WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 377%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.5%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Prosegur ist ein Sicherheitsunternehmen mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR und 155.828 Mitarbeitern, das in verschiedenen Sicherheitsbereichen tätig ist.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1,67 und einem EV/EBITDA von 7,38, was auf eine moderate Bewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von 6,2% und die Nettomarge von 2,5% sind schwach, was auf eine geringe Rentabilität hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.72 Mrd. EUR, 2024: 0.81 Mrd. EUR, 2023: 0.68 Mrd. EUR, 2022: 0.76 Mrd. EUR. Die Bilanz weist eine sehr hohe Verschuldung von 377% auf, was kritisch ist und die finanzielle Stabilität gefährdet.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.24 Mrd. EUR ✓, 2024: +0.16 Mrd. EUR ✓, 2023: +0.14 Mrd. EUR ✓, 2022: +0.14 Mrd. EUR ✓ — Der Cashflow ist durchgehend positiv mit einem FCF von 0,24 Mrd. EUR, was ein positiver Aspekt ist.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 46.1%. Die Dividende beträgt 0,16 EUR pro Aktie und die Ausschüttungsquote liegt bei 46,1%, was eine nachhaltige Dividende darstellt.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigende Umsatzentwicklung bietet Chancen, jedoch mindert die hohe Verschuldung die Wachstumsperspektiven erheblich.

Gesamtscore: 4.9/10