WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 158%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.6%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Gestamp Automoción ist ein Hersteller von Metallkomponenten für die Automobilindustrie in Europa und Nordamerika, was eine diversifizierte Geschäftstätigkeit darstellt.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 0.82, was auf eine günstige Bewertung hindeutet, jedoch die Profitabilität des Unternehmens begrenzt ist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 4.0% und die geringe Nettomarge von 1.6% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was durch den Umsatzrückgang verstärkt wird.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.21 Mrd. EUR, 2024: 2.28 Mrd. EUR, 2023: 2.20 Mrd. EUR, 2022: 2.13 Mrd. EUR. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 158% ist akzeptabel, jedoch die hohe Verschuldung im Jahr 2022 ist ein Warnsignal.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.32 Mrd. EUR ✓, 2024: +0.12 Mrd. EUR ✓, 2023: +0.21 Mrd. EUR ✓, 2022: +0.26 Mrd. EUR ✓ — Ein durchgehend positiver Free Cashflow von 0.32 Mrd. EUR ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 37.2%. Die Dividende von 0.08 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 37.2% ist nachhaltig, jedoch die geringe Profitabilität begrenzt das Wachstumspotenzial.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch den Automobilsektor und den positiven FCF werden durch die Warnsignale hinsichtlich Verschuldung und geringer Profitabilität reduziert.

Gesamtscore: 5.6/10