(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 108%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.5%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.89)
• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 83.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Mitie Group ist ein Facility Management-Dienstleister mit einem breiten Angebot und einer bedeutenden Mitarbeiterzahl, was eine gewisse Stabilität suggeriert.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung durch KGV und KBV deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Profitabilitätsdaten.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge und die schwache Nettomarge sowie der negative Gewinnwachstum deuten auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.51 Mrd. GBP, 2025: 0.41 Mrd. GBP, 2024: 0.45 Mrd. GBP, 2023: 0.42 Mrd. GBP. Ein hoher Verschuldungsgrad von über 100% deutet auf ein erhöhtes finanzielles Risiko und eine moderate Bilanzsituation hin.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.26). Der durchgehend positive Free Cash Flow sowie die solide Kapitalrendite sind positive Indikatoren für die finanzielle Leistungsfähigkeit.
6. Dividende (Score 4/10) — Hohe Ausschüttungsquote (83.0%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von über 80% schränkt die Möglichkeiten zur Investition oder zur Anpassung der Dividende ein.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) —

Gesamtscore: 4.6/10