(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -13.5%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — easyJet ist ein etablierter Low-Cost-Fluggesellschaft mit einer globalen Präsenz, die sich auf den europäischen Markt konzentriert und ein diversifiziertes Geschäftsmodell verfolgt.
2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist durch eine geringe KBV und einen hohen KGV geprägt, was auf eine überdurchschnittlich hohe Bewertung hindeutet, insbesondere aufgrund der aktuellen Profitabilität.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge ist negativ und die Nettomarge sehr gering, was auf eine schwache Profitabilität hindeutet und die Bewertung zusätzlich belastet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.50 Mrd. GBP, 2024: 2.97 Mrd. GBP, 2023: 2.79 Mrd. GBP, 2022: 2.53 Mrd. GBP. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung auf, was im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften positiv ist, jedoch die geringe Profitabilität nicht ausgleichen kann.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.80 Mrd. GBP ✓, 2024: +0.54 Mrd. GBP ✓, 2023: +0.80 Mrd. GBP ✓, 2022: +0.25 Mrd. GBP ✓ — Der Cashflow ist durchgehend positiv, was ein wichtiger Faktor für die Bewertung ist und die finanzielle Stabilität unterstreicht.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.6%. Die Dividende ist nachhaltig und wird mit einer konservativen Ausschüttungsquote gezahlt, was für Anleger attraktiv ist.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Flugbranche ist volatil und von externen Faktoren wie der Wirtschaftslage und Reisebeschränkungen beeinflusst, was das Risiko erhöht, während der Umsatz weiterhin steigt.

Gesamtscore: 5.6/10