Cirsa Enterprises SAU (ES0105884011) ·
12,56 EUR
Stand (close): 10.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 310%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.7%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.89)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Cirsa Enterprises ist ein spanisches Casino- und Spielautomatenunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an Betrieben in verschiedenen Ländern, was eine moderate Bewertung rechtfertigt.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Die EV/EBITDA-Kennzahl von 8.39 ist hoch im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche und deutet auf eine Überbewertung hin, basierend auf dem KBV.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge von nur 15.5% sowie das negative EPS-Ergebnis deuten auf eine schwache Profitabilität und somit auf eine kritische Bewertung hin.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.71 Mrd. EUR, 2024: 0.08 Mrd. EUR, 2023: 0.32 Mrd. EUR, 2022: 0.11 Mrd. EUR. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 310% in Kombination mit einem niedrigen Current Ratio (0.89) stellt ein erhebliches Liquiditätsrisiko dar und rechtfertigt eine kritische Bilanzbewertung.
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.45). Obwohl die Nettomarge niedrig ist, zeigt der durchgehende positive Cashflow-Trend von über 0.4 Mrd. EUR eine solide finanzielle Basis und somit eine gute Bewertung.
  6. Dividende (Score 3/10) — Dividende gezahlt (35.0% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende aus Vorjahresgewinn in Verbindung mit einem negativen TTM-EPS sowie dem moderaten Payout-Ratio (35%) rechtfertigen eine kritische Bewertung der Dividendenstrategie.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von einer hohen Eigenkapitalrendite, jedoch sind die hohen Verschuldungsgrade und die geringe Nettomarge erhebliche Risiken, die eine gemischte Einschätzung rechtfertigen.

Gesamtscore: 3.6/10