The Magnum Ice Cream Company N.V. (NL0015002MS2) Konsumgüter-Defensive · Verpackte Lebensmittel
15,46 EUR
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung, Wert: Verschuldungsgrad = 547%
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge, Wert: Nettomarge = 3.7%
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr, Wert: EPS negativ, Payout nicht berechenbar

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10)

    • The Magnum Ice Cream Company N.V. ist ein Unternehmen im Sektor Consumer Defensive und spezialisiert auf den Verkauf von Eiscreme unter verschiedenen Marken wie Magnum, Ben & Jerry's, Cornetto, und Wall's.

  2. Bewertung (Score 2/10)

    • Die KGV Trailing beträgt 29.16, was die Aktie als teuer bewerten lässt. Der KBV ist bei 13.85, was die Aktie als teuer bezeichnet. Das EV/EBITDA von 12.37 deutet ebenfalls auf eine hohe Bewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10)

    • Die Nettomarge beträgt nur 3.7%, was als sehr gering eingestuft wird. Der Eigenkapitalrendite-Trend ist gemischt, und das Gewinnwachstum im vergangenen Quartal war null. Das Umsatzwachstum hat sich negativ entwickelt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10)

    • Der Verschuldungsgrad beträgt 547%, was als sehr hoch eingestuft wird. Das Current Ratio liegt bei 1.02, was eine günstige Liquideität zeigt. Die Eigenkapitalentwicklung ist gemischt: 2025: 0.63 Mrd., 2024: 2.78 Mrd., 2023: 2.51 Mrd., 2022: 1.95 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10)

    • fcf_verlauf_text: "2025: +0.12 Mrd. ✓, 2024: +0.79 Mrd. ✓, 2023: +0.63 Mrd. ✓, 2022: +0.43 Mrd. ✓". Der positive Free Cash Flow-Trend zeigt eine starke Fähigkeit zur Kapitalerhöhung und -verwendung.

  6. Dividende (Score 4/10)

    • dividende_text: "Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn." Die Dividendenrendite beträgt 0%, und die Payout-Ratio ist unberechenbar. Die Dividende wurde in einem Verlustjahr ausgezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10)

    • Chancen: Durchgehender positive Free Cash Flow-Trend.
    • Risiken: KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung, Wert: Verschuldungsgrad = 547% WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge, Wert: Nettomarge = 3.7%

Gesamtscore: 4.3/10