(Alle monetären Angaben in DKK)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.4%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
• WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — BioMar ist ein führender Anbieter von Futterlösungen für die Aquakulturbranche in Dänemark mit einem diversifizierten Produktportfolio und globaler Präsenz.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 4.12, was im 'teuer'-Bereich liegt, kombiniert mit einer hohen Marktkapitalisierung.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Profitabilität ist schwach durch eine geringe Nettomarge von nur 4.4% und einen niedrigen Return on Equity (ROE) von 0%, sowie fallenden Umsätzen.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.21 Mrd. DKK, 2024: 3.11 Mrd. DKK, 2023: 2.70 Mrd. DKK. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 0% auf, was ein positives Signal ist.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der Cashflow ist durchgehend positiv und stabil, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
6. Dividende (Score 3/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Dividende wird im Verlustjahr gezahlt, was die Ausschüttungsquote unberechenbar macht und den Score begrenzt.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Aquakulturbranche, birgt aber Risiken durch fallende Umsätze und geringe Gewinnmargen.

Gesamtscore: 5/10