(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.79)
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ithaca Energy ist ein nordseeorientierter Öl- und Gasproduzent mit Fokus auf Exploration und Gewinnung, was eine solide Basis für die Bewertung bildet.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.04, was in Kombination mit dem aktuellen Marktpreis zu einer ‘fair’ Einschätzung führt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Eine solide operative Marge von 34,6% und ein EBITDA von 1,83 Mrd. EUR deuten auf eine gute Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.57 Mrd. GBP, 2024: 3.04 Mrd. GBP, 2023: 2.44 Mrd. GBP, 2022: 2.46 Mrd. GBP. Ein Verschuldungsgrad von 60% wird als solide Bilanz eingestuft, obwohl der aktuelle Liquiditätsindex niedrig ist.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76). Durchgehend positiver FCF und ein EBITDA von 1,83 Mrd. EUR bestätigen die Stärke des Cashflows.
6. Dividende (Score 6/10) — Dividende gezahlt (7.3% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende mit einer Rendite von 13,4% ist konservativ ausgerichtet und wird durch einen positiven Fiskaljahres-EPS unterstützt.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Ölpreis ist volatil, aber die solide Profitabilität und der FCF bieten eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktschwankungen.

Gesamtscore: 6.1/10