WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 127%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Arteche Lantegi Elkartea ist ein spanischer Technologieunternehmen, das sich auf elektrische Anlagen und Lösungen für den Transportsektor spezialisiert hat. Die Firma beschäftigt 1880 Mitarbeiter und bietet eine breite Palette von Produkten an.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung weist einen sehr hohen KBV-Wert auf, der angesichts des moderaten Umsatzwachstums und der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht gerechtfertigt erscheint.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Das Unternehmen zeigt eine solide Profitabilität mit einer hohen Eigenkapitalrendite (ROE) von 46.3% und einem soliden Umsatzwachstum von 13.7% QoQ.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.11 Mrd. EUR, 2024: 0.08 Mrd. EUR, 2023: 0.07 Mrd. EUR, 2022: 0.10 Mrd. EUR. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, der Verschuldungsgrad von 127% ist zwar hoch, aber im akzeptablen Bereich für ein Unternehmen dieser Größe und Branche.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.09). Der Cashflow-Trend ist durchgehend positiv, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht und durch einen positiven FCF von 0.04 Mrd. EUR unterstützt wird.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.2%. Die Dividende ist konservativ mit einer Ausschüttungsquote von 28.2% und einer nachhaltigen Dividendenhistorie, jedoch ohne Wachstumspotenzial.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Markt für elektrische Anlagen im Transportsektor, birgt aber das Risiko hoher Verschuldung und der Abhängigkeit von einem einzelnen Sektor.

Gesamtscore: 5.7/10