WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Aalberts ist ein diversifiziertes Industrieunternehmen mit Fokus auf spezialisierte Produkte und Dienstleistungen, was eine moderate Risikobereitschaft erfordert.
2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung basiert auf einem KGV von 13.26 und einem KBV von 1.67, was auf einen fairen Wert hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe Nettomarge von 4.8% deutet auf eine schwache Profitabilität hin, die durch Warnsignale verstärkt wird.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.42 Mrd. EUR, 2024: 2.54 Mrd. EUR, 2023: 2.47 Mrd. EUR, 2022: 2.32 Mrd. EUR. Die solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 27% und einem geringen Capex-Ratio ist positiv für die Bilanz.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.09). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation und eine gute operative Leistung hin.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 43.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 43.7% ist attraktiv, jedoch durch die geringe Nettomarge begrenzt.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) —

Gesamtscore: 5.9/10