(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.8%)
• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 189.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Bridgepoint Group ist ein Private-Equity- und Private-Credit-Haus mit Fokus auf Mittelstandsfinanzierung und Spezialisierung in fortschrittlichen Industrien, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.
2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 2.52 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und den hohen Dividendenausgleich gemindert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von 43.1% ist solide, aber das negative Gewinnwachstum im Quartal und die niedrige ROE von 4.8% sowie der überhöhte Dividendenausgleich belasten die Bewertung.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.00 Mrd. GBP, 2024: 0.98 Mrd. GBP, 2023: 0.72 Mrd. GBP, 2022: 0.77 Mrd. GBP. Die Eigenkapitalquote von 19.1% ist gut und deutet auf eine solide Bilanz hin, jedoch wird dies durch die geringe Liquidität gemindert.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der Trend zu einem durchgehend positiven Free Cash Flow (FCF) von über 0.08 Mrd. GBP ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
6. Dividende (Score 1/10) — Ausschüttungsquote über 100% (189.8%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote von 189.8% übersteigt den Gewinn deutlich und stellt eine hohe Belastung für das Unternehmen dar, was die Bewertung negativ beeinflusst.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Wachstum des Umsatzes sowie der durchgehende positive FCF bieten Chancen, jedoch überwiegen die Risiken aufgrund der hohen Dividende und der schwachen Profitabilität.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10