Check Point Software Technologies Ltd (IL0010824113) ·
124,06 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Check Point ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen mit einem breiten Produktportfolio und einem starken Fokus auf Cloud-Sicherheit, was die hohe Profitabilität unterstreicht.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 5.14 ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Marktbedingungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Profitabilität mit einer hohen Nettomarge von 38.4% und einer soliden Eigenkapitalrendite von 38.0% ist ein starkes Verkaufsargument.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.88 Mrd. USD, 2024: 2.79 Mrd. USD, 2023: 2.82 Mrd. USD, 2022: 2.93 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad von 68% und einer hohen Liquidität (Current Ratio von 2.05) bietet eine gute finanzielle Basis.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +1.21 Mrd. USD ✓, 2024: +1.03 Mrd. USD ✓, 2023: +1.02 Mrd. USD ✓, 2022: +1.08 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive Free Cashflow von 1.21 Mrd. USD und das Wachstum des Umsatzes bestätigen die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind für Anleger, die Rendite erwarten, nachteilig.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die wachsende Nachfrage nach IT-Sicherheit bietet Chancen, während regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.3 vs. Trailing 14.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.4% (36 Analysten, Range 5.23–5.29) | Umsatzwachstum erwartet: 6.7% | EPS nächstes Jahr: 11.42 (9.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 22, Sell: 0) | Kursziel: 144.32. Der Konsens der Analysten, der auf eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 144.32 EUR hindeutet, deutet auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 6.9/10