(Alle monetären Angaben in GBP)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Weir Group PLC ist ein Hersteller von Spezialmaschinen für den Bergbau und andere Industrien mit einem diversifizierten Produktportfolio und globaler Präsenz, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung mittels KBV liegt bei 'teuer', gepaart mit hohen EV/EBITDA- und Umsatzmultiplikatoren, was auf eine überhöhte Bewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 16.5% und die hohe Eigenkapitalrendite von 13.1% sowie der durchgehende positive FCF-Trend deuten auf eine gute Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.91 Mrd. GBP, 2024: 1.84 Mrd. GBP, 2023: 1.69 Mrd. GBP, 2022: 1.73 Mrd. GBP. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt/Equity-Verhältnis von 94%, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.63). Der durchgehende positive FCF-Trend und ein moderates Capex-Depreciation-Verhältnis von 0.56 bis 0.79 unterstützen die Cashflow-Stärke des Unternehmens.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 71.4%. Die hohe Ausschüttungsquote von 71.4% und die nachhaltige Dividendenpolitik mit vier Jahren Zahlungssicherheit sind positiv, jedoch könnte das Wachstum der Dividende begrenzt sein.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Branche ist zyklisch geprägt, und geopolitische Risiken könnten die Bergbauaktivitäten beeinflussen, während die Fokussierung auf KI-Lösungen Chancen bietet.

Gesamtscore: 6.4/10