WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 127%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Arteche Lantegi Elkartea SA ist ein spanischer Technologieunternehmen, das sich auf elektrische Anlagen und Lösungen für den Transportsektor spezialisiert hat. Die hohe Mitarbeiterzahl deutet auf eine bedeutende operative Tätigkeit hin.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die hohen Kennzahlen wie Enterprise Value und KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was durch den hohen Verschuldungsgrad verstärkt wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Ein starker Umsatzanstieg und ein hohes Eigenkapitalrendite (ROE) sowie die solide operative Marge zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.11 Mrd. EUR, 2024: 0.08 Mrd. EUR, 2023: 0.07 Mrd. EUR, 2022: 0.10 Mrd. EUR. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch wird diese durch den hohen Verschuldungsgrad von 127% negativ beeinflusst und stellt ein Warnsignal dar.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.09). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquidität und die Fähigkeit hin, Investitionen zu tätigen oder Dividenden auszuschütten.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.2%. Die konservative Ausschüttungsquote von 28.2% und die nachhaltige Dividendenzahlung in den letzten fünf Jahren machen die Aktie für Einkommensorientierte attraktiv.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die steigende Nachfrage nach elektrischen Anlagen im Transportsektor bietet Wachstumschancen, während die hohe Verschuldung ein erhebliches Risiko darstellt.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10