(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -269%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.0%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.57)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Trustpilot Group plc betreibt eine Online-Bewertungsplattform für Unternehmen und Verbraucher, was im Technologie-Sektor eine relevante Rolle spielt.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die hohen Kennzahlen wie KBV und EV/EBITDA sowie das negative Buchwert-Signal deuten auf eine überbewertete Aktie hin.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache operative Marge und das negative Gewinnwachstum sowie das geringe EPS-Signal deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.01 Mrd. GBP, 2024: 0.04 Mrd. GBP, 2023: 0.06 Mrd. GBP, 2022: 0.05 Mrd. GBP. Das negative Eigenkapital und der hohe Verschuldungsgrad, kombiniert mit einem kritischen Liquiditätsverhältnis, führen zu einer kritischen Bilanzbewertung.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — 2025: +0.06 Mrd. GBP ✓, 2024: +0.02 Mrd. GBP ✓, 2023: +0.02 Mrd. GBP ✓, 2022: -0.01 Mrd. GBP ✗ — Obwohl der Free Cashflow-Trend überwiegend positiv ist, sind die geringen Margen und die Investitionen in das Unternehmen problematisch.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Nettomarge machen die Aktie für Dividendeninvestoren unattraktiv.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einem wachsenden Markt für Online-Bewertungen, jedoch sind die hohen Risiken und die schwache Profitabilität problematisch.

Gesamtscore: 4/10