WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 288%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.67)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Meliá Hotels International betreibt Hotelketten in verschiedenen europäischen und amerikanischen Ländern und ist somit ein bedeutender Akteur im Gastgewerbe.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.93, was für eine faire Bewertung spricht, jedoch durch hohe Verschuldung beeinflusst.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide Profitabilität mit einer hohen Bruttomarge und Eigenkapitalrendite deutet auf eine gute operative Leistung hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.84 Mrd. EUR, 2024: 0.76 Mrd. EUR, 2023: 0.51 Mrd. EUR, 2022: 0.41 Mrd. EUR. Die Bilanz weist aufgrund eines extrem hohen Verschuldungsgrades von 288% ein kritisches Risiko auf.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.34 Mrd. EUR ✓, 2024: +0.34 Mrd. EUR ✓, 2023: +0.27 Mrd. EUR ✓, 2022: +0.38 Mrd. EUR ✓ — Der durchgehende positive Cashflow deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation und die Fähigkeit zur Investition hin.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 15.7%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 15.7% etabliert.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigende Umsatzentwicklung bietet Chancen, jedoch mindert die hohe Verschuldung die Wachstumsperspektiven.

Gesamtscore: 5.7/10