1. Unternehmensprofil (8)

Senior PLC ist ein britischer Hersteller von hochtechnologischen Komponenten und Systemen für den Luftfahrt-, Verteidigungs- und Energiebereich. Das Unternehmen ist in zwei Segmente aufgeteilt: Aerospace und Power & Energy.

2. Bewertung (6)

Die Aktie wird als teuer bewertet, da das KGV 3,09 beträgt, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Das EV/EBITDA-Verhältnis von 15,15 ist ebenfalls höher als der Branchendurchschnitt. Die Bewertung ist jedoch nicht unbedingt unfair, da das Unternehmen ein stabiles Wachstum und eine hohe Eigenkapitalrendite aufweist.

3. Profitabilität & Wachstum (9)

Die Margen von Senior PLC sind relativ stabil, mit einer operativen Marge von 7,3% im letzten Jahr. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 6,4%, was ein gutes Zeichen ist. Das Unternehmen zeigt auch ein stabiles Wachstum, mit einem Umsatzwachstum von 2,6% q/q und 33,7% y/y.

4. Bilanz & Verschuldung (7)

Der Verschuldungsgrad von Senior PLC liegt bei 0,52, was relativ moderat ist. Das Eigenkapital hat sich im letzten Jahr um 15,1% erhöht, was ein gutes Zeichen ist. Es gibt jedoch auch Risiken, wie z.B. die Abhängigkeit vom Luftfahrt- und Verteidigungsbereich.

5. Free Cash Flow (8)

Der Free Cash Flow von Senior PLC hat sich im letzten Jahr um 33,3% erhöht, was ein gutes Zeichen ist. Das Unternehmen zeigt auch eine stabile Cash-Flow-Qualität, mit einem Capex/EBITDA-Verhältnis von 0,36.

6. Dividende (5)

Die Dividende von Senior PLC beträgt 3 GBX pro Aktie, was einer Rendite von 1,1% entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 50%, was relativ moderat ist.

7. Chancen & Risiken

Chancen:

• Das Unternehmen zeigt ein stabiles Wachstum und eine hohe Eigenkapitalrendite.
• Der Free Cash Flow hat sich im letzten Jahr um 33,3% erhöht.
• Die Dividende ist relativ moderat.

Risiken:

• Die Abhängigkeit vom Luftfahrt- und Verteidigungsbereich ist ein Risiko.
• Das Unternehmen wird als teuer bewertet.
• Es gibt auch Risiken im Zusammenhang mit der Bilanz, wie z.B. die Verschuldungsgrad.

8. Fazit & Einschätzung (7)

Insgesamt ist Senior PLC ein stabiles Unternehmen mit einem guten Wachstum und einer hohen Eigenkapitalrendite. Die Bewertung ist jedoch teuer, was ein Risiko darstellt. Das Unternehmen zeigt auch eine moderate Dividende und einen stabilen Free Cash Flow. Es gibt jedoch auch Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Luftfahrt- und Verteidigungsbereich und der Bilanz.