Unternehmensprofil (6) Die Fugro N.V. ist ein niederländisches Unternehmen, das geo-data-Dienstleistungen für die Infrastruktur-, Energie- und Wasserindustrie anbietet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und ist im Energy-Sektor tätig.

Bewertung (8) Die Aktie der Fugro N.V. wird als günstig bewertet, da das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) bei 13,97 liegt und das KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) bei 0,98. Das EV/EBITDA-Verhältnis beträgt 11,61. Diese Werte deuten darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist.

Profitabilität & Wachstum (7) Die Margen des Unternehmens sind im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig. Die Eigenkapitalrendite beträgt -1,5 %. Das Wachstum der letzten Jahre ist jedoch positiv, mit einem Umsatzwachstum von -17,1 % und einem Gewinnwachstum von 48,5 %.

Bilanz & Verschuldung (8) Der Verschuldungsgrad des Unternehmens beträgt 0,49. Das Eigenkapital ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Es gibt jedoch Risiken durch die hohe Verschuldung und die rückläufigen Margen.

Free Cash Flow (6) Der Free Cash Flow ist negativ (-14 Mio. EUR) in 2025. Der operativer Cash Flow ist ebenfalls negativ. Die Entwicklung des Cash Flows ist jedoch nicht sehr stabil.

Dividende (4) Die Dividende beträgt 0,15 EUR pro Aktie. Die Ausschüttungsquote beträgt -83,3 %. Die Rendite der Dividende ist relativ niedrig bei 1,3 %.

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Das Unternehmen hat ein starkes Wachstumspotenzial in den Bereichen Infrastruktur und Energie.
  • Die Aktie ist unterbewertet im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor.
• Risiken:
  • Der Verschuldungsgrad des Unternehmens ist relativ hoch.
  • Die Margen sind rückläufig, was das Wachstum des Unternehmens gefährden könnte.

Fazit & Einschätzung Die Aktie der Fugro N.V. bietet einige Chancen durch ihr starkes Wachstumspotenzial und die unterbewertete Bewertung. Es gibt jedoch auch Risiken durch den hohen Verschuldungsgrad und die rückläufigen Margen. Die Gesamtbewertung liegt bei 7,5 von 10.