KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Bilanz max. 3): Das Unternehmen hat einen sehr hohen Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 9,17, was ein hohes Liquiditätsrisiko darstellt.

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Profitabilität max. 5): Die Nettomarge beträgt nur 1,0%, was einen starken Verlustschluss im letzten Jahr zeigt.
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (Gesamtscore -1 Punkt): Das ROE liegt bei 3,5%, was ein Indikator für eine geringe Rentabilität des Eigenkapitals ist.

Unternehmensprofil

Basic Fit NV ist ein Unternehmen im Bereich der Fitnessclubs und online Vertrieb von Fitnessprodukten. Es hat einen Umsatz von etwa 1,42 Mrd. EUR und beschäftigt 7.906 Mitarbeiter. Das Unternehmen operiert in mehreren europäischen Ländern.

Bewertung

Die Aktie ist teuer bewertet. Der KGV von ca. 15,3 (Berechnung: Marktpreis / EBITDA) deutet darauf hin, dass die Erwartungen an das zukünftige Wachstum hoch sind. Das KBV von 0,82 ist jedoch günstig und zeigt eine solide Grundlage für den Unternehmenswert.

Profitabilität & Wachstum

• Margen: Die Nettomarge liegt bei nur 1,0%, was einen starken Verlustschluss im letzten Jahr zeigt. Das ROE von 3,5% deutet auf eine geringe Nutzung des Eigenkapitals hin.
• Umsatztrend: Der Umsatz hat in den letzten Jahren signifikant gestiegen, wobei er sich in den letzten beiden Jahren stabilisiert hat.

Bilanz & Verschuldung

• Debt_equity_roh: Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital liegt bei 9,17, was ein hohes Liquiditätsrisiko darstellt. Dies deutet auf eine schwache Kapitalkonsequenz und einen hohen Finanzierungskostenanteil hin.
• Current_ratio: Der Current Ratio von 0,25 zeigt ein starkes Liquiditätsrisiko.

Free Cash Flow

Die Entwicklung des Free Cash Flow ist durchgängig negativ. Im letzten Jahr lag der FCF bei -10 Mio. EUR, was kein selbstfinanziertes Wachstum mehr ermöglicht.

Dividende

• Nachhaltigkeit: Da das Unternehmen keine Dividendenzahlungen macht und eine hohe Verschuldung hat, ist die Nachhaltigkeit der Rendite nicht relevant.
• Rendite: Keine Dividendenzahlungen.

Chancen & Risiken

1. Chancen:
   • Wachstumsmöglichkeiten in den bereits beteiligten Märkten und potentielle neue Märkte.
2. Risiken:
   • Hohe Verschuldung und damit verbundenes Liquiditätsrisiko.
   • Schwache Profitabilität, was einen hohen Risikobereich für Anleger darstellt.

Fazit & Gesamtscore

• Unternehmensprofil: 7/10: Solide Position im Markt mit wachsendem Umsatz.
• Bewertung: 6/10: Teure Bewertung, obwohl das Unternehmen eine günstige Grundlage bietet.
• Profitabilität & Wachstum: 4/10: Schwache Profitabilität und hoher Verlustschluss.
• Bilanz & Verschuldung: 3/10: Hohe Verschuldung und starkes Liquiditätsrisiko.
• Free Cash Flow: 2/10: Durchgängig negativer FCF, kein selbstfinanziertes Wachstum.
• Dividende: 5/10: Keine Dividendenzahlungen.
• Chancen & Risiken: 4/10: Chancen durch wachsenden Umsatz, aber hohe Risiken durch Verschuldung.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 4,25/10. Das Unternehmen hat einige positive Aspekte, wie den wachsenden Umsatz und die günstige Grundlage, aber es tritt auch aufgrund seiner hohen Verschuldung und schwachen Profitabilität ein hoher Risikobereich auf.