(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Balfour Beatty ist ein Infrastrukturunternehmen mit globaler Präsenz und operiert in verschiedenen Bereichen wie Bau, Unterstützung und Investitionen, was eine gewisse Diversifizierung darstellt.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KGV-Wertes von 7.03 und des KBV-Wertes von 3.52 als teuer einzustufen, was die Aktie im Vergleich zu ihren Kennzahlen überbewertet erscheinen lässt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 2.1% und die geringe Nettomarge von 2.8% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was durch den hohen KGV-Wert verstärkt wird.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.14 Mrd. GBP, 2024: 1.12 Mrd. GBP, 2023: 1.20 Mrd. GBP, 2022: 1.38 Mrd. GBP. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 90%, was ein moderates finanzielles Risiko signalisiert und die finanzielle Stabilität unterstützt.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.37). Der durchgehende positive Cashflow Trend deutet auf eine solide Liquiditätsposition hin und stärkt das Vertrauen in die zukünftige Finanzkraft des Unternehmens.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.8%. Die Dividendenrendite von 1.6% ist attraktiv, jedoch wird diese durch den hohen Payout-Ratio von 24.8% und der Konservativität der Dividende begrenzt.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von Infrastrukturprojekten, birgt aber Risiken durch zyklische Schwankungen im Bausektor und die hohe Verschuldung.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10