WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 194%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Indra Sistemas ist ein Technologie-Dienstleister mit Fokus auf Verteidigung und digitale Lösungen in Spanien und anderen Ländern, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die hohen KGV- und KBV-Werte deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Profitabilitätsdaten.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Ein ROE von 26.5% und ein Umsatzwachstum von 16.3% QoQ zeigen eine solide Profitabilität, jedoch wird dies durch die hohe Verschuldung ausgeglichen.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.73 Mrd. EUR, 2024: 1.30 Mrd. EUR, 2023: 1.12 Mrd. EUR, 2022: 0.99 Mrd. EUR. Die moderate Verschuldung mit einem Debt/Equity-Verhältnis von 194% ist ein Warnsignal und sollte bei der Bewertung berücksichtigt werden.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.65). Durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) von über 0.3 Mrd. EUR in den letzten vier Jahren deutet auf eine gesunde Liquidität hin.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 9.7%. Die konservative Dividendenrendite von nur 0.5% und die moderate Ausschüttungsquote von 9.7% sind nicht besonders attraktiv.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von Wachstumstrends im IT-Sektor, birgt aber das Risiko einer weiteren Verschuldung und der Abhängigkeit von großen Kunden.

Gesamtscore: 5.4/10