(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.6%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.3%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Taylor Wimpey ist ein britischer Bauunternehmen, das Wohnanlagen entwickelt und baut, was eine solide Basis für die Bewertung bietet.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung zeigt einen fairen Wert aufgrund des KBV von 0.63 und des KUV von 0.7, was auf eine angemessene Bewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität, insbesondere die geringe Nettomarge von 2.6% und der niedrige ROE von 2.3%, sind ein wesentlicher negativer Faktor.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.19 Mrd. GBP, 2024: 4.41 Mrd. GBP, 2023: 4.52 Mrd. GBP, 2022: 4.50 Mrd. GBP. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad von 3% und einem hohen Current Ratio von 4.96, deutet auf eine stabile finanzielle Basis hin.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +0.14 Mrd. GBP ✓, 2024: +0.19 Mrd. GBP ✓, 2023: +0.12 Mrd. GBP ✓, 2022: +0.48 Mrd. GBP ✓ — Der durchgehend positive Free Cashflow, trotz geringer Margen, ist ein positiver Aspekt der Unternehmensfinanzierung.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.4%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 2.4% und einer hohen Dividendenrendite von 10% ist attraktiv.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die britische Bauindustrie ist anfällig für Konjunkturzyklen und Zinsänderungen, was das Risiko erhöht.

Gesamtscore: 6/10