(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Balfour Beatty ist ein Infrastrukturunternehmen mit globaler Präsenz, das Bau- und Dienstleistungen anbietet, jedoch weist die Profitabilität Schwächen auf.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist durch einen hohen KBV-Wert von 3.27 und einen hohen EV/EBITDA-Wert von 6.44 überhöht.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die operative Marge von nur 2.1% und die geringe Nettomarge von 2.8% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.14 Mrd. GBP, 2024: 1.12 Mrd. GBP, 2023: 1.20 Mrd. GBP, 2022: 1.38 Mrd. GBP. Der Verschuldungsgrad von 90% ist zwar solide, aber die Bilanz zeigt eine hohe Eigenkapitalbasis.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.64 Mrd. GBP ✓, 2024: +0.24 Mrd. GBP ✓, 2023: +0.22 Mrd. GBP ✓, 2022: +0.14 Mrd. GBP ✓ — Der durchgehende positive Cashflow deutet auf eine gesunde finanzielle Basis und die Fähigkeit zur Investition hin.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.8%. Die Dividende von 0.14 GBP pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 24.8% ist nachhaltig, jedoch nicht besonders attraktiv.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von Infrastrukturprojekten, birgt aber Risiken durch die globale Wirtschaftslage und die Wettbewerbsintensität.

Gesamtscore: 5.9/10