Unternehmensprofil (6) Die Aktie AVI Global Trust PLC ist ein closed-ended Equity-Mutual-Fund, der sich auf die Investition in öffentliche Aktien weltweit konzentriert. Das Unternehmen wird von Asset Value Investors Limited verwaltet und hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich.

Bewertung (7) Die Bewertung der Aktie ist als fair zu bezeichnen. Das KGV-Trailing beträgt 9,46, was etwas über dem Branchendurchschnitt liegt. Der KBV von 0,935 deutet auf eine moderate Unterbewertung hin. Das EV/EBITDA-Verhältnis ist jedoch nicht verfügbar.

Profitabilität & Wachstum (8) Die Margen des Unternehmens sind sehr hoch, mit einer Bruttomarge von 100% und einer operativen Marge von 96,1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10,6%, was ein gutes Zeichen ist. Das Wachstum der letzten Jahre ist jedoch nicht überzeugend, mit einem Umsatzwachstum von 1327% im Vergleich zum Vorjahr.

Bilanz & Verschuldung (5) Der Verschuldungsgrad des Unternehmens beträgt 0,14, was relativ niedrig ist. Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren stabilisiert und zeigt keine signifikanten Schwankungen. Es gibt jedoch auch keine Informationen über mögliche Risiken oder Schulden.

Free Cash Flow (4) Der Free Cash Flow des Unternehmens entwickelt sich positiv, mit einem Wert von 0,03 Mrd. EUR im Jahr 2025. Der Capex ist jedoch sehr niedrig und beträgt nur 0 Mrd. EUR in den letzten Jahren.

Dividende (6) Die Dividende der Aktie beträgt 4,5 Pence pro Aktie, was einer Rendite von 1,7% entspricht. Die Ausschüttungsquote beträgt 16,1%, was relativ niedrig ist.

Chancen & Risiken

• Chancen:
  • Das Unternehmen hat eine hohe Margenstruktur und eine stabile Eigenkapitalentwicklung.
  • Der Free Cash Flow entwickelt sich positiv.
• Risiken:
  • Das Wachstum des Unternehmens ist nicht überzeugend, mit einem Umsatzwachstum von 1327% im Vergleich zum Vorjahr.
  • Die Bewertung der Aktie ist als fair zu bezeichnen, was bedeutet, dass es keine klare Kaufempfehlung gibt.

Fazit & Einschätzung Die Aktie AVI Global Trust PLC hat eine stabile Bilanz und hohe Margen. Der Free Cash Flow entwickelt sich positiv, aber das Wachstum des Unternehmens ist nicht überzeugend. Die Bewertung der Aktie ist als fair zu bezeichnen. Es gibt keine klare Kaufempfehlung, aber die Aktie könnte für langfristige Anleger interessant sein. (7)