Safestore Holdings Plc (GB00B1N7Z094) ·
6,14 GBX
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.9%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.27)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 146.2%)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Safestore Holdings Plc ist ein REIT mit einem breiten Standortnetzwerk, jedoch weist die Profitabilität und der Cashflow Trend Schwächen auf.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV ist sehr günstig, was auf eine Unterbewertung hindeutet, aber der hohe KGV und EV/EBITDA deuten auf eine hohe Bewertung hin.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die niedrige Nettomarge und der negative Gewinnwachstum deuten auf eine schwache Profitabilität hin, insbesondere im Vergleich zu den hohen Cashflow-Problemen.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.29 Mrd. GBP, 2024: 2.23 Mrd. GBP, 2023: 1.94 Mrd. GBP, 2022: 1.79 Mrd. GBP. Der Verschuldungsgrad ist moderat, aber das niedrige Current Ratio weist auf Liquiditätsrisiken hin, was die Bilanz kritisch macht.
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — 2025: +0.10 Mrd. GBP ✓, 2024: -0.02 Mrd. GBP ✗, 2023: -0.02 Mrd. GBP ✗, 2022: +0.01 Mrd. GBP ✓ — Der gemischte FCF-Trend mit periodischen negativen Werten und der hohen Dividendenrendite deuten auf Probleme bei der Cashflow-Generierung hin.
  6. Dividende (Score 3/10) — Ausschüttungsquote über 100% (146.2%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote ist extrem hoch und übersteigt den Gewinn, was die Nachhaltigkeit der Dividende in Frage stellt.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das REIT-Geschäftsmodell bietet Wachstumspotenzial, aber die Profitabilität und der Cashflow-Trend bergen erhebliche Risiken.

Gesamtscore: 4.3/10