(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 82.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Hill & Smith PLC ist ein britischer Infrastrukturproduzent mit globaler Präsenz, der sich auf Engineering und Construction spezialisiert hat und somit eine solide Basis für das Unternehmen bietet.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung durch KBV und KUV deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere angesichts der hohen Dividendenrendite.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer Bruttomarge von 40.7% und einer operativen Marge von 16.6% sowie dem Umsatzwachstum signalisieren eine gute Performance.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.48 Mrd. GBP, 2024: 0.48 Mrd. GBP, 2023: 0.42 Mrd. GBP, 2022: 0.40 Mrd. GBP. Ein geringer Verschuldungsgrad von 26% und ein stabiles Eigenkapitalverhältnis tragen zur soliden Bilanz des Unternehmens bei.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.63). Der durchgehende positive Cashflow-Trend deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation und die Fähigkeit hin, Investitionen zu tätigen.
6. Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (82.9%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 82.9% stellt ein Risiko dar, da wenig Spielraum für Gewinnrückgänge besteht und somit eine geringe Dividendenwachstumsmöglichkeit vorliegt.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die globale Infrastrukturbranche bietet Wachstumschancen, während die hohe Dividende ein attraktives Investment für Einkommenssüchtige darstellt, jedoch mit Risiken verbunden.

Gesamtscore: 6.6/10