RWE ist einer der größten europäischen Energiekonzerne. RWE ist sowohl in der Energieerzeugung, als auch im Groß- und Endkundengeschäft aktiv.
Krones ist im Planen, Entwickeln und Herstellen von Maschinen und Anlagen für die Produktion, Abfüll- und Verpackungstechnik für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie aktiv.
RWE hat nach aktuellen Analystenschätzungen ein Kurspotential von ca. 10%, während bei Krones ein potential von ca. 15% gesehen wird. Auch die zu erwartetenden zukünftigen Gewinne sind bei Krones höher als bei RWE.
RWE zahlt in der Vergangenheit eine stabile Dividende zwischen 2,5 und 4%, während Krones zuletzt knapp 2% ausschüttete.
Beide Werte sind aktuell mit einem KGV von ca. 15 bewertet, wobei RWE in der Vergangenheit KGV zwischen 5 und 13 aufgewiesen hat.
Somit habe ich mich dazu entschieden den defensiven Dividendentitel RWE durch den Nebenwert Krones mit gutem Wachstumspotential von 15-20% zu ersetzen.
| Kriterium | RWE AG | Krones AG |
|---|---|---|
| Gewinnwachstum (Prognose) | moderat (~6–8 % p.a.) | höher (~11 % p.a.) |
| EPS-Trend langfristig | stetig, aber konservativ | dynamischer, über Marktdurchschnitt |
| Analysten-Kursziel-Upside | ~+8 % bis +13 % | ~+18 % bis +20 % |
| Dividende | vorhanden, stabil | in der Regel niedrigerer Fokus auf Dividende |
| Branchenumfeld | Versorger & erneuerbare Energien | Maschinenbau & Industrieproduktion |
Alle Angaben geben meine persönliche Meinung wieder und dienen der Information. Sie stellen keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere dar.
