Life Settlement Assets PLC (GB00BF1Q4B05) ·
1,80 USD
Stand (close): 05.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Life Settlement Assets PLC ist eine Spezialgesellschaft im Bereich Asset Management, die sich auf den Handel mit Lebensversicherungsforderungen konzentriert. Die geringe Mitarbeiterzahl und der Fokus auf US-amerikanische Policen deuten auf eine Nischenstrategie hin.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Aktie weist einen sehr günstigen KBV von 0.71 auf, was auf eine Unterbewertung des Unternehmens hindeutet. Zudem ist das KGV niedrig und das Unternehmen hat eine hohe Nettomarge.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 69.1% und die hohe Nettomarge von 47.0% zeigen eine gute Profitabilität, jedoch gab es im Jahr 2023 einen Gewinnrückgang.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.11 Mrd. USD, 2024: 0.10 Mrd. USD, 2023: 0.11 Mrd. USD, 2022: 0.11 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Struktur mit einem Verschuldungsgrad von 0%, was ein geringes finanzielles Risiko signalisiert. Der hohe Eigenkapitalanteil verstärkt diese Stabilität.
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +0.00 Mrd. USD ✓, 2024: +0.02 Mrd. USD ✓, 2023: -0.02 Mrd. USD ✗, 2022: +0.02 Mrd. USD ✓ — Der überwiegend positive Cashflow-Trend, insbesondere durch die operative Free Cash Flow, deutet auf eine gesunde Liquidität und die Fähigkeit zur Investition hin.
  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Dividende wird im Verlustjahr gezahlt und die Ausschüttung aus der Substanz deutet auf eine möglicherweise nicht nachhaltige Dividendenpolitik hin. Der Payout-Ratio ist nicht berechenbar.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Lebensversicherungsforderungen und der Möglichkeit, durch effiziente Portfolioverwaltung Mehrwert zu generieren. Das Risiko besteht in der Abhängigkeit von der US-amerikanischen Versicherungsbranche und der potenziellen Volatilität des Marktes.

Gesamtscore: 6.7/10