(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Shaftesbury Capital PLC ist ein bedeutendes Mixed-Use-Immobilieninvestmentfondsunternehmen in West End London, das eine vielfältige Immobilienportfolio besitzt und eine solide Dividende ausschüttet.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist durch einen niedrigen KBV von 0.63 und eine konservative Dividendenrendite von 3% geprägt, was auf eine moderate Bewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 56.2% und die starke Nettomarge von 142.4% deuten auf eine hohe Profitabilität des Unternehmens hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.95 Mrd. GBP, 2024: 3.67 Mrd. GBP, 2023: 3.48 Mrd. GBP, 2022: 1.56 Mrd. GBP. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 31%, was eine solide finanzielle Basis darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: +0.12 Mrd. GBP ✓, 2024: +0.05 Mrd. GBP ✓, 2023: -0.02 Mrd. GBP ✗, 2022: 0.00 Mrd. GBP ✗ — Der Cashflow ist gemischt, mit negativen Cashflows in zwei von vier Jahren, was eine gewisse Volatilität im Cashflow-Verlauf signalisiert.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 20.0%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 20% und einer langen Historie (17 Jahre) macht die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der starken Nachfrage nach Immobilien in West End London, während das Risiko durch die gemischten Cashflows und die Abhängigkeit von der britischen Wirtschaft besteht.

Gesamtscore: 6.6/10