(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Die RS Gruppe plc ist ein führender Distributor von Wartungs-, Reparatur- und Betriebsmittel sowie Dienstleistungen für Industrieanlagen in verschiedenen Ländern, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.
2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt bei 15.6, was auf ein moderates Bewertungsniveau hindeutet, basierend auf den aktuellen Marktprognosen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide EBITDA-Marge von 8.6% und das Wachstum des Umsatzes zeigen eine gute Profitabilität der Firma.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.41 Mrd. GBP, 2025: 1.35 Mrd. GBP, 2024: 1.43 Mrd. GBP, 2023: 1.34 Mrd. GBP. Ein geringer Verschuldungsgrad von 35% sowie ein stabiles Eigenkapitalverhältnis sind positive Bilanzkennzahlen.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.54). Der durchgehend positive Free Cash Flow und die solide FCF-Marge deuten auf eine gesunde Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.1%. Die konservative Dividendenrendite von 3.5% und die nachhaltige Dividendenzahlung machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Markt für Industrieanlagen, birgt aber Risiken durch einen fallenden Umsatz und die zunehmende Konkurrenz.

Gesamtscore: 7/10