Temple Bar Investment Trust (GB00BMV92D64) ·
4,03 GBP
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

1. Unternehmensprofil

Temple Bar Investment Trust PLC ist ein closed-ended Equity-Mutual-Fund, der von RWC Asset Management LLP verwaltet wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf den öffentlichen Aktienmarkt in Großbritannien und investiert in eine breite Palette von Sektoren.

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2. Bewertung

Die Bewertung des Unternehmens ist günstig, da das KGV (4,0258) deutlich über dem Durchschnitt liegt, aber das KBV (1,1049) relativ moderat ist. Das EV/EBITDA ist jedoch nicht verfügbar.

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3. Profitabilität & Wachstum

Die Margen des Unternehmens sind sehr hoch, mit einer Bruttomarge von 100% und einer operativen Marge von 98%. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 29,4%, was ein gutes Zeichen ist. Das Umsatzwachstum der letzten Jahre ist jedoch sehr stark, was zu Fragen hinsichtlich Nachhaltigkeit führen könnte.

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4. Bilanz & Verschuldung

Der Verschuldungsgrad des Unternehmens liegt bei 0,07%, was relativ niedrig ist. Das Eigenkapital ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Es gibt jedoch keine Angaben zu möglichen Risiken oder Schwachstellen.

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5. Free Cash Flow

Der Free Cash Flow des Unternehmens ist stabil und liegt bei etwa 0,03 Mrd. EUR pro Jahr. Die Entwicklung des Cash Flows ist positiv, aber die Qualität könnte verbessert werden.

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6. Dividende

Die Ausschüttungsquote des Unternehmens liegt bei 15,5%, was relativ moderat ist. Die Rendite der Dividende beträgt 3,9%, was ein gutes Zeichen ist.

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7. Chancen & Risiken

Chancen:

  • Das Unternehmen hat eine sehr hohe Margenstruktur.
  • Der Verschuldungsgrad ist relativ niedrig.
  • Die Eigenkapitalrendite liegt bei 29,4%.

Risiken:

  • Das Umsatzwachstum der letzten Jahre ist sehr stark und könnte nicht nachhaltig sein.
  • Es gibt keine Angaben zu möglichen Risiken oder Schwachstellen.

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8. Fazit & Einschätzung

Das Unternehmen hat eine günstige Bewertung, hohe Margen und ein stabiles Free Cash Flow. Die Eigenkapitalrendite ist sehr hoch, aber das Umsatzwachstum der letzten Jahre ist sehr stark. Es gibt keine Angaben zu möglichen Risiken oder Schwachstellen.

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