Eurocommercial Properties N.V. (NL0015000K93) Immobilien · REIT - Einzelhandel
28,05 EUR
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen)
    • Current Ratio = 0.39

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) Eurocommercial Properties N.V. ist ein Euronext-quoted Property Investment Company und eine Spezialistin für Shopping-Centers in Europa, mit Standorten in Belgien, Frankreich, Italien und Schweden. Das Unternehmen beschäftigt 98 Mitarbeiter und hat eine Marktkapitalisierung von 1.59 Mrd. EUR.

  2. Bewertung (Score 6/10) Der KGV Trailing beträgt 12.55, während der Forward-KGV auf 11.35 liegt. Die KBV ist bei 0.73, was darauf hindeutet, dass die Aktie möglicherweise unterbewertet ist. Der EV/EBITDA-Score von 11.53 deutet an, dass die Aktie im Vergleich zum EBITDA teurer bewertet ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) Die Nettomarge beträgt 44.3%, was eine starke Profitabildung zeigt. Der Eigenkapitalrendite-TTM von 5.9% und die Gesamtkapitalrendite-TTM von 2.9% sind ebenfalls positiv. Der Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr beträgt 2.9%, während das Gewinnwachstum 4.5% betrug. Die Prognosen für die kommenden Jahre deuten auf stetiges Wachstum hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) Das Unternehmen hat einen Verschuldungsgrad von 75%. Der Current Ratio beträgt 0.39, was ein Liquiditätsrisiko hervorhebt. Die Eigenkapitalentwicklung zeigt eine gemischte Tendenz: 2025: 2.09 Mrd., 2024: 2.01 Mrd., 2023: 2.04 Mrd., 2022: 1.96 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10)

    "fcf_verlauf_text": "2025: +0.06 Mrd. ✓, 2024: +0.09 Mrd. ✓, 2023: +0.08 Mrd. ✓, 2022: +0.07 Mrd. ✓"

    Der Free Cash Flow ist durchgehend positiv und stieg von 2022 bis 2025 kontinuierlich an. Dies deutet auf eine starke finanzielle Stabilität hin.

  6. Dividende (Score 7/10) Nachhaltige Dividende mit einer Rendite von 6.3% und einer Ausschüttungsquote von 79.3%. Die Dividende ist in den letzten 6 Jahren kontinuierlich gezahlt, was eine konsistente Situation zeigt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10)

    • Chancen:
      • Starke Nettomarge von 44.3%
      • Durchgehend positiver Free Cash Flow
    • Risiken:
      • Liquiditätsrisiko mit Current Ratio = 0.39

Gesamtscore: 6.6/10