ICON PLC (IE0005711209) Gesundheitswesen · Diagnostik & Forschung
146,18 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.8%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — ICON PLC ist ein führendes klinisches Forschungsinstitut mit Fokus auf Diagnostik und Forschung in den USA, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 1.27 deutet auf eine moderate Bewertung hin, jedoch wird dies durch einen schwachen Gewinnwachstum und eine geringe Nettomarge beeinflusst.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die sehr geringe Nettomarge von 2.8% sowie die niedrige ROE von 2.5% deuten auf eine schwache Profitabilität hin und mindern das Bewertungsbild.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.19 Mrd. USD, 2024: 9.52 Mrd. USD, 2023: 9.24 Mrd. USD, 2022: 8.50 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 39% und ein solides Eigenkapitalverhältnis sind positiv für die Bilanzstabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.32). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine solide Liquiditätssituation hin, jedoch wird dies durch geringe Margen gemildert.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind negativ für Anleger mit Einkommensorientierung.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Expansion in neue Märkte und das Wachstum im Gesundheitswesen bieten Chancen, während regulatorische Risiken und Wettbewerbsdruck bestehen bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.6 vs. Trailing 51.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.3% (16 Analysten, Range 5.34–5.4) | Umsatzwachstum erwartet: 5.5% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.7 (11.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 153.25. Der Konsens der Analysten mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 153.25 deutet auf eine positive Erwartungshaltung hin.

Gesamtscore: 5.9/10